반응형 분류 전체보기330 (산업분석) 전선 _ 전력망의 최전선"전선" _유진투자증권 우리나라 전선업의 중동 수출은 2003 년부터 본격적으로 성장했다. 세계 경기 둔화가 왔던 2015 년 이전까지 꾸준히 성장했는데, 중동향 수출액이 전체 전선 수출액에서 25% 이상을 차지하기도 했다. 중동의 성장으로 인해 전선업체들의 새로운 성장 판로를 열 수 있었다. 미국의 전력망 재구축은 이번 사이클의 핵심이다. 미국은 1) 전기화, 2) 기존 전력망 효율화, 3) 신재생에너지 확대, 4) AI 로 인한 전기 사용량 증대로 송전망 투자가 필요하다. 미국 전력 인프라는 1960~1970 년에 구축되었는데, 전력망은20~30 년 주기로 교체될 필요가 있다. 현재 미국 전력망 70% 이상이 25 년 이상(백악관, 2022)되었다. 부지의 한계를 고려했을 때, 풍력과 태양광에서 생산된 전력을 수요지에 연결.. 2024. 4. 15. (기업분석) 세진중공업 _ initial report ! 기업개요 조선기자재 업체로 현대 계열 조선사를 주요 고객사로 두고 있다. 아래 선실은 배의 데크하우스(선원들이 지내는 곳)를 의미하고 선체는 주로 LPG탱크(LPG를 운송하기 위해 저장해 배에 싣는 탱크)를 의미한다. 바로 위 그림에서 보다시피 23년도에 매출은 감소했으나 이익 및 이익률은 급격히 올라가고 있는 모습을 볼 수 있다. ! 산업분석 기업분석 전에 간단히 산업분석을 짚어보고 넘어가겠다. 좋은 리포트가 많으니 주요한 내용만 짧게 보고 가려한다. 대부분의 내용은 한국IR협의회 내용을 참고하였다. 글로벌 조선 신규발주는 21년을 고점으로 줄어들고 있다. 한국의 수주 감소는 2021~2022년 컨테이너선 및 LNG선 수주 증가로 이미 3~4년치 일감을 채워 고부가 위주 선별 수주에 나서면서 아직 .. 2024. 4. 15. 투자에 대한 생각 _ 환율, 전쟁 그리고 유가 환율이 심상치 않다. https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240414_0002698562&cID=10101&pID=10100 미·이스라엘, 이란 공격 대응 촉각…바이든·네타냐후 통화 [워싱턴=뉴시스] 이윤희 특파원 = 이란이 자국 영사관을 공습한 이스라엘을 향해 13일(현지시각) 보복공격에 나서면서 확전 우려가 확산하는 가운데, 조 바이든 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 www.newsis.com 이란은 이스라엘에 보복 공격을 했고, 이스라엘의 대응이 중요해진 상황이다. 이스라엘이 이란을 다시 공격하면 중동전쟁의 시작이다. 유가도 올랐다. 이스라엘이 이란을 공격하면 이란은 호르무즈 해협을 막을 것이고 그러면 우리나라의 원유공급에 큰 차질이 생기게 된다. 내가 투자하고 있는 .. 2024. 4. 14. (2차전지) 관련기업 훑기 정리가 잘 된 블로그가 있어서 한번 기업을 훑어보려 한다 https://m.blog.naver.com/nihil76/223392734302 (재작성) 2차전지 주요 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation 및 고객사 & 산업 내 경쟁강도 ● 2025년 – 2026년 Capa 기준 주가 업사이드 1) 중앙첨단소재 : 764.3% 2) 엔켐 : 237.7% 3) 솔루스첨단... blog.naver.com 한번 훑었는데 지금 이렇게 하는 건 별로 의미가 없는 것 같다. 다음 사이클에 한번 해봐야지 2024. 4. 9. 투자에 대한 생각 _ 투자역량의 고점 최근에 방문한 블로그에서 읽은 글귀가 여운이 남는다. 남들이 잘하고 있다고 하는데 내가 부족하다고 느끼고 해야 할 일이 많다고 생각되면 발전하고 있는 거고 남들이 잘하고 있다고 하면서 나도 충분히 잘해내고 있다는 생각이 든다면 투자역량의 고점이 온 거라고 말이다. 