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(기업분석) JW생명과학 _ short report ! 기업분석  JW그룹의 수액제 위탁생산 전문기업으로서 계열회사 간 시너지 창출을 위해 대부분의 판매를 JW중외제약을 통해 진행하고 있다. 동사의 제품별 매출 비중은 2023년 3분기 누적 매출기준 기초수액 31.6%, 특수수액 14.4%, 영양액 9.0%, TPN 35.0%, HEMO 8.0%, 기타 1.9%이며, 판매유형별 매출 비중은 JW중외제약 82.2%, B2B(CMO) 12.4%, 수출 3.8%, 상품 및 기타1.6%이다.  동사는 국내 수액제 시장점유율 1위 기업으로, 특히 TPN(종합영양수액, Total Parenteral Nutrition) 부문에서 높은 경쟁력을 확보하고 있다. 동사는 세계적으로도 소수의 회사만이 생산하고 있는 3-CB(3chamber) TPN 제품인 ‘위너프’를 201.. 2024. 7. 22.
투자에 대한 생각 _ 조정 2 조정은 생각보다 쎄게 왔다. 물론 종가기준 16.3%로 일부러 털어내는 수준까지는 아니었다. 하지만 계좌의 수익률이 박살나며 심리적 부담감이 커지기엔 충분했다.  울고싶은 사람 뺨 한대 더 때린다고 한국을 언급하지도 않은 트럼프의 대만 방위비 발언을 이유삼아 한국 반도체 섹터에 큰 폭의 하락이 발생했다. https://www.fnnews.com/news/202407211824485520 트럼프 입에 K반도체 ‘긴장’… 美대선 리스크 대응책 분주국내 반도체 업계가 재선에 도전하고 있는 도널드 트럼프 전 대통령의 '대만 방위비 분담금' 폭탄발언에 대응책 마련에 돌입했다. 트럼프 전 대통령에 이어 조 바이든 대통령도 우방 및 동맹국www.fnnews.com  최근 상승했던 주가에 건강한 조정이 필요했던 피에스.. 2024. 7. 21.
일상의 모습들 _ 육아일기 (D + 1161일, D + 536일) 이번 주는 소소한 주제들로 육아일기를 써보려 한다.  #1  첫째와 둘째가 미용실 놀이를 하며 시간을 보내는 모습을 목격했다. 그동안 같이 놀긴 했었는데 이렇게 직접적인 대화를 주고받으며 오랜 시간 동안 같이 놀이를 하는 건 처음이다. 첫째가 둘째의 머리를 장난감 고데기로 말아주는데 어찌나 집중을 하던지 귀여웠다. 물론 그 뒤로 또 각자 놀긴 했지만 앞으로 같이 노는 시간이 점점 많아지겠다 싶었다.  #2   첫째의 어린이집 선생님이 바뀌었다. 처음엔 어색해했지만 두 달의 시간을 보낸 지금은 잘 적응해서 아쉬움이 크다. 자기 전 선생님이 보고 싶다고, 선생님 사랑한다고 이야기하던 첫째인데 선생님과 헤어지고 새로운 선생님과 적응을 잘할 수 있을지 일주일간 조마조마했다. 선생님과 헤어지더라도 같은 반 친한 .. 2024. 7. 21.
(건설) 갑자기 달라 보이는데요? _ 하이투자증권 건설 업종 주가 강세 커버리지 주택주(현대건설, 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨)의 합산 시총은 최근 3거래일 동안 8.3% 상승 최근 주택주의 상승 추세는 금리 인하 기대감이 가장 크게 반영되고 있는 것으로 보임 우크라이나, 원전 기대감도 반영되고 있는 것으로 보인다. 금리 인하의 가능성이 매우 높아진 상황으로 부동산 업황의 개선 역시 크게 기대할 수 있음 아직 주택주의 주가 수준은 금리 상승이 본격화된 2022년 초 대비 매우 저조 건설업종 투자 포인트 1) 금리 인하, 2) 부동산 심리 개선, 3) 수익성 개선 기대, 4) 우크라이나, 원전 기대감 당사는 미국이 연내 2회, 총 50bp 인하로 연말까지 5.00%, 한국은 연내 1~2회 25~50bp 인하로 연말까지 기준금리 3... 2024. 7. 18.
