반응형 분류 전체보기298 (기업분석) 제이브이엠 _ short report ! 들어가며 제이브이엠은 약품조제 자동화 장비와 그 소모품을 판매하는 회사다. 국내시장은 성숙되어 있으나 교체장비 및 소모품 매출이 꾸준히 발생하여 안정적 매출에 기여하고 있고 해외시장에서는 신제품이 출시되어 매출이 늘어날 가능성이 점점 더 커지고 있다. 한국IR협의회의 리포트가 잘 되어있어서 이 리포트를 중심으로 분석해보려한다. 아래는 매출, 영업이익, EPS의 모습이다 숫자가 좋은 기업이다. ! 산업내용 - 글로벌 약국 자동화 시장 규모는 2022년 약 51억 달러 규모에서 2030년에는 약 116억 달러 규모로 연평균 9.8% 성장할 것으로 전망 - 노령인구의 증가로 인한 의약품 수요 증가 및 인건비 상승, 의약품 오류 조제로 인한 폐기 등의 문제는 의약품 조제 자동화 시스템에 대한 수요를.. 2024. 5. 17. (반도체) 과거의 교훈과 AI 훈풍, Next cycle은 어떤 모습일까? _ 한국기업평가 학습용 AI 를 중심으로 한 서버 수요의 폭발적인 성장은 AI 프로세서와 메모리 업체들의 기업가치 상승을 견인하는 모습이다. 2022년 하반기부터 시작된 메모리 경기의 다운턴으로 전례 없는 수요 B/G 축소와 판가 하락이 나타났으며,이로 인해 2022년 4분기 메모리 시장은 직전 호황기 고점 대비 60% 축소되는 등 이전 사이클 보다 큰 변동 폭을 기록하였다. 메모리 업황 변동성이 확대되는 이유는 무엇일까? 수요 측면에서는 전방 IT 산업의 경기 민감도 증가, 전방 수요 예측의 어려움 확대 등을 주된 이유로 꼽을 수 있다. 메모리 업황 변동성이 확대되는 이유는 무엇일까? 수요 측면에서는 전방 IT 산업의 경기 민감도 증가, 전방 수요 예측의 어려움 확대 등을 주된 이유로 꼽을 수 있다. 서버투자는 대.. 2024. 5. 13. 투자에 대한 생각 _ 실적시즌 다음 주면 실적발표 마감기한이지만 내가 보유한 종목은 모두 실적을 발표하지 않았다. 그 와중에 비중이 큰 한 종목은 조정을 받아 수익률을 많이 깎아먹었다. 실적이 좋지 않을 걸 안 다른 사람들이 미리 팔아버린 걸까? 이러다 주가가 쭉 내려가는 건 아닐까? 별별 생각이 다 든다. 업황이 좋아질 거라는 건 분명한데 이렇게 마음이 흔들리다니. 확실히 조급한 게 틀림없다. 사실 실적이 좋게 발표되더라도 주가가 반응하는데 이삼주가 소요될 수도 있고 다음주에 실적이 발표된다고 어디서 읽었기도 했는데 하루에도 여러번 실적이 나왔는지 확인하는 건 내 마음에 문제가 있는 게 틀림없다. 그래도 마음 한 구석이 불안한 건 어쩔 수 없다. 좀 더 겪으면 나으려나. 아님 비중을 너무 실었던 걸까. 포트폴리오를 좀더.. 2024. 5. 12. 어린이집 적응 _ 육아일기 (D + 1091일, D + 466일) 첫째와 둘째가 새로운 어린이집에 적응기간을 가진 첫 주였다. 첫째는 무난히 적응할 거라고 생각했고 둘째 역시 문화센터에서 수업을 잘 듣는 모습을 보고 걱정 없을 거라고 생각했는데 큰 오산이었다. 처음 이틀은 첫째와 둘째 모두 보호자와 같이 탐색하는 시간을 가졌는데 둘째가 엄청 울었다. 공간도 사람도 낯설어 그런 거겠지만 둘째는 내가 옆에 있는데도 울고 나가자고 떼쓰기 바빴다. 놀아주고 달래고 안아줬지만 적응시간 1시간이 왜 이렇게 길게 느껴지는지. 빠른 적응은 글렀구나 싶었다. 첫째는 보호자와 함께하는 이틀은 문제가 없었다. 1시간으로 시간도 짧았으니 어려울 게 없었을 것이다. 그런데 혼자 어린이집에 적응하기로 한 셋째날 점심시간 전에 선생님께 전화가 왔다. 첫째가 너무 힘들어하는 것 같으니 데려가는.. 2024. 5. 12. 투자에 대한 생각 _ 기다림 실적 시즌이다. 