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투자에 대한 생각 _ 스터디 오늘은 기업분석 스터디에서 내가 발표를 하는 날이었다. 한 30분 정도 준비한 기업에 대한 발표를 하고 질의응답을 받았다. 여러 질문을 받았고 대답을 한 것도 있고 그러지 못한 것도 있다. 가장 기억에 남는 건 매출의 선행지표에 관한 내용이었다. 수출 기업이면 수출데이터가 중요할 텐데 원래 버틀러에 있었는데 요번에 메뉴가 바뀌었는지 없어져서 넣지 못했다고 대답했다. 궁색했다.  요즘 네이버 가페같은 데를 가보더라도 수출데이터를 가지고 많이 이야기하기에 좀 더 찾아보면 구할 수 있었을 것 같은데. 스터디가 마무리된 후 스터디장께서 카톡방에 업체별 수출데이터를 알려주는 텔레그램을 공유해 주셨다. 세상은 넓고 고수는 많다. 나는 찾지 못한 내용이었는데 누군가는 기업을 분석하며 계속 수출 데이터를 참고하고 있었.. 2024. 6. 23.
(기업분석) 제이브이엠 _ initial report ! 투자포인트 및 리스크 1) 긍정적 관점 - 좋은 재무제표- 전방 산업의 확장 및 정책적 수혜(약국의 무인자동화 및 보험료 절감)- 국내 독점 및 해외 과점인 파우치 점유율- 쉽게 따라오기 힘든 기술력- 공장형 약국을 포지셔닝한 신제품 출시- 장비만 판매하는 것이 아닌 소모품의 꾸준한 매출이 발생하는 사업모델 2) 부정적 관점 - 오너리스크- 바이알과 블라스터카드 포장방법을 그대로 사용하는 바뀌기 힘든 문화적 요인(제이브이엠에서 바이알 및 블라스터키트 장비 출시가 이를 반증)  ! 산업 및 정책 - 글로벌 약국 자동화 시장 규모는 2022년 약 51억 달러 규모에서 2030년에는 약 116억 달러 규모로 연평균 9.8% 성장할 것으로 전망 - 그동안 문화적 영향으로 파우치 방식이 침투하기 어려운 점이 .. 2024. 6. 21.
(산업분석) 수소 _ 신한투자증권 수소관련 산업레포트를 찾아보다 읽게 되었다. 정말 자세하게 잘 되어있다. 처음엔 꼼꼼히 읽다가 나중엔 개략적인 키워드만 파악하는 식으로 읽었다. 나중에 관련기업분석 등에 필요한 부분만 좀 더 자세히 볼 생각이다. 웬만하면 이렇게 안할텐데 자료가 정말 방대하다. 그리고 경험적으로 신기술 초기의 전망 수치들은 맞기 힘들다. 이런 게 있다 정도로 넘어가고 분석할 기업을 걸러내는게 더 필요하다고 생각되었다.     3번째 파일의 개별기업 분석쪽에서의 목차는 위와 같다. ! 펀더멘탈 선호도 순수 수소 플레이어중 펀더멘탈 매력이 있는 기업은 없다.그나마 철강, 유틸리티 섹터 내 수소기업은 괜찮지만 수소섹터로 묶기엔 부족하다. ! 차트적 선호도 차트도 뭐 그냥 그렇다. 상 : 비나텍, 범한퓨얼셀, 세아베스틸지주 중 .. 2024. 6. 19.
투자에 대한 생각 _ 섣불렀다 티앤엘을 한창 좋게 보고 있었는데 주가가 떨어지기 시작했다. 하루면 조정이려니 했는데 이틀 연속 상당한 폭으로 하락한다. 비교적 거래량도 실린다. 펀더멘털적으론 좋긴 해도 고민이 되기 시작했다. 결국 매도를 결정하고 전부 팔아버렸다.  내가 팔고나니 주가는 오르기 시작한다 며칠 만에 거의 신고가 근처까지 올라 버렸다. 그제야 다시 차트를 보니 신호가 약했다는 생각이 들었다. 하지만 이미 계좌엔 티앤엘이 없어진 후였다.  내가 읽었던 책의 기준은 미국이었다. 한국은 변동성이 더 클 거라고 생각은 했지만 이정도일 줄은 몰랐다. 앞으로 티앤엘의 주가가 오를지 내릴지는 정확히 모르겠으니 그때는 팔 때가 아니었다는 것이 맞았다.  쓰라리다. 그렇게 오래 지켜봤었는데. 물론 오래전에 샀으니 이익을 봤으나 내 마음고.. 2024. 6. 16.
