반응형 분류 전체보기330 (기업분석) 유한양행 _ short report ! 들어가며 돌을 뒤집는 느낌으로 바이오 관련기업을 좀 살펴봤는데 솔직히 내용이 너무 어렵다. 그전 루틴처럼 사업보고서, 신문기사, 공시, 사업보고서를 파는게 기업 분석에 큰 도움이 되는 것 같다는 생각이 들지 않았다. 간단하게 증권사 리포트, 사업보고서, 버틀러를 활용하여 살펴보고자 한다. ! 증권사 레포트 내용 하이투자증권과, 대신증권리포트를 참고했다. 레이저티닙은 국내 1차 치료제 보험 급여 적용 및 글로벌 신약 승인 시 수령하게 될 로열티를 바탕으로 동사의 수익성 개선을 이끌 전망 지아이이노베이션으로부터 GI-301의 글로벌 권리를 도입하여 공동 개발을 진행 중, 넓은 확장성을 보유한 해당 파이프라인이 레이저티닙에 이어 또한 번의 성공적인 NRDD의 사례로 이어질 수 있을 지 주목 필요 투.. 2024. 5. 23. (기업분석) 티앤엘(T&L) _ 24년 1분기 실적리뷰 티앤엘 실적리뷰가 리포트에 잘 나와 이 내용을 중심으로 보려한다 1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회 2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 4월 한달간 안성시 창상피복재 수출은 약 110억원을 기록. 1Q24에서 이연된 매출을 감안하면, 2Q24는 역대 최대 분기 매출과 영업이익이 가능할 것으로 판단 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인, 미국 트러블케어 시장 침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황 동사는 7월 가동을 목표로 1개 생산라인을 증설 중이며, 증설을 감안한 동.. 2024. 5. 22. (음식료) 더 좋아질 음식료 _ 대신증권 판매량 증가와 원가 부담 완화로 하반기 음식료 업종 실적 개선폭 확대 예상 소맥 옥수수 대두 가격 하락으로 원가 부담 완화 시작 특히 소맥 가격 하락이 두드러지며 주요 제분업체 B 2 C 판매 가격 인하 결정 하반기 B 2 B 가격 인하가 예상되어 밀가루 비중 높은 가공식품 업체들의 원재료 투입 단가 QoQ 하락 전망 원당은 지난해 11 월 2011 년 이후 역대 최고치를 기록 후 하락세 상반기까지 원당 투입 비중 높은 음료 기업의 마진 훼손 불가피하나 하반기 투입단가 완화로 점진적 개선 예상 주요 곡물 달러 매입으로 달러 강세는 비용 부담으로 작용 할 전망 그러나 과거 대비 높아진 해외 매출비중과 곡물가격 하락이 더 큰폭으로 나타나고 있어 원 달러 강세 영향은 제한적일 것 국내외 수요는 하반기에도 견조.. 2024. 5. 20. 투자에 대한 생각 _ 실적시즌 내가 가지고 있던 종목의 실적 발표가 있었다. 실적 발표 전 조정을 받던 두 종목은 실적 발표날 장대 양봉을 기록했다. 서서히 떨어지던 주가에 마음 고생을 좀 했는데 다행이었달까. 다만 별다른 조정이 없었고 당연히 괜찮을 거라고 생각했던 한 종목은 -20%가 넘는 하락을 기록했다. -10%정도를 손절선으로 정해놨었기에 그 아래에 주가가 머무는 것을 확인하자마자 전량 매도를 했다. 별다른 걱정이 없던 종목이 이렇게 떨어지다니 좀 허탈한 느낌이었다. 매도한 자금으로 매수할 새로운 종목을 찾아보려 했는데 비슷한 섹터에 괜찮은 종목이 있어 바로 교체매매를 했다. 이녀석은 또 어찌 움직이려나. 지금 가지고 있던 종목도 언제 손절선 아래로 내려올지 모르니 관심종목을 계속해서 발굴해야겠다. 2024. 5. 19. (반도체) 과거의 교훈과 AI 훈풍, Next cycle은 어떤 모습일까? _ 한국기업평가 학습용 AI 를 중심으로 한 서버 수요의 폭발적인 성장은 AI 프로세서와 메모리 업체들의 기업가치 상승을 견인하는 모습이다. 2022년 하반기부터 시작된 메모리 경기의 다운턴으로 전례 없는 수요 B/G 축소와 판가 하락이 나타났으며,이로 인해 2022년 4분기 메모리 시장은 직전 호황기 고점 대비 60% 축소되는 등 이전 사이클 보다 큰 변동 폭을 기록하였다. 