반응형 분류 전체보기330 (기업분석) 슈프리마 _ short report ! 종합결론 펀더멘털 적으로도 훌륭하고 앞으로 펼쳐질 성장 스토리도 매우좋다. 그 상황에서 주가는 저평가되어있다. 모니터링할만한 가치가 충분하다고 생각된다. 좋은 기업이다. ! 기업분석 - 기업개요 2015년 (구)슈프리마가 인적분할하여 설립됐다. (구)슈프리마는 2000년에 설립된 지문인식 알고리즘 분야의 세계적인 경쟁력을 보유한 기업. 분할 후 슈프리마는 지문, 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 통합보안 시스템 사업과 바이오인식솔루션 사업을 영위 슈프리마의 주요 사업부문은 통합보안시스템, 바이오인식솔루션으로 구성. 바이오인식솔루션 내 퀄컴향 스마트폰 In-Display 지문인식 알고리즘 기술료(매출액 40억원 내외)는 영업이익률 80%이며, 나머지 부문은 20~25% 수준 글로벌 바이오인식 및 물리보안.. 2024. 10. 2. (산업분석) 디스플레이 _ 신한투자증권 2023년 OLED 침투율은 태블릿 2.7%, PC 2.2%, 모니터 0.5%로 여전히 LCD가주력으로 활용되고 있다 하지만 26~27년 Apple의 iPad와 Macbook 중심의OLED 채용 본격화에 따라 OLED 침투율 확대 낙수효과가 나타날 것으로 기대한다. Appld의 OLED 제품 목표 출시 시점은 2026년으로 파악된다 현재 노트북에 적용되고 있는 기술은 Rigid OLED다. Apple은 OLED 내에서도 난이도가 높은 기술(Hybrid OLED LTPO, Oxide)을 채용할 것으로 판단된다. Hybrid OLED는 높은 휘도 및 장수명 부문에 장점을 갖고 있어 노트북 차별화에 기여할 수 있기 때문이다. 기술 전환(Rigid → Hybrid)에 따라 패널 가격은 약 2배 증가해 디스플레.. 2024. 9. 30. (기업분석) 오스테오닉 _ short report ! 종합의견 짧게 분석해봤는데 성장성이 있는 포인트가 있고 펀더멘탈 역시 좋다. 다만 아쉬운 것은 교환사채가 발행되었다는것. 전체적 시총에 비하면 비중이 크진 않지만 좀 아쉬운 부분이긴 하다. 깊게 분석해볼만한 기업이다. ! 기업분석 오스테오닉은 정형외과용 임플란트 전문 기업. 지속적인 제품군 확장을 통해전체 시장의 65%를 커버하는 라인업을 구축하여 경쟁력을 강화. 골절합용 판 및 나사 등 제조업체로, 인체에 근간을 이루는 206개의 뼈 대부분의 접합, 대체 및 조정을 목적으로 사용됨. 주 요 제품으로는 두개ㆍ구강악안면,CMF) 제품군과 외상ㆍ상하지 제품군, 관절보존,척추 제품군이 있음. 자체 브랜드로는 진입 초기에 점유율을 빠르게 높이는데 어려움이 있는 만큼, 글로벌 선도 기업의 높은 인지도와 영업.. 2024. 9. 30. (기업분석) 파이버프로 _ short report ! 들어가며 대부분의 내용은 아래의 링크를 참고하였음 https://drive.google.com/file/d/1KwE0FF_COyPLx4OYVskYJg7z8xw-MM7a/view 파이버프로.pdf drive.google.com ! 산업분석 1) 자이로스코프 관련분석 자이로스코프는 이동하는 물체의 위치 확인을 위해 필수적인 장치 ①방향을 알려주는 장치가 바로 자이로스코프고, ②속도를 알려주는 장치가 가속도계 자이로스코프와 가속도계로 구성된 관성측정기(Inertial MeasurementUnit, 이하 IMU)는 물체의 방향과 속도 정보를 관성항법장치(Inertial Navigation System, 이하 INS)에 전달하여 현 위치를 측정할 수 있음 INS는 비행기, 선박, 우주선 등 이동하는 물체에 .. 2024. 9. 27. (기업분석) 한국항공우주 _ short report ! 기업분석 한국항공우주는 '24년 상반기 매출액 1조 6,317억원(+25.3% YoY), 영업이익 1,223억원(+340.2% YoY, opm 7.5%)을 기록함. 