(기업분석) 서연이화 _ short report ! 체크포인트  1) 전기차로 전환되어도 살아남는 부품인지 주요제품이 전기차여도 다 사용하는 제품, 전기차로의 전환에 영향은 없을 것으로 생각됨  2) CAPEX의 방향23년 이후 6개 신규 공장들이 가세한 것이 높은 CAPEX의 원인으로 판단 됨  3) 현대차 실적  ! 사업보고서 발췌 - 현대 53%, 기아 34% 대부분 현기차 - 생산능력 및 실적  - 23년 투자금액은 373억  - 유형자산 장부금액 2023년 2022년   ! 정량적분석 매출 증가세  이익 및 순이익 증가세  자동차 부품 100% 부채비율이 낮진 않음 154%  이익은 있었으나 23년 현금흐름은 좋지 않았음, CAPEX투자가 있었는지 확인할 필요 있음 부채비율이 높아지고 있는 건 아닌데 ROE의 상승 17.7%  PBR 0.52.. 2024. 7. 17.
(자동차) Jump to India, 동반 진출 부품사의 광폭 성장 _ 유진투자증권 인도 총인구 14.3억 명 : UN추산에 따르면, 2023년 인도의 총인구수는 14.3억 명을 기록해중국을 제치고 글로벌최대인구대국이 될 전망  잠재성장률 6.5%:인도재무부는 인도의 잠재성장률이 6.5%에 달할 것으로 추산하였으며 2030년까지 연평균 7%의 성장률이 지속가능하다고도 평가하였음. IMF는 인도의 GDP가 2025년 세계 4위 일본을 넘어서 고 2028년에는 독일을 제치고 세계 3위에 오를 것으로 전망하였음 심각한 소득불균형:인도의 소득상위 10%는 전체소득의 약 60%를 차지하고 있으며 선진국과 비교했을 때소득불균형이 심각한 편. 농축산업등 1차 산업종사자가 비중이 크고 카스트제도등관습법이 존재하고 있어 빈곤층 소득으로는 하루생계를 유지하기도 힘든 상황 산업화된 도시를 중심으로 중산층 .. 2024. 7. 16.
(산업분석) 시멘트 내용 및 벨류체인 정리 우선 시멘트의 산업 내용은 아래 블로그를 참고했다. https://blog.naver.com/dpwl111111/223488868385 시멘트 산업금낭묘계(錦囊妙計) : 제갈량의 주머니처럼 지금이 아니라 언젠가 때가 왔을 때 꺼내볼 산업이라 분석해 보...blog.naver.com 내가 직접 리포트를 읽어보려고 했는데 포인트를 잘 짚어주셔서 이 내용만 읽어도 될 듯 하다. 벨류체인을 보면 아세아시멘트성신양회한일시멘트삼표시멘트쌍용C&E 다섯게 업체이다 상 : 아세아시멘트, 한일시멘트 중 : 성신양회 하 : 삼표시멘트 기타 : 쌍용C&E 상장폐지 아세아시멘트가 한일시멘트보다는 좋아보인다 생각이 들긴 하는데, 일단 두 기업 모두 추적해 보는 게 좋겠다. 2024. 7. 15.
투자에 대한 생각 _ 조정 한동안 잘 오르던 주가가 조정을 받았다. 7%로 나름 묵직한 하락이다. 하지만 상승한 종목들의 차트를 뜯어보니 10% 조정은 하락이 작은 편이었다. 20% 정도는 하락해야 좀 떨어진 수준이었다. 앞으로 한동안은 하락 혹은 횡보할 것으로 생각된다. 실적발표가 한 달 정도 남았으니 적절한 시점이다.  그즈음해서 삼성전자의 엔비디아 HBM납품과 피에스케이의 컨센을 넘는 실적이 발표된다면 더 큰 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같다. 물론 이대로 되지 않을 수도 있지만 말이다.  다행인 건 내가 예상하지 못한 방향으로 주가가 흐르진 않는다는 것이다. 2보 전진를 위한 1보 후퇴로 생각하면 될 듯하다. 2024. 7. 14.
(기업분석) 율촌화학 _ short report ! 들어가며  율촌화학을 간단히 짚어보려한다. 대부분의 자료는 작은투자이야기님의 블로그를 참고했다. 리포트도 없는 걸 보니 IR을 등한시 하는 듯 하다. https://blog.naver.com/richyun0108/223336541627?trackingCode=blog_bloghome_searchlist 율촌화학 (북미 전기차 K배터리수혜 1등 독과점을 갖춘 소재 회사.)율촌화학의 시총을 보면 6634억으로 되어있다. 2차 전지 소재 업체 중에서, 현재 매출은 전혀 발생 안 하고...blog.naver.com ! 기업 내용 - 현재 2차전지 관련 매출은 전혀 발생하지 않고 있고 24년부터 파우치 북미향 매출 시작. LG에너지솔루션의 합작회사 및 미국 증설에 물량이 들어가면서 큰 폭의 성장을 할 수 밖에.. 2024. 7. 12.

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