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(음식료) 국내기업 해외비중 분석 기사를 보다가 아래 데이터를 얻었다.  이 기업중에서 분석 우선 순위를 살펴보고자 한다. 상 :  농심, 롯데웰푸드, 롯데칠성, 오뚜기, 동원F&B 중 : 샘표, 남양유업, 하이트진로, 매일유업, 하림, CJ제일제당, 대상, 롯데칠성, 삼양사. 하 : 삼양식품(늦음), 오리온, 풀무원(늦음), SPC삼립, 빙그레(무슨일 있음? 늦음), 사조대림(늦음) 흠 이미 늦은 것 같기도 하고 2024. 5. 28.
(바이오, 헬스케어) CDMO 기업에게찾아온 기회 _ 미래에셋증권 1. 국내 CDMO 기업에게 찾아온 기회  CDMO에 대한 글로벌 관심이 여전히 높다 바이오의약품 CDMO(Contract Development Manufacturing Organization)는 바이오의약품 위탁생산(CMO)과 위탁개발(CDO)을 함께 일컫는 말로 의약품의 개발 및 생산 서비스를 함께 제공하는 것을 의미한다. 바이오의약품의 CDMO 시장은 2022년 약 203억 달러에서 연평균 15.3%로 성장하여 2028년 약 477억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.  바이오의약품 시장이 갈수록 성장하고, 의약품의 모달리티가 다양해지면서 기존 CDMO 기업은 1) 추가 증설을 하면서도, 2) 신규 모달리티 생산시설도 함께 준비하고 있다. 올해 2월 덴마크 제약사 노보노디스크의 최대주주인 노보홀딩스는.. 2024. 5. 27.
(기업분석) 삼성바이오로직스 _ short report ! 들어가며  주가가 장기간 횡보하기에 그냥 돌을 뒤집는 느낌으로 가볍게 리포트와 재무제표를 살펴봤다. 제대로 하려면 많은 공부가 필요할 것 같은데 엄두가 잘 나지 않는다.  ! 리포트 내용 요약 _ 대신증권, 미래에셋증권 우선 대신증권 리포트이다  24년 4공장 Ramp-up 및 바이오시밀러 판매 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 연내 ADC 공장 가동 및 5공장(25년 4월 가동 목표) 추가 수주 공시 주목. 하반기 금리 인하 및 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선 기대 1Q24 Review 4공장 가동률 증가, 바이오시밀러 판매 확대로 컨센서스 상회 1Q24 연결 매출액 9,469억원 (+31.3% yoy), 영업이익 2,213억원 (+23.4% yoy), OPM 23.4% 기록. 1Q24.. 2024. 5. 27.
투자에 대한 생각 _ 레거시 반도체 최근 블로그 구독하는 분이 쓴 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)을 읽었다. https://blog.naver.com/oracle0923/223457653735 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)*반도체 전공자가 쓴 글이 아닙니다. 만약 저와 다르게 생각하시는 분이 있다면 여러분들의 생각이 맞습니...blog.naver.com  HBM도 결국 D램이 들어가니 HBM이 많이 필요할수록 D램의 공급은 줄고 그만큼 가격이 올라 턴어라운드 한다는 이야기였다. 이 분 말고도 주변에 래거시 반도체를 이야기하는 사람이 점점 많아지고 있다. 전공정 장비주에 투자 중인 사람으로서 반가운 일이다.  요즘 삼성전자가 퀄테스트에 떨어졌다는 기사가 많은데 떨어지고 끝이었으면 임원들을 엔비디아가 불렀겠느냐라.. 2024. 5. 26.
(기업분석) 하이록코리아 _ 분석글 링크 ! 투자아이디어  원래 살펴본적 있었던 기업이긴 했지만 스터디를 통해 다시 한번 보게 되었고 좋아보여서 이렇게 기록을 남긴다. 반도체, 조선 등의 전방 섹터가 좋고 주주환원도 좋고 이익률도 높다. 충분히 성장할 수 있지 않을까 싶다.  아래는 분석글 링크이다. 이 내용을 많이(거의 대부분) 참고했다. https://blog.naver.com/dpwl111111 투자 걸음마 : 네이버 블로그투자 공부를 하는 아직 초보입니다.blog.naver.com 2024. 5. 26.
