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에스제이그룹 22년 3분기 실적분석 ! 실적관련 - 매출관련 qoq대비는 -를 기록했으나 yoy대비는 +를 기록했다. 매출관련지표들이 전분기 대비 좋지 않지만 다른 년도의 3분기끼리 비교하면 지표가 좋아지는 것을 볼 수 있다. qoq는 그닥 의미가 없고 yoy를 보면 될 듯 하다. 매출관련 지표는 문제없다. - 판관비관련 판관비율이 증가했고 판관비 자체는 소폭 감소했다. 판관비율이 올라 조금 아쉽지만 지표는 경향성을 벗어나지 않는다. 좋다곤 볼 수 없지만 큰 문제는 없다. - 이익관련 전 분기와 비교해 낮아진 것으로 판단되지만 yoy로 비교하면 오히려 증가한 것으로 볼 수 있다. 좋다고 본다. ! 재고자산, CAPEX 의류기업이기에 CAPEX는 큰 의미가 없다. 크게 증가하지 않았으니 신경 쓰지 않아도 될 듯하다. 재고자산은 2분기 대비 .. 2022. 12. 7.
아이센스 22년 3분기 실적분석 ! 사업보고서 분석 - 매출관련 나쁘지 않다. 매출 총이익률은 근래 들어 제일 낮지만 매출 자체는 증가하고 있다. - 이익관련 좋지 않다. 영업이익이 근래 들어 최저로 떨어졌다. 순이익도 마찬가지이다. 중요 지표인 영업이익률 역시 하방을 뚫어버렸다. - 판관비 관련 판관비는 꾸준히 늘고 있지만 매출 역시 늘어나므로 이상하진 않다. 다만 판관비율이 꾸준히 증가하는 것은 좋지 않은 모습이다. - 재고자산, 임직원수 CAPEX 재고자산이 증가하고 있다. 매출이 증가하면 재고자산의 증가가 따라오지만 재고자산 회전율이 떨어지는 것은 좋지 않은 징조이다. 임직원수가 계속 늘고 있다는 것은 좋은 징조이나, CAPEX가 크지 않은데도 불구하고 이익지표가 좋지 않은 것은 의문을 남기게 한다. - 현금흐름 영업활동현금흐름.. 2022. 11. 27.
건설 산업 분석 이 글은 기존에 투자하고 있던 건설업종에 계속 투자하고 있어도 되는 가에 대한 고민으로 시작되었다. 여러 자료를 보고 나름의 방식으로 정리했다. 전문성이 없는 한 개인의 흔적임을 다시 한번 강조하고 싶다. ! 주택사업 현재 국내 건설기업의 대부분은 아파트, 즉 주택으로 이익을 낸다. 하지만 요즘 주택시장이 좋지 않다. https://economist.co.kr/2022/10/20/stock/stockNormal/20221020162947307.html 부동산 냉각·PF 부실화에 건설株도 한 달간 14% 하락 레고랜드가 쏘아올린 PF 부실화 우려, 현대건설 17%↓ 서울 아파트값 10년4개월만에 하락폭 1위, 내년에도 고비 economist.co.kr 주택담보대출금리가 연일 올라가고 있고 연준의 기준금리는.. 2022. 10. 24.
그냥 지친다 _ 육아 일기 (D + 532일) 오늘 하루는 참 좋았다. 코코가 어린이집에서 하원하기 전까지는 말이다. 아내와 맛있는 것을 먹고 카페에서 뿌듯한 시간을 보내며 충전한 에너지는 코코가 집에 오자마자 바닥나버렸다. 미역국을 끓이는데 코코가 칭얼거리기 시작한다. 아내가 달래 보려 하지만 소용이 없다. 잠을 얼마 자지 못해 컨디션이 안 좋은 건지 울음을 멈추지 않는다. 결국 아내가 임신한 몸으로 코코를 안아준다. 뱃속에 있는 둘째가 힘들어할 텐데. 서둘리 미역국을 불에 올려두고 코코를 안아줬다. 창밖으로 강아지 구경을 하길래 내려놓으려 했더니 다시 울기 시작한다. 더는 그냥 안아줄 수 없어 아기띠를 했다. 좀 낫긴 하는데 시간이 지나니 허리가 아프다. 오늘 하루가 느리게 갈 것 같아 차라리 마트에 가기로 했다. 코코에게 마트에 갈거냐고 물어보.. 2022. 10. 18.
