나의 주식실험 이야기131 (기업분석) 피엔티 _ short report ! 정량적 분석 매출성장률이 매섭다. 그런데 주가는 내려가 있다. 이게 단순히 M&A로인해 몸집이 커진 것인지, 아니면 수주잔고에 잡혀있던 매출이 찍히고 수주잔고는 내려간 것인지 모르겠지만 숫자상으론 좋아보인다. 이익역시 마찬가지 최근분기에 이익이 높게 찍혔다 2차전지가 무너지고 있는와중에 70% 매출이 이차전지 관련인데도 매출 및 이익의 숫자가 찍히다니 신기할 따름 부채비율은 150%로 낮진 않지만 지속적으로 줄어들고 있는 추세 현금흐름은 그닥 좋지 않아보이고부채비율이 낮아지고 있는 도중 ROE는 오히려 늘어난다 벨류에이션은 하단에 위치해있고, PBR 1.45, PER 6.3 주가는 하락세지만 EPS는 쭉쭉 올라간다 2차전지의 최근 상승이 매섭다 중국쪽 매출이 높은게 인상적 매출총이익 수렴 매출원.. 2025. 4. 7. (기업분석) 아이쓰리시스템 _ initial report ! 기업개요 아이쓰리시스템은 전자기파 에너지 정보를 가시 영상정보로 전환시켜주는 영상센서 및 관련 제품을 개발 및 제조하는 사업을 영위 국내 군수용 적외선영상센서를 독점적으로 개발 및 양산공급하는 업체로서 군의 전력화 수요에 대응 국방과학연구소로부터 기술이전을 통해 2009년 국내 최초, 세계 7번째로 적외선 영상센서 기술 개발에 성공 핵심 군사 무기 및 부품의 국산화 정책에 따른 수혜 국내 군수용 적외선 영상센서 독점 공급 중 - 주요연혁 - 지분 ! 산업현황 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 신 냉전구도 형성으로 전 세계적으로 국방력 강화 움직임이 지속되고 있음 이에따라 군수용 적외선 영상센서 시장은 높은 성장률을 유지할 것으로 예상 ! 사업내용 적외선 영상센서,.. 2025. 4. 1. (기업분석) 지니언스 _ short report ! 리포트 요약 캐시카우인 NAC는 국내 1위를 넘어 중동, 미국 시장을 중심으로 빠르게 확산 중. 동사는 글로벌 업체들과 비교해 가격 경쟁력뿐만 아니라 NAC와 ZTNA를 온프레미스와 클라우드 방식으로 지원해 경쟁력을 갖추고 있음. 글로벌 NAC 업체들 대부분이 북미업체이나 중동지역에서 지정학적 긴장감이 지속되며 지니언스의 NAC 성장세가 가속화되고 있음. 2025년부터 본격적으로 해외 고객사향 성과가 가시화될 전망 EDR의 2022~2025년 연평균 매출액 성장률 46% 전망. 2025년 기술 고도화, 포트폴리오 다변화뿐만 아니라 해외 진출 가능성도 보유하고 있음. 또한 2026년부터 국내 공공기관을 중심으로 제로 트러스트가 의무적으로 도입된다면, NAC/EDR 공공부문에서 압도적인 점유율과 레퍼런스.. 2025. 3. 21. (기업분석) 대양전기공업 _ short report ! 리포트 요약 국내 선박용 조명 1위기업에서 방산, 철도, 차량용 센서 전문기업으로 성장 동사는 국내 선박용 조명시장 1위기업으로 2015년 경쟁사인 극동일렉콤의 법정관리 이후 국내 선박용 조명시장 M/S를 90% 이상 독과점. 1990년 방위산업체로 등록되며 함정내 전기/통신시 스템 공급, 2006년 세계 네번째로 심해무인잠수정(UUV) 개발에 성공, 2024년 5월 HD현대중공 업과 수출형 무인잠수정 공동 기술개발 협약 체결. 2012년 MEMS 기반 ESC 압력센서를 국내 최 초로 개발 성공, 2019년부터 HL만도 납품 시작, 수소차용 압력센서는 현대차그룹에 독점 공급 신성장동력은 MEMS 기반 자동차 ESC 센서 기술 동사는 전세계적으로 MEMS 기술을 이용한 자동차 ESC 탑재 의무화가 시.. 2025. 