반응형 분류 전체보기329 (기업분석) 오스테오닉 _ initial report ! 투자포인트 1) 긍정적 측면 - 단가를 높게 받을 수 있는 북미지역 FDA 승인 대기중 - 많은 물량을 소화할 수 있는 중국지역 승인 역시 대기 중 - 다른 국내업체에 비해 다양한 제품군을 가지고 있어 글로벌 회사의 관심을 받고 있음 - 매출, 이익 등 전반적으로 숫자가 좋음 2) 부정적 측면 - 사채 발행 이력이 있고 잔여분도 있음. 대표이사의 경력을 보면 뭔가 더 일을 꾸밀수도 있다는 생각이 듦 - 대주주 지분율 낮음 - 배당 없고 자사주 매입 계획또한 없음 - 트럼프 정부의 관세정책에 따라 이익감소될 수 있음 ! 기업내용 오스테오닉은 정형외과 임플란트를 생산하는 기술력 있는 기업https://osteonic.com/_products/product.php OSTEONIC의료기기 .. 2024. 11. 30. (자동차) 분위기 전환 시간 _ 다올투자증권 2025년 글로벌 신차 판매량은 YoY +2.3%의 증가세를 보일 것으로 예상 낮은 수준의 증가세가 지속될 것으로 기대되는데, 최대 자동차 시장인 미국과 유럽 지역에서 전동화(Electrification)에 따른 보조금 및 내연기관차 판매에 대한 제약이 강화되기 때문 2025년 현대기아는 1)물량공백 해소 시작과 2)EV 신차 모멘텀이 나타나기 시작하며 밸류에이션의 유의미한 자극이 발생하기 시작할 전망 >> 과연 그럴까 최근 미국 대선을 전후로 투자심리를 악화시킨 배경인 우방국 보편관세 10% 적용은 기본적으로 미국내 현지화를 요구하는 맥락일 뿐 아니라 정권 초반 제스처일 가능성이 높을 것으로 판단하고 있다. 우리는 현대차그룹의 기업가치가 궁극적 으로는 미국내 생산대수와 동행한다고 판단하는데, 4Q24를.. 2024. 11. 27. (천연가스) 산업분석 _ 링크첨부 매우 좋은 내용을 추천받아 첨부한다. 앞의로의 내용은 아래 링크에서 따온 것이다. https://blog.naver.com/avarter/223638536532 천연가스 3가지 관점에서 수혜기업 (P, Q, LNG수출증가) (1편)미국, 그리고 글로벌 전기수요는 변곡점에 들어섰다. 이를 위해서는 재생에너지, 천연가스, 원전까지 모든 ...blog.naver.com 천연가스는 향후 10년간 가교역할을 해야하는 것이 분명하며..트럼프가 천연가스 산업을 매우 긍정적으로 보고 있고, 바이든 때 지연시켰던 LNG수출프로젝트도 다시 재개시킬 가능성이 높다. 미국에서의 천연가스 생산량, 소비량, 수출량은 지금까지 꾸준히 증가해왔고 앞으로도 증가할 전망 소비에 있어서의 모멘텀은, AI데이터센터와 기후변화로 인한 냉난방.. 2024. 11. 13. (기업분석) 동아에스티 _ short report ! 종합의견 펀더멘털은 좋지 않아보이고, 성장성도 잘 모르겠다. 모니터링 제외한다. ! 정량적분석 펀더멘털 분석은 더 할필요성이 안느껴짐. 계속까봐야 좋지 않을듯. 이걸 넘어서는 네러티브가 있어야함 매출성장 보이지 않음 이익역시 최근 좋지 않음 이에 부채비율은 올라가고 현금흐름도 좋지 않음 이익이 좋지 않으니 ROE - EPS도 안좋음 2024. 11. 4. (바이오) 헬스케어 Part8. 이중항체 치료제(에이비엘바이오) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=vSeu2VeXfiM ! 내용요약 기업분석 생략 2024. 11. 4. (바이오) 헬스케어 Part7 항암치료제 ADC(리가켐바이오) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=fFjhXiwDInE ! 내용요약 기업분석 생략 2024. 11. 1. (바이오) 헬스케어 Part6. 비만치료제(한미약품, 펩트론, 인벤티지랩) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=CpDpWkzrvhA ! 내용요약 26년은 한미약품에게 중요하다 약이 많이 나온다 2024. 10. 31. (바이오) 헬스케어 Part5. 항암제와 신약 플랫폼 기술(펩트론, 알테오젠) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=BiioJpRxTIU ! 내용요약 2024. 10. 30. (바이오) 헬스케어 Part4. FDA 워닝레터와 임상시험 용어(HK이노엔) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=dDqHXiNmk-4 ! 내용요약 기업분석은 생략 2024. 10. 29. 이전 1 2 3 4 5 ··· 37 다음 반응형