메모리 업황 변동성이 확대되는 이유는 무엇일까? 수요 측면에서는 전방 IT 산업의 경기 민감도 증가, 전방 수요 예측의 어려움 확대 등을 주된 이유로 꼽을 수 있다. 메모리 업황 변동성이 확대되는 이유는 무엇일까? 수요 측면에서는 전방 IT 산업의 경기 민감도 증가, 전방 수요 예측의 어려움 확대 등을 주된 이유로 꼽을 수 있다. 서버투자는 대.. 2024. 5. 13. 투자에 대한 생각 _ 실적시즌 다음 주면 실적발표 마감기한이지만 내가 보유한 종목은 모두 실적을 발표하지 않았다. 그 와중에 비중이 큰 한 종목은 조정을 받아 수익률을 많이 깎아먹었다. 실적이 좋지 않을 걸 안 다른 사람들이 미리 팔아버린 걸까? 이러다 주가가 쭉 내려가는 건 아닐까? 별별 생각이 다 든다. 업황이 좋아질 거라는 건 분명한데 이렇게 마음이 흔들리다니. 확실히 조급한 게 틀림없다. 사실 실적이 좋게 발표되더라도 주가가 반응하는데 이삼주가 소요될 수도 있고 다음주에 실적이 발표된다고 어디서 읽었기도 했는데 하루에도 여러번 실적이 나왔는지 확인하는 건 내 마음에 문제가 있는 게 틀림없다. 그래도 마음 한 구석이 불안한 건 어쩔 수 없다. 좀 더 겪으면 나으려나. 아님 비중을 너무 실었던 걸까. 포트폴리오를 좀더.. 2024. 5. 12. 투자에 대한 생각 _ 기다림 실적 시즌이다. 내 포트폴리오엔 세 종목이 있는데 세 기업 모두 실적을 아직 발표하지 않았다. 이번 주에 실적이 발표될 것 같긴한데 세 종목 모두 최근 주가가 별로라 걱정이 된다. 혹시 실적이 좋지 않아 주가가 내려가면 손절해야 하는 종목도 있기에 불안한 마음이 가시질 않는다. 물론 앞으로 좋을 것이고 충분한 근거가 있다고 생각하지만 흔들리는 주가에 평상심을 유지하는 건 쉽지 않은 일인 것 같다. 그전에는 일단 좋게 보고 매수하면 실적이 안좋게 나와도 쭉 밀고 갔는데 최근에 투자스타일에 변화를 줬기에 호흡이 좀 빨라졌다. 그러다보니 일희일비하는 일도 좀 더 자주 나오는 것같다. 그전 스타일이 맞을지 지금 스타일이 맞을지는 시간이 지나봐야 알 것 같다. 불안한 마음에도 현재의 스타일이 수익에 더 좋을 .. 2024. 5. 6. (기업분석) 경동나비엔 _ initial report ! 투자포인트 1) 긍정적 관점 - 꾸준한 매출 증가 및 높은 해외시장 비중 - 신제품 출시(기존 기술력과의 연계성 높음) - 감소세인 매출원가와 판관비 2) 부정적 관점 - 외부적 요인에 출렁이는 영업이익(물류비 등) - 비교적 높지 않은 영업이익률 - 신제품이 북미 시장에서 실패할 가능성(그러면 성장동력 없어짐) ! 기업개요 주요 제품은 가스보일러이고 전체 매출 중 가정용 보일러가 43%, 온수기가 43%, 기타 제품 및 상품이 13%. 연도별로 보면 보일러의 매출비중은 줄어들고 있고 온수기의 비중은 늘어나고 있음. 기타의 비중은 거의 그대로. 매출이 지속적으로 늘고 있으니 보일러의 매출은 정체 혹은 약성장하고 있고, 온수기 및 기타의 매출이 늘어나고 있다고 생각하면 될듯. 제품군은 상당히 다양함. .. 2024. 5. 2. (산업분석) 디스플레이(OLED) 벨류체인 정리 아래의 벨류체인 기업들은 염승환 이사의 산업분석 동영상에서 따온 것이다. OLED대강 훑어본 결과 켐트로닉스(놓친 듯?, 모니터링 할 필요 있음)동진쎄미켐에프엔에스테크AP시스템(놓침)원익IPS 필옵틱스(놓침)제이스텍(분석해보자)로체시스템즈(놓침) 굳이 분석하자면 제이스텍1순위, 켐트로닉스 2순위 놓친건 현재시점, 나중에 생각날때 다시 뒤집어볼 필요 있다. 하 놓친게 많다 돌을 더 자주 뒤집었어야 하는데. 일단 할 수 있는 걸 해보자 2024. 4. 30. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 ··· 37 다음 반응형
