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투자에 대한 생각 _ 몰아붙일 필요는 없잖아 보통 나는 어떠한 일을 해내고자 결심하면 내 자신을 몰아붙였다. 그동안은 그러한 마음가짐 덕분에 성과가 나왔던 적이 많았다. 하지만 요즘은 너무 내 자신을 몰아붙이기보단 마음의 여유를 가지려고 노력한다. 어쩔 수 없는 일로 하루쯤 계획했던 투자공부를 하지 못하면 내일로 미뤄버린다. 그전 같았으면 자는 시간을 줄여서라도 마무리 지었을 텐데 말이다.  주식투자를 해보니 평소에 좋은 기업을 찾고 분석하는 것 만큼이나 내 컨디션과 심리상태가 중요하다는 생각이 든다. 아무리 준비가 철저히 되어있더라도 나쁜 컨디션에 잘못된 판단을 하면 큰 손해가 생길 수 있다.   그렇다고 평소생활을 게으르게 하지는 않는다. 수익이 나는 것보다 중요한 것은 내 루틴을 지키는 일이다. 다만 그전에는 내가 간신히 할 수 있을 만큼의 .. 2024. 6. 2.
(기업분석) 비에이치아이 _ short report ! 들어가며  비에이치아이는 발전기자재업체로 보일러, HRSG(배열회수보일러) 등 주기기 및 B.O.P(보조기기) 생산, HRSG 부문 원천 기술을 보유한 글로벌 1위 업체이다. 간단히 들추어 보려고 하는데 한국IR협의회의 리포트가 잘 되어있어 이 리포트를 기본으로 해서 짧게 확인해보겠다.   ! 기업개요 주요 고객사는 한전을 포함한 발전자회사 및 발전사업자, 국내외 EPC 건설사, 포스코 등 제철업체 등 발전용 기자재로는 원자로(원자력), 보일러(화력), 가스터빈·HRSG(복합화력) 등의 주기기와 복수기(증기터빈을 돌린 후 저온저압 증기를 냉각, 응축시켜 다시 보일러로 보내 급수로 재활용), 급수가열기(보일러의 급수를 가열하는 열교환기), 탈기기(보일러 급수 중 용해가스, 특히 용존산소를 제거하는 장치.. 2024. 5. 30.
(기업분석) 피에스케이 _ 24년 1분기 실적분석 우선 리포트에 내용을 좀 살펴보자 ! 신한투자증권  제목 내용이 상당히 좋다 1) 중국향 매출 확대에 따른 고수익성 지속, 2) Bevel Etcher 출하 본격화, 3) Metal Etcher 데모 장비 공급이 2024년 관전 포인트. 반도체 장비 업체들의 턴어라운드가 확인되지 않은 구간에서 전공정 장비 업체들을 크게 상회하는 실적(OPM 27.5%) 기록. 현재 주가는 12MF PER 9.7배 수준으로 전공정 장비 업체 평균(18.5배)을 크게 하회. 주가 재평가 요구 -> 중화권 매출 확대에 대한 내용은 그전에 잘 없었던 내용이다 메모리 반도체의 중요성이 높아지며 중국 메모리 생산업체들이 공격적인 Capa 증설을 재개한 결과로 판단. 수익성이 높은 중국향 매출 비중 확대(2023년 24% → 1Q2.. 2024. 5. 29.
(음식료) 국내기업 해외비중 분석 기사를 보다가 아래 데이터를 얻었다.  이 기업중에서 분석 우선 순위를 살펴보고자 한다. 상 :  농심, 롯데웰푸드, 롯데칠성, 오뚜기, 동원F&B 중 : 샘표, 남양유업, 하이트진로, 매일유업, 하림, CJ제일제당, 대상, 롯데칠성, 삼양사. 하 : 삼양식품(늦음), 오리온, 풀무원(늦음), SPC삼립, 빙그레(무슨일 있음? 늦음), 사조대림(늦음) 흠 이미 늦은 것 같기도 하고 2024. 5. 28.