투자에 대한 생각 _ 베팅 이번 주는 많은 일이 있었다. 우선 티앤엘을 전량 매도했다. 펀더멘털은 좋은데 주가가 급격히 하락한 것이 이유였다. 차트적으로 추세가 무너졌다. 당분간은 주가가 오를 것 같지 않았다. 이대로 꾸준히 올라 포트폴리오의 한 축을 차지할 것이라 기대했던 종목이었는데 이렇게 맥없이 전량매도가 나오다니 허탈한 심정이다. 하지만 일정 가격 아래까지 하락 시 매도하기로 라인을 잡아뒀으니 투자원칙을 지키기 위해 매도버튼을 눌렀다.  갑자기 예기치 않았던 현금이 생겼다. 관심종목 중 투자할만한 기업도 보이지 않는다. 다시 피에스케이차트를 살펴봤다. 너무나 긍정적인 차트. 이제까지 흐름으로 보면 곧 상승이 있을 구조였다. 결국 매수버튼을 눌렀고 피에스케이에 포트폴리오의 많은 비중이 실리게 되었다. 그리고 다음날 주가는 8.. 2024. 6. 9.
(기업분석) 한세실업 _ short report ! 들어가며 증권사 리포트와 버틀러를 이용해 간단히 알아보았다. 아래 기업개요와 투자포인트 등은 SK증권의 3월 레포트를 참고했다.    ! 기업개요 한세실업의 사업부는 의류 제조 단일 사업부로 구성되어 있으며, 고객사인 패션 브랜드로의 의류 제품을 위탁생산해 수출하는 OEM 사업을 영위하고 있다. 동사는 의류 제품 내에서도 니트(Knitted) 의류의 봉제 공정을 주로 담당하고 있으며, 30 개가 넘는 글로벌 브랜드를 고객사로 두고 있다. Gap, Old Navy, AEO 등의 미국 SPA 브랜드와 Target 과 Walmart 등 마트 바이어를 주력 고객사로 두고 있으며, 그 외에도 ‘Carhartt’, ‘Kohl’s’, ‘H&M’ 등 다양한 글로벌 브랜드의 의류제품을 생산하고 있다.  한세실업의 주.. 2024. 6. 7.
(기업분석) 범한퓨얼셀 _ short report ! 들어가며 수소관련 기업을 찾다가 한번 들춰보게 되었다. 간단하게 한국IR협의회와 신한증권 리포트 그리고 버틀러를 활용해 살펴보려 한다.    ! 기업개요 범한퓨얼셀은 2019년 범한산업의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립된 기업, 1) 잠수함용 및 건물용 연료전지 제조와 2) 수소충전소 구축 사업을 영위 동사는 경쟁업체가 모방 불가한 모빌리티용 연료전지 기술 을 보유하고 있음, 우리나라 해군에 잠수함용 연료전지를 공급한 국내 유일 기업으로 2004년 독일의 지멘스 이후, 2014년 세계 두번째로 잠수함용 연료전지 상용화에 성공. PEMFC(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, 고분자 전해질막 연료전지) 방식의 연료전지를 생산, 소형 발전용 연료전지로 사업을 확장.. 2024. 6. 4.
(산업분석) 의류 _ 대신증권 소비회복의 대전제 수출 회복 전망 다소 밋밋 우 리나라의 수출형 개방 경제 구조의 특징상 수출 경기에 따라 국내 소비 심리가 크게 영향을 받는 양상 2020 년 4 분기 코로나 상황에서도 수출 경기가 크게 회복되면서 동반 회복 양상을 보였던 국내 소비 심리는 2022 년 부터 수출 성장률이 크게 둔화되면서 동반 하락  억눌렸던 해외 소비는 2024 년에도 급증 전망 , 국내 소비에 부정적 2023년에 이어 2024 년에도 해외 여행 가파른 증가세 전망 2022 년 하반기부터 해외 여행 수요 점진적 회복되며 2023 년 4 분기는 코로나 이전 수준인 9 조원대 회복 2023 년부터 본격적으로 엔데믹 상황을 맞이하면서 해외 여행 은 폭발적인 회복 중 고금리 경기침체 영향에도 불구하고 억눌린 해외 여행 수요는.. 2024. 6. 3.
(기업분석) 덕산하이메탈 _ short report ! 들어가며 한국IR협의회와 메리츠증권 리포트를 위주로 살펴보려 한다. 한국IR협의회 레포트는 11월 에테르시티 인수전에 나왔다.   ! 기업개요 1) 반도체 패키징 소재업체 패키징 소재 Solder Ball 등을 제조 및 판매  2) 자회사  3) 주요 사업 및 매출구성 동사의 주요 사업은 반도체 패키징 공정에 사용되는 접합 소재인 Solder Ball(솔더볼) 제조이다. 솔더볼은 전기적 연결과 기계적 연결을 같이 해줄 수 있는 재료이다. 반도체 패키지에서 패키지와 PCB 기판을, 플립칩에서는 칩과 서브스트레이트를 전기적, 기계적으로 연결해주는 역할을 한다. 솔더볼은 30μm에서 760μm까지 크기가 다양하다. 최근 전기적 특성 향상을 위해 연결 핀 수를 늘리고 있어 솔더볼의 사이즈도 점점 작아지고 있.. 2024. 6. 3.
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