반응형 비활성화/와이엠텍3 (기업분석) 와이엠텍 _ 23년 3분기 실적리뷰 ! 23년 3분기 실적 - 매출관련 와이엠텍은 1분기에서 4분기로 갈수록 실적이 좋아지는 특징을 가지고 있다고 했는데 오히려 3분기 들어서 좋지 않은 모습을 보이고 있다. 매출이 떨어지고 매출 총이익률도 떨어지고. - 판관비 관련 판관비는 그대로이나 매출이 감소하여 판관비율이 올라갔다. - 이익관련 이익관련 지표가 모두 좋지 않다. - 성장관련 지표 특이사항은 보이지 않는다. - 현금흐름 다행인건 그 와중에도 현금흐름이 급격히 나빠지진 않았다. - 퀄리티 관련 재고자산회전율과 매출채권회전율이 모두 떨어지는 모습이다 좋지 않다. 부채비율은 여전히 좋은 모습을 보이고 있다. - 정량지표 총평 숫자가 좋지 않다. 보통 실적이 안좋아도 가지고 가는 기업은 이익이 꺾여도 매출은 꺾이지 않는데 와이엠텍은 매출이 꺾.. 2023. 11. 15. (기업분석) 와이엠텍 _ 23년 2분기 실적리뷰 우선 실적을 보자 ! 23년 2분기 실적 - 매출관련 yoy로 보면 좀 낮아진 것이 아쉽지만 1, 2분기는 원래 매출이 많지 않으니 3, 4분기를 봐야할 듯 하다. - 판관비 관련 살짝 감소세인데 특이사항은 없다 - 이익관련 이익도 특별한 사항은 없다. 영업이익률이 약간 낮아진 듯 보이나 3, 4분기 및 연간 영업이익률을 봐야할 듯하다 - 재고자산, 임직원수 CAPEX 증설에 따른 CAPEX증가가 눈에 띈다. - 현금흐름 증설에도 현금흐름은 여전히 좋고 - 부채비율, 매출채권회전율, 재고자산회전율 부채비율은 여전히 낮다. 다만 매출채권회전율이 떨어지는 것이 아쉽다 좀 지켜봐야할 듯하다. - 실적총평 특이사항은 없다. 다만 3, 4분기 실적의 중요성은 더 커질 것 같다. ! 생산능력 및 생산실적 반기보고서.. 2023. 8. 15. (기업분석) 와이엠텍 ! 들어가며 ESS, 전기차, 이차전지 등 신재생 에너지와 관련한 부품주를 찾다가 발견하게 되었다. 괜찮은 기업이라 느껴져 읽었던 자료들을 좀 정리해보려 한다. ! 무었을 파는 회사인가 전기차, 전기차 충전기, ESS, 태양광 인버터 등에서 사용되는 EV relay를 생산하는 업체이다. 22년 12월 결산기준 EV relay 매출 비중이 97%이다. EV relay는 단순하게 스위치로 생각하면 된다. 다만, 직류 전원을 컨트롤 하는 스위치이며 전기차, ESS등에서 안전성이 매우 중요하고 이를 달성하기 위해서는 높은 기술력이 필요해 기술장벽이 존재한다. 동사는 이부분에서 타 업체보다 수년 앞선 기술력을 가지고 있다고 판단된다. ! 정량분석 우선 재무제표 관련 자료다 - 매출관련 매출은 1분기가 가장 좋지 .. 2023. 6. 4. 이전 1 다음 반응형