(바이오, 헬스케어) CDMO 기업에게찾아온 기회 _ 미래에셋증권 1. 국내 CDMO 기업에게 찾아온 기회  CDMO에 대한 글로벌 관심이 여전히 높다 바이오의약품 CDMO(Contract Development Manufacturing Organization)는 바이오의약품 위탁생산(CMO)과 위탁개발(CDO)을 함께 일컫는 말로 의약품의 개발 및 생산 서비스를 함께 제공하는 것을 의미한다. 바이오의약품의 CDMO 시장은 2022년 약 203억 달러에서 연평균 15.3%로 성장하여 2028년 약 477억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.  바이오의약품 시장이 갈수록 성장하고, 의약품의 모달리티가 다양해지면서 기존 CDMO 기업은 1) 추가 증설을 하면서도, 2) 신규 모달리티 생산시설도 함께 준비하고 있다. 올해 2월 덴마크 제약사 노보노디스크의 최대주주인 노보홀딩스는.. 2024. 5. 27.
(기업분석) 삼성바이오로직스 _ short report ! 들어가며  주가가 장기간 횡보하기에 그냥 돌을 뒤집는 느낌으로 가볍게 리포트와 재무제표를 살펴봤다. 제대로 하려면 많은 공부가 필요할 것 같은데 엄두가 잘 나지 않는다.  ! 리포트 내용 요약 _ 대신증권, 미래에셋증권 우선 대신증권 리포트이다  24년 4공장 Ramp-up 및 바이오시밀러 판매 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 연내 ADC 공장 가동 및 5공장(25년 4월 가동 목표) 추가 수주 공시 주목. 하반기 금리 인하 및 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선 기대 1Q24 Review 4공장 가동률 증가, 바이오시밀러 판매 확대로 컨센서스 상회 1Q24 연결 매출액 9,469억원 (+31.3% yoy), 영업이익 2,213억원 (+23.4% yoy), OPM 23.4% 기록. 1Q24.. 2024. 5. 27.
투자에 대한 생각 _ 레거시 반도체 최근 블로그 구독하는 분이 쓴 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)을 읽었다. https://blog.naver.com/oracle0923/223457653735 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)*반도체 전공자가 쓴 글이 아닙니다. 만약 저와 다르게 생각하시는 분이 있다면 여러분들의 생각이 맞습니...blog.naver.com  HBM도 결국 D램이 들어가니 HBM이 많이 필요할수록 D램의 공급은 줄고 그만큼 가격이 올라 턴어라운드 한다는 이야기였다. 이 분 말고도 주변에 래거시 반도체를 이야기하는 사람이 점점 많아지고 있다. 전공정 장비주에 투자 중인 사람으로서 반가운 일이다.  요즘 삼성전자가 퀄테스트에 떨어졌다는 기사가 많은데 떨어지고 끝이었으면 임원들을 엔비디아가 불렀겠느냐라.. 2024. 5. 26.
(기업분석) 하이록코리아 _ 분석글 링크 ! 투자아이디어  원래 살펴본적 있었던 기업이긴 했지만 스터디를 통해 다시 한번 보게 되었고 좋아보여서 이렇게 기록을 남긴다. 반도체, 조선 등의 전방 섹터가 좋고 주주환원도 좋고 이익률도 높다. 충분히 성장할 수 있지 않을까 싶다.  아래는 분석글 링크이다. 이 내용을 많이(거의 대부분) 참고했다. https://blog.naver.com/dpwl111111 투자 걸음마 : 네이버 블로그투자 공부를 하는 아직 초보입니다.blog.naver.com 2024. 5. 26.
(기업분석) 태웅 _ 24년 1분기 실적분석 대신증권의 리포트가 잘나와서 이걸로 실적분석을 대신하려 한다 1Q24 매출액 902억원(-14%YoY), 영업이익 64억원(+276%YoY)으로 매출액 은역성장 했으나, 영업이익률은 7.1%로 준수한 실적을 기록. 1분기가 계절적 비수기임을 고려한다면, 양호한 실적을 기록했음에도 주가는 실적 발표 이후에 20% 가까이 하락. 이는 동사의 사업 구조에 대한 시장의 오해로 인한 매도세로 판단 -> 나쁘지 않은 실적임에는 분명하다. 하지만 왜 떨어졌을까에 대한 고민은 필요하다고 본다. 우선 나의 경우는 손절선인 2만원을 가볍게 넘어버렸다. 나쁘지 않은 실적에도 불구하고 말이다. 그래서 기계적으로 전량 매도를 했고 현재 저점대비 올라와있는 주가에도 후회가 되지는 않는다. 원칙을 지켰기 때문이다. 주가는 계속 추.. 2024. 5. 23.
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