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에스제이그룹 _ 23년 1분기 실적분석 ! 정량분석 - 매출관련 매출은 yoy, qoq 늘었지만 매출총이익률은 좀 낮아져 있는 상태다. 매출은 잘 잡히는 것 같아 다행이다. - 판 관 비 주주총회에서 올해 비용이 들어갈 게 많다더니 판관비가 높아졌다. 광고 등 비용으로 쓰이는 모양이다.(아래 다른 블로거 주담 통화내용 참고) - 이익관련 이익은 qoq로는 늘었지만 yoy로는 감소이다. 뭐 비용이 많이 든다니. - 재고자산, 임직원수, CAPEX 재고는 최고치를 경신했다. 왜 그런 거지. 주담 통화를 해봐야 하나. 임직원수, CAPEX도 특별할 건 없다. - 현금흐름 영업활동현금흐름 및 잉여현금흐름이 - 로 돌아섰다. 뭐 성장에 대한 투자려면 그러려니 하겠는데. 브랜드 가치를 높이는데 비용이 많이 들어가는 건가. - 재고자산회전율, 매출채권회전.. 2023. 5. 23.
아이센스 23년 1분기 실적분석 ! 실적분석 - 매출관련 매출은 yoy, qoq 줄었다. 매출은 계속 늘어야 하는 데 아쉬운 부분이다. 다만 매출총이익율은 소폭 상승했다. - 판관비 관련 판관비는 좀 줄었고 판관비율 역시 줄어들었다. 매출이 늘어나며 줄어들었으면 좋을 텐데 - 이익관련 저번분기 적자이던 이익지표가 흑자로 돌아섰다 다만 아직 더 회복되어야 한다. - 임직원수, 재고자산, CAPEX 재고자산은 지난 분기 수준으로 유지 중이고 CAPEX도 특별할 것은 없다 다만 임직원수가 소폭 감소한게 아쉽다. - 현금흐름 영업활동현금흐름은 +이나 잉여현금흐름은 -로 돌아섰다. 회사의 체질이 바뀌고 있는 중이니 현금흐름이 나빠지는 것은 견딜만한 일이다. - 부채비율, 매출채권회전율, 재고자산회전율 부채비율은 50% 정도로 비슷하게 유지 중이.. 2023. 5. 21.
태광 기업분석 몇시간 동안 작성하던 기업분석 자료가 키보드 버튼 한 번 잘못누른 실수로 날아가 바로 추가기술하진 않으려 한다. 대부분의 생각은 밑의 링크 및 파일과 일치한다. 재무제표도 좋다. 나중에 여유가 될때 작성하려 한다. https://m.blog.naver.com/lepain-/223101994677 (태광) SMIC 리포트 나온 기념 정리 SMIC에서 태광 리포트가 나왔습니다. 저 대학교때는 뭘 했는지 참 대단하고 존경스럽습니다. 물론 학생... blog.naver.com https://orangeboard.co.kr/@lepain/%ED%83%9C%EA%B4%91-%E5%A4%A7%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80-CAPEX-%EC%8B%9C%EB%8C%80%EC%9D%98-%E7%8E%8B.. 2023. 5. 20.
조선 산업분석 ! 외부조건 1) 국제정세 - 러시아 우크라이나 전쟁(22년 3월 발발) 영향으로 러시아 가스의존도가 높았던 유럽은 다급하게 LNG 수입량을 늘리고 있고, 러시아 정유제품에 대한 수출규제 강화로 정유운반선 운임은 급등했다. - EU-미국 및 동맹국 진영과 러시아-중국-OPEC의 파워게임은 에너지 가격 상승 유발 - EU 집행위원회는 2022년 3월 약 40%에 달하는 러시아 천연가스 의존도를 2022년 말까지 2/3수준으로 감축하고 늦어도 2030년까지 ‘0’ 수준을 달성하겠다는 계획을 발표했다. - 22년 10월 시진핑의 3연임이 확정되었기 때문에 미국의 대 중국 압박은 더욱 강해질 것이다. 이미 CCTV등 중국산 제품은 미국에서 퇴출되었고, 태양광 제품도 중국에서 점차 퇴출되는 수순을 밟을 것이다. .. 2023. 5. 14.