내 포트폴리오엔 세 종목이 있는데 세 기업 모두 실적을 아직 발표하지 않았다. 이번 주에 실적이 발표될 것 같긴한데 세 종목 모두 최근 주가가 별로라 걱정이 된다. 혹시 실적이 좋지 않아 주가가 내려가면 손절해야 하는 종목도 있기에 불안한 마음이 가시질 않는다. 물론 앞으로 좋을 것이고 충분한 근거가 있다고 생각하지만 흔들리는 주가에 평상심을 유지하는 건 쉽지 않은 일인 것 같다. 그전에는 일단 좋게 보고 매수하면 실적이 안좋게 나와도 쭉 밀고 갔는데 최근에 투자스타일에 변화를 줬기에 호흡이 좀 빨라졌다. 그러다보니 일희일비하는 일도 좀 더 자주 나오는 것같다. 그전 스타일이 맞을지 지금 스타일이 맞을지는 시간이 지나봐야 알 것 같다. 불안한 마음에도 현재의 스타일이 수익에 더 좋을 .. 2024. 5. 6. 마지막 하원 _ 육아일기 (D + 1084일, D + 459일) 오늘은 첫째가 다니던 어린이집의 마지막 하원일이다. 다음 주부터 새로운 어린이집으로 옮기고 새 학기가 시작하기에 오늘이 기존 어린이집에서는 마지막 날인 것이다. 보통 4시 반쯤 집에서 출발해서 첫째를 하원시키러 가는데 오늘은 마음이 편치 않아 4시 좀 넘어서 집을 나섰다. 둘째를 준비시켜 웨건을 끌고 어린이집에 도착해 첫째를 호출했다. 그러고 나서 습관적으로 신발장을 봤는데 아뿔싸. 첫째의 신발 하나만 남아있다. 보통은 네다섯 켤레의 다른 아이들의 신발이 남아있었다. 하지만 마지막 날은 정규일이 아닌 신청자에 한해 등원시키는 보조보육일이어서 그런지 다른 아이들이 일찍 하원해 버렸다. 미안한 마음이 들었다. 내가 어린이집 아이들 중 첫째를 마지막으로 하원시킨 건 처음있는 일이었다. 가끔 아빠는 왜 이렇게.. 2024. 5. 6. (기업분석) 경동나비엔 _ initiate report ! 투자포인트 1) 긍정적 관점 - 꾸준한 매출 증가 및 높은 해외시장 비중 - 신제품 출시(기존 기술력과의 연계성 높음) - 감소세인 매출원가와 판관비 2) 부정적 관점 - 외부적 요인에 출렁이는 영업이익(물류비 등) - 비교적 높지 않은 영업이익률 - 신제품이 북미 시장에서 실패할 가능성(그러면 성장동력 없어짐) ! 기업개요 주요 제품은 가스보일러이고 전체 매출 중 가정용 보일러가 43%, 온수기가 43%, 기타 제품 및 상품이 13%. 연도별로 보면 보일러의 매출비중은 줄어들고 있고 온수기의 비중은 늘어나고 있음. 기타의 비중은 거의 그대로. 매출이 지속적으로 늘고 있으니 보일러의 매출은 정체 혹은 약성장하고 있고, 온수기 및 기타의 매출이 늘어나고 있다고 생각하면 될듯. 제품군은 상당히 다.. 2024. 5. 2. (산업분석) 디스플레이(OLED) 벨류체인 정리 아래의 벨류체인 기업들은 염승환 이사의 산업분석 동영상에서 따온 것이다. OLED대강 훑어본 결과 켐트로닉스(놓친 듯?, 모니터링 할 필요 있음)동진쎄미켐에프엔에스테크AP시스템(놓침)원익IPS 필옵틱스(놓침)제이스텍(분석해보자)로체시스템즈(놓침) 굳이 분석하자면 제이스텍1순위, 켐트로닉스 2순위 놓친건 현재시점, 나중에 생각날때 다시 뒤집어볼 필요 있다. 하 놓친게 많다 돌을 더 자주 뒤집었어야 하는데. 일단 할 수 있는 걸 해보자 2024. 4. 30. (조선) 염승환 함께 배우기 _ Part7 LCO2, 벌크선, 탱커선, 컨테이너선, 기자재(대양전기공업, 태웅, 오리엔탈정공) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=WgyLqiFtvYw ! 내용요약 LNG에 수소를 넣으면 탄소배출이 준다. - 최근 조건에서는 저압 조건을 활용하는 경우가 많다. 2024. 4. 29. 이전 1 2 3 4 ··· 34 다음 반응형