나는 남들로부터 잘하고 있다는 얘기를 듣지 못했으니 해당이 없다. 그런 얘기를 듣지 못했으니 지금 하는 노력이 내 발전에 도움이 되는지도 확실히 모르겠다. 교과서를 달달 외우면 높은 점수를 얻는 시험과 달리 주식은 공부 내용부터 내가 선정해야 한다. 그래서 헛발질하기 쉽다. 이익을 낼 수 있는 엣지에 집중하는 게 아니라 별 의미가 없는 지표에 매몰되어 그것만 판다면 소중한 시간을 낭비하게 되는 것이다. 수익은 기다리는 시간의 고통에 대한 맷값이.. 2024. 4. 7. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part3 LNG운반선 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=QnB3Ijymc9A&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=3 ! 내용요약 PNG는 파이프로 가스를 받는 것을 의미 정치경제학적으로 쪼개져도LNG는 받는다 LNG추친선은 우리나라가 제일 잘 한다 최광식? 최강식 연구원 피크아웃 아니라는 자료씀 한 번 찾아봐야지 가스 선가가 올랐다 2024. 4. 5. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part2 암모니아 운반선 VLAC ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=gwfXXFr713g&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=2 ! 내용정리 우리나라에선 가스선이 제일 중요하다 암모니아를 운반해 수소로 쪼갤 수 있음 연평균 120척은 너무 많은 듯 하다(염승환이사 생각) 선박연료로 암모니아로 쓸 수 있다 하지만 엔진개발을 해야한다 암모니아 연료로 해서(개발중) 암모니아 탱크는 세진중공업이 가장 근접해 있다 2024. 4. 5. (책리뷰) 주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법 보조지표로서 차트를 공부해보기 위해 읽은 두번째 책이다. 윌리엄 오닐과는 조금더 긴 호흡으로 차트와 거래량 등을 보고 주식을 어떻게 판단하는지 알려주고 있다. 차트 보는 법을 받아들이겠다고 마음을 먹은 사람 입장에서 고개를 끄덕일 만한 내용이 많다. 실제로 나도 정리를 하며 읽었고 도움이 됐다고 생각한다. 하지만 RS(상대강도)부분에서의 설명이 부실하며 유투브를 찾아본 결과 이 책을 번역한 저자 역시 상대강도 부분의 개념을 제대로 짚지 못하고 있다. 책 전반적인 내용에서 계속 RS가 나오기에 어쩔수 없이 집어넣은 것으로 봐야겠지만 이 책의 번역자가 책임감이 없고 겉으로만 완벽히 보이려고 내용을 꾸몄다는 사실에는 변함이 없다. 처음에는 내가 잘 이해를 못하는 줄 알고 계속해서 읽어보고 인터넷으로 검색도 해.. 2024. 4. 1. 투자에 대한 생각 _ 시장반등 삼성전자가 거래량을 실은 반등을 했다. 다음달 초에 나올 실적도 컨센보다 높을 것이라는 이야기가 슬슬 나오고 있는 예정이다. 삼성전자가 오르고 그 가격을 지켜주면 반도체 관련 주식(특히 전고정) 쪽에도 훈풍이 들지 않을까 하는 생각이 든다. 조금씩 시기가 밀리고 있긴 하지만 금리 인하시기가 다가오는 상황. 미 대선도 올해 말이니 아마 올해에 뭔가 성과를 내야하는 상황이 펼쳐지고 있는 것 같다. 그런 와중에 장단기 금리차가 계속 신경쓰인다. 역사적으로 보면 장단기 금리차가 역전되었다가 회복되고 얼마 후(짧으면 3개월 늦으면 1년) 정도에 경제 위기가 왔다. 뭔가 느낌상으론 미국 대선 전, 늦어도 바로 후로 현금비중을 높여야 하나 하는 생각이든다. 하 자꾸 매크로를 예상하면 안되는데 계속 불안한 마음이 드는.. 2024. 3. 31. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 ··· 37 다음 반응형
