반응형 분류 전체보기335 (기업분석) 피에스케이(PSK) _ 23년 4분기 실적리뷰 ! 실적리뷰 23년 4분기 실적 리뷰를 해보려 한다 매출은 반등하고 있다 이익역시 전분기보다 커지진 않았지만 반등 추세이고 판관비는 증가했으나 판관비율 자체는 높지 않다 재고자산은 줄어들고 있고 현금흐름 나쁘지 않다 부채비율은 여전히 괜찮고 매출채권회전율과 재고자산회전율은 증가하과 있다 좋은 모습이다. ! 리포트 요약 _ 240319 신한투자증권 신한투자증권에서 신규 커버리지를 제시했는데 내용이 자세해 요약해보려 한다 반도체 상승 cycle 초입을 지나 2025년부터는 신규 Capa향 CAPEX 집행에 따른 강도 높은 실적 수혜 기대 가능 2021년Bevel Etcher를 출시했으며, 2024년 본격적인 공급 확대와 함께 매출은 전년 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망한다. 또한 2024년 연말 Meta.. 2024. 3. 26. 투자에 대한 생각 _ 고통스럽다 아이들을 어린이집에 등원시키면 9시가 좀 넘는다. 나는 준비된 가방을 메고 바로 도서관으로 향한다. 그때부터 점심을 먹기 전까지 도서관에서 투자에 필요한 이런저런 일을 하며 시간을 보낸다. 기업 분석도 하고 책도 읽고 신문도 본다. 12시쯤 되면 짐을 그대로 두고 집으로 가서 점심을 먹는다. 되도록 간단하게 먹은 후 아침에 아이들 등원준비 때문에 어질러진 집을 정리하고 바로 도서관으로 향한다. 1시가 좀 넘은 시각, 다시 이런저런 일을 한다. 아침에 세워둔 작은 목표들을 하나둘 달성하고 그럴 때마다 계획표상에 빨간 줄을 긋는다. 아직도 서너 개의 할 일이 남았는데 졸음이 쏟아진다. 핸드폰 알람을 20분 후로 맞춘 후 책상에 엎드려 좀 자려고 하는데 이러면 또 잠이 오지 않는다. 비몽사몽 한 상태. 산책을.. 2024. 3. 24. (기업분석) 세진중공업, 하이록코리아 _ Short report 조선 기자재 역시 간단하고 얕게 집고 넘어갈 예정이다. 우선 벨류체인은 아래 그림과 같다 이중에서 나름의 기준으로 첫번째는 세진중공업이다 ! 세진중공업 사업보고서를 보니 자사주 취득이 처분보다 많고 매출의 대부분은 조선의 선실 및 선체이다 평균가동률은 80% 좀 넘고 23년도 매출은 줄었는데 이익은 늘었네? 현금흐름과 ROE역시 턴 신한증권 리포트를 보면 제목이 맘에든다 인력문제의 해결은 고개를 갸웃거리게 하지만 24년 탱크가 10여척 중반 25년부터는 30여척 제작이라는 물량이 눈에 좀 띄고, 조선사들의 물량 증가와 부족한 기자재업체 인력으로 데크하우스도 마진이 좋아지고 있다는 게 보임. 탱크의 수익성이 높다고 하는데.. 케파도 늘렸었고. 내용은 좋다 다올투자증권에서는 조선기자재 최선호로 표시 내용이 .. 2024. 3. 22. (기업분석) HD현대중공업 _ Short repert ! 들어가며 조선업종 솔직히 잘 모르겠다. 좋다 좋다 이야기는 계속 있어왔는데 지금도 좋다고 하는 상황이니 말이다. 현재 상황을 보면 아래의 그래프가 잘 맞아떨어지는 것 같다 07~08년도엔 주가가 수주에 후행했고, 11~12년도엔 학습효과로 주가가 수주에 선행했다. 요즘은 수주가 증가해도 주가는 횡보하고 있다. 주가는 언제쯤 턴해서 올라갈 것인가. 아니 올라가기는 할 것인가 ! 간단 기업분석 간단히 현황을 살펴보는 정도로 체크하고 넘어갈 예정이다. 따로 이렇게 포스팅을 하지말까도 고민했으나 그래도 보고 읽은거니 기록으로 남겨놓는게 더 좋을 거라 생각했다. 다른 기업분석에 비해 내용이 많이 빈약하다 사업 부문은 조선, 해양플랜트, 엔진기계로 나뉘어진다. 조선이 66%로 많은 부분을 차지하고 엔진기계쪽이 .. 2024. 3. 22. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선업종 배우기 Part1 조선의 기초와 밸류체인 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=WEbfaelL-ss ! 