(기업분석) 태웅 _ 24년 1분기 실적분석 대신증권의 리포트가 잘나와서 이걸로 실적분석을 대신하려 한다 1Q24 매출액 902억원(-14%YoY), 영업이익 64억원(+276%YoY)으로 매출액 은역성장 했으나, 영업이익률은 7.1%로 준수한 실적을 기록. 1분기가 계절적 비수기임을 고려한다면, 양호한 실적을 기록했음에도 주가는 실적 발표 이후에 20% 가까이 하락. 이는 동사의 사업 구조에 대한 시장의 오해로 인한 매도세로 판단 -> 나쁘지 않은 실적임에는 분명하다. 하지만 왜 떨어졌을까에 대한 고민은 필요하다고 본다. 우선 나의 경우는 손절선인 2만원을 가볍게 넘어버렸다. 나쁘지 않은 실적에도 불구하고 말이다. 그래서 기계적으로 전량 매도를 했고 현재 저점대비 올라와있는 주가에도 후회가 되지는 않는다. 원칙을 지켰기 때문이다. 주가는 계속 추.. 2024. 5. 23.
(기업분석) 유한양행 _ short report ! 들어가며  돌을 뒤집는 느낌으로 바이오 관련기업을 좀 살펴봤는데 솔직히 내용이 너무 어렵다. 그전 루틴처럼 사업보고서, 신문기사, 공시, 사업보고서를 파는게 기업 분석에 큰 도움이 되는 것 같다는 생각이 들지 않았다. 간단하게 증권사 리포트, 사업보고서, 버틀러를 활용하여 살펴보고자 한다.  ! 증권사 레포트 내용 하이투자증권과, 대신증권리포트를 참고했다.  레이저티닙은 국내 1차 치료제 보험 급여 적용 및 글로벌 신약 승인 시 수령하게 될 로열티를 바탕으로 동사의 수익성 개선을 이끌 전망  지아이이노베이션으로부터 GI-301의 글로벌 권리를 도입하여 공동 개발을 진행 중, 넓은 확장성을 보유한 해당 파이프라인이 레이저티닙에 이어 또한 번의 성공적인 NRDD의 사례로 이어질 수 있을 지 주목 필요 투.. 2024. 5. 23.
(기업분석) 티앤엘(T&L) _ 24년 1분기 실적리뷰 티앤엘 실적리뷰가 리포트에 잘 나와 이 내용을 중심으로 보려한다  1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회  2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 4월 한달간 안성시 창상피복재 수출은 약 110억원을 기록. 1Q24에서 이연된 매출을 감안하면, 2Q24는 역대 최대 분기 매출과 영업이익이 가능할 것으로 판단 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인, 미국 트러블케어 시장 침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황 동사는 7월 가동을 목표로 1개 생산라인을 증설 중이며, 증설을 감안한 동.. 2024. 5. 22.
(음식료) 더 좋아질 음식료 _ 대신증권 판매량 증가와 원가 부담 완화로 하반기 음식료 업종 실적 개선폭 확대 예상 소맥 옥수수 대두 가격 하락으로 원가 부담 완화 시작 특히 소맥 가격 하락이 두드러지며 주요 제분업체 B 2 C 판매 가격 인하 결정 하반기 B 2 B 가격 인하가 예상되어 밀가루 비중 높은 가공식품 업체들의 원재료 투입 단가 QoQ 하락 전망 원당은 지난해 11 월 2011 년 이후 역대 최고치를 기록 후 하락세 상반기까지 원당 투입 비중 높은 음료 기업의 마진 훼손 불가피하나 하반기 투입단가 완화로 점진적 개선 예상 주요 곡물 달러 매입으로 달러 강세는 비용 부담으로 작용 할 전망 그러나 과거 대비 높아진 해외 매출비중과 곡물가격 하락이 더 큰폭으로 나타나고 있어 원 달러 강세 영향은 제한적일 것 국내외 수요는 하반기에도 견조.. 2024. 5. 20.

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