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(추세추종) 경동나비엔 _ 추가적 하락에 대한 대응 경동나비엔이 거래량을 동반하며 10% 추가적 하락을 했다. 최근 코멘트에서 거래량을 동반해 추가적 하락을 하거나 힘없이 빠져 20%이상 하락하면 비중 축소를 고려해보겠다고 했는데 첫번째에 해당되게 되었다. 장중에 팔까를 고민해봤지만 좀더 침착하게 대응하기로 하고 일단 생각을 정리해보기로 했다.  먼저 펀더멘털과 기술적지표가 좋고 충분한 상승률을 기록한 종목 중 위와 같은 경우를 겪은 경우에도 상승한 종목이 있는지 찾아봤지만 단 한종목도 찾을 수 없었다. 드물게라도 비슷한 상황이 있었으면 고민해 봤을텐데 아예 없어서 차트를 뒤적이는 도중 이건 비중축소 혹은 전량매도를 해야겠다는 생각이 계속해서 들었다.  거기다 마크 미너비티가 이야기한 아래의 내용을 보고 생각을 더 굳히게 되었다. 보유한 종목에서 2단계 .. 2025. 2. 1.
(기업분석) 경동나비엔 _ 하락에 대한 생각 연휴 직전일인 25년 1월 25일. 경동나비엔의 10%가 조금 넘는 하락이 발생했다. 원래는 5%정도 가까이 상승하고 있다가 3시가 넘어 장 막판에 일어난 일로 직접적인 이유는 실적이 컨센에 부합하지 않아 생긴 매도였다. 매출과 영업이익이 각각 컨센보다 400억 정도, 60억정도 미스했다. 컨센보다 좋진 않았지만 높았던 기대감을 제하고 보면 실적 자체는 나쁘지 않다. 매출 및 이익은 상승세이며, 이번에 신제품 출시로 인해 설치 및 AS관련 교육비용이 잡혔을 수 있다. 그럼에도 불구하고 결국 투매가 일어났고 이 물량은 기관과 외국인이 받아갔다. 아래는 하락이 있고나서 DS투자증권에서 발표한 숏 코멘트이다. https://www.ds-sec.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub03_02.. 2025. 1. 27.
(기업분석) 경동나비엔 _ 리포트 요약 ! 리포트 북미 지역 신규 제품인 ‘콘덴싱 하이드로 퍼네스’는 24년 마케팅 활동과 품질 향상 등을 거쳐 25년부터 본격적인 판매 신장을 예상 북미 사업의 높은 성장률에 힘입어 25년 매출액 1.7조원 (+21% YoY), 영업이익 1,676억원 (+21YoY, OPM 9.8%)로 예상 북미 제품의 경우 대당 판매가는 국내 내수 제품 대비 2.5~3배 높고 대당 이익률도 높아 북미 매출 신장은 전사 이익률 제고로 이어짐. OPM 9.8%가 공격적인 추정치는 아니라고 판단되는 이유. 하이드로 퍼네스의 현지 반응도 좋아 25년 매출은 당사 추정치를 상회할 가능성이 상당히 높다고 판단 북미 매출의 70% 이상을 차지하는 콘덴싱 온수기 등 기존 제품의 성장률 10~15% 수준이 지속될 전망이며, 2) 24년 제.. 2024. 12. 7.
(기업분석) 휴메딕스 _ short report ! 종합결론 성장세는 충분히 보이는 것 같다. 필러, CMO, 원료의약품 등 전반적으로 성장의 요소들이 보인다. 주가는 다른 경쟁업체대비 저평가 되어있는데 이는 오버행 이슈가 크지 않았나 싶다. 주가가 올라가려면 충분히 올라갈 수 있는 기업이라 보여진다.  ! 투자포인트 1) 긍정적 관점 - 필러의 수출 성장 - CMO 사업의 성장과 더불어 26년부터 잡힐 CDMO 매출 - 원료 의약품 역시 성장세 보임 - 정량적 지표 좋음 2) 부정적관점 - 현재는 해소되었다지만 오버행 이슈가 있었음. 이 부문 때문에 주가가 못갔던 건 아닐까 ! 사업내용  1) 에스테틱 부문 - 에스테틱 부문은 필러, 보툴리늄 톡신, 화장품, 의료기기 등으로 구성 - 필러 수출 국가 다변화 및 지속적 외형성장 중 - 필러의 수출 판가.. 2024. 9. 13.