100일이 된 쑥쑥이에게 _ 육아일기 (D + 725일, D + 100일) 쑥쑥아 안녕? 아빠야. 추운 겨울에 걱정 반, 기대 반으로 기다렸던 쑥쑥이가 세상에 나온 지도 어느새 100일이 지났어. 언니 덕택에 초보 딱지를 뗀 아빠는 귀여운 쑥쑥이에게 푹 빠져있어. 처음에 초점이 없었던 눈은 이제 주변을 두리번 거리며 호기심 어린 눈빛을 보내. 잠깐 쑥쑥이를 눕혀놓고 할 일을 하다가 주변에 앉으면 아빠를 알아보고 배시시 웃음을 지어. 그럼 아빠는 목과 볼에 뽀뽀세례를 퍼붓곤 해. 그때 너의 행복한 미소를 보면 마음 가득 충만함이 생겨. 행복해. 물론 쉽진 않아. 누가 그러더라고 둘째가 태어나면 첫째의 세배가 힘들다고. 둘 다 돌보느라 그렇겠지만 사실 힘든 것보다 너희들이 있음으로 인해 생기는 행복감이 더 큰 것 같아. 엄마랑 아빠 둘만 이 집에 있으면 얼마나 웃을 일이 있겠어. .. 2023. 5. 7.
대주주 리스크? _ 환인제약 ! 아이디어 최근 반도체 소부장기업 피에스케이를 분석할 때다. 피에스케이홀딩스의 절대가치는 현 주가대비 183%가 나왔고 피에스케이는 32%가 나왔다. 이 숫자의 의미는 피에스케이홀딩스의 주가는 기업의 가치대비 183%나 저평가되어있다는 말이다. 그렇다면 가치투자자는 피에스케이보단 피에스케이홀딩스를 사는 게 논리적으로 맞을 것이다. 하지만 나는 피에스케이를 선택했다. 물론 파는 장비가 다르고 매출과 영업이익의 규모도 다르다. 그렇지만 더 큰 이유가 있다. 대주주 리스크이다. 우선 박경수 대표는 피에스케이 홀딩스를 30%의 지분율로 지배 중이고 피에스케이홀딩스는 피에스케이의 지분율 32%로 지배 중이다. 그렇다면 결국 같은 대주주인데 뭐가 다를 것이란 말인가. 결론적으로 피에스케이홀딩스는 사실상 대주주가 .. 2023. 5. 3.
피에스케이(PSK) 기업분석 _ 반도체 소부장 ! 아이디어 아이디어는 아래의 링크에 있다. PSK는 메모리 반도체(D램, 낸드)부터 비메모리 반도체의 장비까지 다루는 업체이다. 메모리업체가 투자를 늘리면 매출이 늘어날 것이다. https://writingengineer89.tistory.com/206 메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메 writingengineer89.tistory.com ! 정량적 분석 1) 매출관련 매출은 계속해서 증가추세이나 22년 4분기에 꺾였다. 매출원가는 비슷한데 매출총이익이 꺾였고 이에 매출총이익률도 꺾여버렸다... 2023. 5. 2.
와이엠씨 기업분석 _ 반도체 소부장 ! 아이디어 반도체 제조 업체 중에서는 하이닉스가 좋다고 생각했다. 기왕 메모리 반도체 쪽에 투자할 거 소부장 기업을 좀 알아보고자 했다. 그중 와이엠씨가 눈에 띄었다. https://writingengineer89.tistory.com/206 메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메 writingengineer89.tistory.com ! 기업분석 1) 주요 제품 및 서비스 사업보고서상 주로 디스플레이 업체이나 반도체 부품이 주요한 포인트이다. 우선 재무제표를 좀 살펴보겠다. 2) 정량분석 - 매 .. 2023. 4. 29.
결혼식에 못갔다 _ 육아일기 (D + 699일 , D + 74일) 오늘은 대학동기의 결혼식이 있는 날이다. 친한 사이이고, 내 결혼식에도 와주었기에 가야 했지만 결국 가지 못한다는 연락을 하고 말았다. 가장 큰 이유는 아기를 돌봐줄 사람을 구하지 못한 것이다. 신생아인 둘째를 포함해 연년생 자매를 키우다 보니 최소한 두 명의 어른이 아이들을 돌봐야 한다. "힘들지만 그냥 혼자 보면 안 되나?"라고 생각할 수도 있다. 하지만 첫 째가 질투가 심하기에 혼자서 둘째를 안거나 분유를 먹일 수 없다. 결국 둘째가 울고 있는데 첫째를 달래거나, 첫째를 강제로 제지하며 둘째를 수유하는 상황이 생길 수밖에 없다. 이론적으론 가능하지만 그냥 버티는 인내심 테스트가 될 뿐이다. 아내가 힘들다.  어머니에게 연락을 했지만 토요일에 일이 있어서 애기를 봐줄 수 없다고 했다. 장모님에게 부탁.. 2023. 4. 9.
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