전 사업 부문에서 외형성장을 달성했을 뿐만 아니라, 영업이익이 시장 예상치를 크게 상회했다는 점이 주목할 만함. ▪ 국내사업: 상반기 국내부문의 주요사업은 KF-21 체계개발, TA-50(전술입문훈련기), KUH-1 4차 양산 등이었으며, KF-21 최초양산 수주가 반영되며 신규 수주 약 1.6조원을 달성함. ▪ 완제기수출: 완제기수출 부문에서는 FA-50과 이라크 기지재건 및 CLS가주력 사업임. 특히 FA-50의 경우, 회계 인식 기준이 변경(인도→진행)됨에따라 폴란드향에 이어 말레이시아향까지 매출로 인식되기 시작함. ▪ 기체부품.. 2024. 9. 25. (기업분석) 넷마블 _ short report ! 기업분석 1) 나 혼자만 레벨업 나혼렙 글로벌흥행을 통해 건재한 개발력을 증명. 9월 대규모 업데이트 및 4분기 OTT 내 신규 시즌 방영에 따라 추가적인 매출 상승 가능성이 높음 한국뿐만 아니라 미국, 일본에서 매출이 증가하면서 글로벌 퍼블리싱 경쟁력이 역시 확인 나혼렙은 국내 모바일 게임 매출 순위에서 5월 1위, 6월 7위를 거쳐 7월에는 20위까지 하락한 모습. 3분기 실적에서 나혼렙 매출의 지속성은 매우 중요한 상황 -> 나혼렙으로 인한 매출 및 이익의 증가엔느 물음표가 붙음 2) 신작 3) 기타 한편 수년에 걸친 비용 효율화 효과가 2분기 폭발적으로 반영. 2017년 이후 처음으로 분기 1천억원 이상의 영업이익을 기록 2분기 실적 서프라이즈는 나혼렙이 전체 매출의 20%를 차지하며 가장 .. 2024. 9. 24. (게임) 간단하게 훑어보기 금리가 낮아질 시 기대되는 산업이 바이오와 게임이라는 이야기를 언뜻 들어서 게임주를 한번 가볍게 살펴보려한다. ! 엔씨소프트 차트 탈락 펀더멘탈 탈락 ! 넷마블 차트는 애매 펀더멘탈 지표역시 턴하긴 했는데 뭔가 아쉽다 ! 넥슨게임즈 고점에서 50%하락, 당분간 못갈듯 차트 탈락 최근 이익지표 하락 펀더멘탈 탈락 ! 위메이드 차트 탈락, 최근 50% 이상 하락 최근 이익지표 좋지 않음 펀더멘탈 탈락 ! 데브시스터즈 역시 최근 많이 하락, 간당간당한데. 최근 이익은 +로 턴했으나 매출의 증가세는 안보임 ! 카카오게임즈 차트 노답 펀더멘털 역시 노답 매출의 지속적 감소와 영업이익의 감소, 순이익 - 모두 좋지 못하다 ! 펄어비스 버릴건 아니지만 애매한 차트 답없는 펀더멘털 ! 컴투스 차트 노.. 2024. 9. 23. (기업분석) 삼영 _ short report ! BM 분석 폴리프로필렌(PP)을 원료로 하여 압출, 연신 과정을 통해 포장용 OPP필름, CPP 필름을 제조 및 판매하고 있다. 동사는 국내 최초로 BOPP 필름을 생산하여 선도적인 기술력을 보유하고 있다 동사의 사업부문은 크게 필름부문, 중공업부문, 베트남부문으로 분류되며, 생산 제품의 유형 기준으로는 커패시터, BOPP, WRAP, 팩, 중공업 등 5개로 분류 아래의 도표를 보면 22년에비해 PPC의 비율이 많이 올라온 것을 볼 수 있음 현재 동사는 전기차 및 신재생에너지 발전에 사용되는 커패시터의 주요 소재인 커패시터 필름을 주력으로 생산하고 있다 동사는 국내 유일 및 세계 점유율 3위의 커패시터 필름 제조업체이다. 최근 전기차 생산의 급증과 전동기기의 소형화에 인버터 및 콘덴서는 초박.. 2024. 9. 20. (산업분석) 자동차 _ DB금융투자 미국소비자들의 70%가 금리 인상기인 현재 상황에서 높은 가격(또는 높은 이자율)로 인해 자동차 구매를망설인다고 밝혔다. 이 말을 역으로 생각해보면 금리 인하가 되면 자동차 구매심리가 개선될 수 있다. 글로벌 자동차 생산량은 25년 +2.1%YoY 예상 -> yoy늘어나는게 매우 적음... 다른성장섹터에 비해 아쉬운 부분 글로벌 자동차 판매량은 25년 +1.8%YoY로 선진국 시장 중심으로 견조 -> 이거역시 숫자가 작음 글로벌 자동차 판매량은 25년 +1.8%YoY로 선진국 시장 중심으로 견조 인센티브란 딜러에게 재고관리 및 판매의 대가로 지불하는 비용이다. 해외에서 자동차는 딜러(Dealer) 라는 유통채널을 거쳐 소비자에게 판매된다. 코로나 이후에는 자동차가 부족해 생산되는데로 팔리는 상황이었기 .. 2024. 9. 13. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 37 다음 반응형