3. 14. (기업분석) 노머스 _ short report ! 리포트 요약 ! 실적가이던스 적자 및 상장한지 얼마 되지 않아 버틀러 내용은 없고 네이버증권에서 컨센을 따오면 24년 흑자전환 예정이다 ! 종합결론 성장성있는 회사다 모니터링 추가 및 상세분석이 필요하다. 2025. 3. 11. (기업분석) 넥스트바이오메디컬 _ initial report ! 투자포인트 - 긍정적 1) Nexpowderd의 차별화된 기술력 (타 제품과 다르게 수분을 이용한 지혈 및 예방목적으로도 사용 가능) 2) Nexpowder는 글로벌 업체 메드트로닉과 미국 유통계약을 했고 임상비용역시 메드트로닉에서 지급 중. 또한 미국에서의 판가는 한국의 2배. 거기에 표준치료제 등재시 강력한 매출 모멘트 발생 예상(26년이 등재 갱신 시점, 가이드라인 등재 주기는 5년) 3) 회사의 차세대 성장동력인 Nexsphere제품도 상당한 기술력을 가지고 있는 것으로 판단 됨 - 부정적 1) 표준치료제 등재 실패시 급격한 모멘텀이 꺾일 수 있음 2) Nexsphere임상에 쓰이는 비용이 Nexpowder의 이익을 깎아먹을 수 있음 3) 현재 적자회사로 펀더멘털적 분석이 어려움.. 2025. 3. 11. (기업분석) 동성화인텍 _ follow up ! 리포트 요약 ! 정량적 분석 이제 매출 및 이익의 증가가 실현되려는 시점으로 24년 4분기 및 앞으로 나오는 실적이 중요하다고 봄. ! 종합결론 PQC에 더불어 환율까지 동성화인텍의 실적 상승을 가리키고 있다. 25년 실적을 두고보면 되지 않을까. 2025. 3. 10. (기업분석) 오스테오닉 _ short report ! 리포트 요약 미국 시장 진출 모멘텀을 주목해야한다. 지난 12월 Sports Medicine 제품군이 FDA 인허가를 획득했다. 짐머바이오멧(ZBH)과 상호 독점 공급계약을 체결한 상태이며, 계약 판가는 국내 대비 2배 수준으로 파악된다. 최근 5년 단위 재계약을 체결한 것으로 파악된다. 3월 초도 물량을 시작으로 연중 확대가 지속될 전망이다. 하반기에는 중국 진출 모멘텀이 부각될 것으로 예상된다. 비브라운과의 독점 공급계약을 완료했으며, 상반기 내에 CMF 제품군의 중국 NMPA 인허가 획득을 목표로 하고 있다. 이익 레버리지 확대가 예상된다. 4Q24 매출액 97억원을 기록하며, 분기 최대 매출을 경신했다. 통상, 차기년도 1분기 매출은 전년도 4분기 매출액 수준으로 나타나며, 하반기로 갈수록 우.. 2025. 3. 7. (기업분석) 에치에프알 _ short report ! 리포트 요약 ‘25년 재개될 프론트홀 수주가 매출 견인 예상, 1) Ericsson의 북미 매출 상승, 2) 1Q25 O-RAN 개발 완료, 설치 시작 본격화, 3) 지연됐던 프론트홀 공급계약 일부 발생 시작, 4) 글로벌 통신장비주(Ericsson +44%, Nokia +39% YTD)들의 주가 회복 등 통신장비 투자 회복 시그널 확인. Ericsson 의 O-RAN 도입에 따른 대규모 수주 재개가 본격적인 주가 반등 시점 전세계 유일 C-RAN 상용화 레퍼런스 보유, AT&T의 C-RAN 공급 단일벤더. ‘20~22년 대규모 납품 이후 O-RAN 도입 논의가 시작되며 수주 지연 지속. 기존 D-RAN 구조에 비해 C-RAN은 연간 몇천억원의 비용 절감 가능, 5G 망 구축을 위해 반드시 필요. 현.. 2025. 3. 6. 이전 1 2 3 4 ··· 15 다음