(기업분석) 피에스케이 _ 하락에 대한 생각 나는 피에스케이에 집중 투자 중이다. 주가가 상승세를 타는 도중 나타난 장대양봉(24년 2월 9일)에 첫 매수를 했고 이는 좋은 판단이었다. 그 후 2차 상승이 일어나는 6월초 추가매수를 통해 피에스케이에 집중투자를 하게 되었고 평단가가 높아진 와중에 고점에서 40%가 넘는 하락을 온몸으로 맞고있는 중이다. 상승하는 중에는 자신감에 차서 좋은 내용만 보였었는데 지금은 부정적인 생각이 계속 든다.   금투세탓, 경기침체 우려 등 외부요인을 탓할수도 있겠지만 가장 큰 실수는 분산투자를 하지 않았다는것. 이 교훈을 큰 비용을 치르며 배웠다고 생각한다. 앞으로는 50%의 비율이 넘는 집중투자는 절대 하지 않을 생각이다. 투자에 100%는 없기 때문이다.  생각이 많아 현시점에서 피에스케이를 검토해본 뒤 앞으로 .. 2024. 9. 9.
(기업분석) 피에스케이 _ 24년 1분기 실적분석 우선 리포트에 내용을 좀 살펴보자 ! 신한투자증권  제목 내용이 상당히 좋다 1) 중국향 매출 확대에 따른 고수익성 지속, 2) Bevel Etcher 출하 본격화, 3) Metal Etcher 데모 장비 공급이 2024년 관전 포인트. 반도체 장비 업체들의 턴어라운드가 확인되지 않은 구간에서 전공정 장비 업체들을 크게 상회하는 실적(OPM 27.5%) 기록. 현재 주가는 12MF PER 9.7배 수준으로 전공정 장비 업체 평균(18.5배)을 크게 하회. 주가 재평가 요구 -> 중화권 매출 확대에 대한 내용은 그전에 잘 없었던 내용이다 메모리 반도체의 중요성이 높아지며 중국 메모리 생산업체들이 공격적인 Capa 증설을 재개한 결과로 판단. 수익성이 높은 중국향 매출 비중 확대(2023년 24% → 1Q2.. 2024. 5. 29.
(기업분석) 하이록코리아 _ 분석글 링크 ! 투자아이디어  원래 살펴본적 있었던 기업이긴 했지만 스터디를 통해 다시 한번 보게 되었고 좋아보여서 이렇게 기록을 남긴다. 반도체, 조선 등의 전방 섹터가 좋고 주주환원도 좋고 이익률도 높다. 충분히 성장할 수 있지 않을까 싶다.  아래는 분석글 링크이다. 이 내용을 많이(거의 대부분) 참고했다. https://blog.naver.com/dpwl111111 투자 걸음마 : 네이버 블로그투자 공부를 하는 아직 초보입니다.blog.naver.com 2024. 5. 26.
(기업분석) 태웅 _ 24년 1분기 실적분석 대신증권의 리포트가 잘나와서 이걸로 실적분석을 대신하려 한다 1Q24 매출액 902억원(-14%YoY), 영업이익 64억원(+276%YoY)으로 매출액 은역성장 했으나, 영업이익률은 7.1%로 준수한 실적을 기록. 1분기가 계절적 비수기임을 고려한다면, 양호한 실적을 기록했음에도 주가는 실적 발표 이후에 20% 가까이 하락. 이는 동사의 사업 구조에 대한 시장의 오해로 인한 매도세로 판단 -> 나쁘지 않은 실적임에는 분명하다. 하지만 왜 떨어졌을까에 대한 고민은 필요하다고 본다. 우선 나의 경우는 손절선인 2만원을 가볍게 넘어버렸다. 나쁘지 않은 실적에도 불구하고 말이다. 그래서 기계적으로 전량 매도를 했고 현재 저점대비 올라와있는 주가에도 후회가 되지는 않는다. 원칙을 지켰기 때문이다. 주가는 계속 추.. 2024. 5. 23.
(기업분석) 티앤엘(T&L) _ 24년 1분기 실적리뷰 티앤엘 실적리뷰가 리포트에 잘 나와 이 내용을 중심으로 보려한다  1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회  2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 4월 한달간 안성시 창상피복재 수출은 약 110억원을 기록. 1Q24에서 이연된 매출을 감안하면, 2Q24는 역대 최대 분기 매출과 영업이익이 가능할 것으로 판단 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인, 미국 트러블케어 시장 침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황 동사는 7월 가동을 목표로 1개 생산라인을 증설 중이며, 증설을 감안한 동.. 2024. 5. 22.
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