내용요약 조선산업은 시계열이 굉장히 길다 가스운반선은 따로 있다 두꺼운 철판을 후판이라고 한다 후판이 원가의 20%나 차지 포스코나 현대제철이 후판을 만듦 원래는 헤비테일방식으로 했으나 공급자 우위시장으로 옮겨가며 스탠다드로 옮겨가고 있다 글로벌 조선사가 많이 없어졌다 벌크선은 날것(철광석 목재)을 나르는데 최강자는 중국 LGP선과 LNG선은 한국이 압도적, 가스선은 비싸다 대형선박임 중국은 부가가치가 떨어지는 저가형 선박으로 하고 있다 CGT가 높으면 조선건조능력이 높다 현재 조선소 인력난이다. 해결은 하고 있지만... 신조선가에는 벌크선과 탱커가 중요하다 앞으로는 벌크선 발주가 많이 나올 것 같다. BDI가.. 2024. 3. 19. 투자에 대한 생각 _ 혼종 차트분석 관련 책을 읽고 있는데 문득 탑다운 방식에서 산업분석을 하고 거기에 차트분석을 적용시키면 좋을 것 같다는 생각을 했다. 탑다운 투자의 어려운 점은 산업의 전망이 좋아도 보통 기업의 재무제표까지 좋기가 힘들었기에 손이 나가질 않는다는 것이었다(특히 사이클 산업이 더 그랬다). 하지만 차트분석을 통해 기업을 선별하면 조금더 유연하게 기업을 고를 수 있을 것 같았다. 물론 기업분석은 필수로 해야 하지만 말이다. 차트분석관련 책은 추천받은 세 권만 읽을 예정이다. 그 이상으로 깊게 들어가는 건 펀더멘탈을 중시하는 내 투자관과 맞지 않고, 어차피 많이 읽어봤자 한국 시장에 적용시키기 위해선 관련 이론을 차트를 보며 분석해봐야 한다. 보조지표로 차트를 쓰기 위해선 좀 과한 노력이 들어가지 않나라는 생각도 .. 2024. 3. 17. (기업분석) 피에스케이 리포트 한 번의 상승 후 숨을 고르고 있는 가운데 나온 레포트를 간단히 정리해보려 한다. ! 리포트 내용 예상대비 빠르게 도래할 것으로 기대되는 전공정 투자 회복과 증가한 유지보수 매출 체력을 반영, 신규장비 베벨에처 예상 매출은 약 300억원 수준으로 전년대비 5배 증가 전망, 메탈에처 시장 진입 가능성에 주목 필요, 동사는 주력 고객사 요청에 따라 '20년부터 개발을 시작했으며, 최근 개발 마무리된 것으로 파악. 2H24부터 고객사 데모 테스트 진입 전망. 이르면 내년 말부터 양산 장비 공급이 가능할 것으로 판단 메모리 부문 투자회복 및 비메모리 부문 투자 증가가 전망되기 때문. 메모리 부문에서 NAND 투자가 전년 대비 개선될 것으로 전망하며, 비메모리 부문에서는 북미 고객사의 아일랜드 팹 투자는 전 기 .. 2024. 3. 14. 투자에 대한 생각 _ 호흡이 짧아진다. 스타일 바꾼 후 포트폴리오에 간소화했지만 하루에도 몇 번씩 주식잔고를 확인하는 버릇은 바뀌지 않았다. 트레이딩 관점을 조금 접목하고 나니 주가 및 거래량의 움직임이 계속 신경 쓰여 오히려 더 자주 확인하고 있다. 이론적으로는 투자의 호흡이 빨라져선 안되는데. 역시 타이밍을 재기 시작하니 사람인 이상 영향을 받나 보다. 다음달 스터디에서 분석할 기업이 마땅치 않아 기존에 해두었던 걸로 퉁쳐야 되나 고민이 많았는데 문득 인바디라는 기업이 떠올라 분석을 하게 되었다. 좋은 기업이었지만 주가 상승의 촉매가 보이지 않아 분석하지 않고 넘겼었는데, 트레이딩관점을 접목하며 내가 모르는 촉매가 있을 수도 있다는 사실을 겸허히 받아들이기로 했기에 일단 분석 후 모니터링할 생각이다. 올해는 좋은 결과가 있었으면 좋겠다는 .. 2024. 3. 10. (OLED) 염승환 함께 배우기 _반드시 다가올 미래 Part8 아이패드 OLED가 온다! ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=6HnL9D8I_Uk ! 내용요약 OLED는 저전력이다, 휘어지기도 함 LCD는 좀 두껍다 백라이트가 필요해서 저전력이라서 OLED가 모바일에 탁월, TV에는 적합하지 않다 OLED는 이제 아이패드에 OLED가 탑재가 된다 침투율이 낮은 것에 투자해라 올해는 아이패드 800만대 정도만 OLED사용한다 이번에 나오는 애플 아이패드는 플랙서블과 리지드 섞어서 씀 LTPS는 전류가 누설되는데 LTPO는 양 사이드를 합친 것 발광소재는 수명이 짧은데 아이패드가 커서 오래쓰기때문에 투스택 텐덤이 필요하다 블루가 만들기 제일 어렵다 피엔에이치테크는 LGD 쪽임 모바일과 티비쪽, 아이패드에 특화되진 않았다 최근에 주가 많이 오름 2024. 3. 10. 이전 1 ··· 12 13 14 15 16 17 18 ··· 38 다음 반응형