디씨엠 기업분석 ! 디씨엠 - 가전제품에 들어가는 컬러 라미네이트 강판을 생산하는 회사이다 - 대부분 삼성, LG등 국내 대형사에 납품되며 해외사에도 납품을 한다. - 다른 제품도 생산하지만 대부분 가전 관련 강판이라고 보면 된다. ! 정량분석 - 매출지표 -> 매출은 전체적으로 증가세이며 찍히는 숫자가 좋다 - 이익지표 -> 이익또한 증가세이며 영업이익보다 순이익이 높은 분기가 있는 것이 눈에 띈다. 부동산사업부가 따로 존재하고 수익을 내고 있다. - 판 관 비 -> 판관비는 비슷하게 유지되지만 판관비율은 줄어들고 있다. 좋은 징조이다. - 성장지표 -> 재고자산이 늘고 있지만 밑에 보듯 매출채권회전율과 재고자산회전율이 나쁘지 않아 큰 문제가 되지 않는다고 본다. 임직원 수도 완연하게 늘고 있고 22년 2분기에는 CA.. 2022. 10. 14.
아이센스 22년 2분기 실적분석 ! 재무분석 - 매출관련 매출이 yoy로는 늘었지만 qoq로는 줄었음. 보통 1분기보다는 2분기 매출이 더 많은데 22년도는 그렇지 않음. - 판관비 관련 판관비는 약간 줄었지만 판관비율은 1분기보다 늘어났음. 좋아보이진 않음. - 이익관련 영업이익이 줄었고 순이익 역시 큰 폭으로 줄었음. 매출관 마찬가지로 영업이익이 1분기보단 2분기가 계속 많았었음 좋지 않아보임 . - 기타지표 임직원수가 느는 것은 좋은 일이나 재고자산이 빠르게 늘고 있음. 매출이 증가하고 있기에 그나마 다행이나 이 역시 확인 필요 21.4q 이후로는 유형자산 투자가 비슷한 수준으로 집행 재고자산은 늘고 있는데 재고자산회전율은 감소. 좋지 않은 징표. 매출채권 회전율은 비슷한 정도로 진행 - 현금흐름 21.4q 이후로 현금흐름은 좋아.. 2022. 9. 6.
에스제이그룹 22년 2분기 실적분석 ! 재무분석 - 매출관련 매출이 늘었지만 그에비해 매출원가는 많이 늘지 않았다 매출총이익률까지 늘고 있다 좋아보인다. - 판관비관련 판관비는 증가하지만 판관비율은 줄어들고 있다 좋은 징후이다. - 이익관련 이익관련 지표역시 좋다. 영업이익은 크게 상승했고 영업이익률 역시 25%로 근래들어 가장 높다 - 현금흐름 현금흐름역시 지속적으로 좋다. 특히 이번분기는 더 좋아보인다. - 기타 임직원도 늘고있고 재고자산회전율도 늘어났다. 찍히는 숫자는 다 좋다. 근데 실적발표이후 주가는 왜 이럴까. - 팬암 런칭 과연 어떻게 될 것인가. https://blog.naver.com/jeank426/222853478438 PAN AM/팬암코엑스 팬암매장이 코엑스 오픈해서 한번 가봤다 Pan American world Ai.. 2022. 8. 30.
삼화전기 _ 기업분석 ! 삼화전기 삼화전기는 전해콘덴서, 전기 이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등의 제품을 생산하고 있는 기업 ! 재무분석 - 매출관련 매출관련 지표는 증가세이다. - 이익관련 이익관련 지표는 준수하다 22년 2분기에 영업이익률 10%에 복귀했고 절대적 수치 역시 준수하게 바뀌었다. 다만 21년 4분기와 22년 1분기에 영업관련 지표가 좋지 않은 이유가 무엇이었는지 정도는 체크해봐야 할 것 같다. - 판관비 판관비 및 판관비율은 수렴하고 있다. 낮아진다면 좋겠지만 매출지표가 좋아지고 있는 상황에서 유지만 되어도 나쁘지 않다고 판단한다. - 현금흐름 현금흐름은 대체적으로 좋다. 영업 관련 지표와 마찬가지로 21년 4분기와 22년 1분기에 현금흐름 지표가 좋지 않았던 이유가 무엇이었는지 파악이 필요하.. 2022. 8. 29.
22년 2분기 환인제약 실적분석 ! 재무분석 - 매출 관련 매출은 꾸준히 증가 중이다. 다만 증가율이 눈에 띌 만큼 크지는 않다. 매출 총이익률은 보합 수준이다. 나쁘지 않다. - 판관비 판관비도 매출에 따라 비슷한 비율로 증가하고 있다. 판관비는 보합이다. 보통이다. - 이익 관련 매출이 증가하는 만큼 영업이익이 꾸준히 증가하고 있지는 않다. 영업이익률 역시 변동이 있지만 보합 수준이다. - 현금흐름 현금흐름 역시 꾸준히 좋다. 21년 1분기에 생산시설 확충에 따라 CAPEX가 늘며 현금흐름이 좋지 않았지만 2분기에 다시 회복했다. - 기타 사항 22년 1분기 투자로 CAPEX가 높다. 인원 및 재고자산이 꾸준히 늘고 있다. 재고자산회전율 및 매출채권 회전율이 비슷하거나 늘어나고 있으니 좋은 징조이다. ! 총 평 회사의 실적은 좋고,.. 2022. 8. 25.
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