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투자65

(산업분석) 시멘트 내용 및 벨류체인 정리 우선 시멘트의 산업 내용은 아래 블로그를 참고했다. https://blog.naver.com/dpwl111111/223488868385 시멘트 산업금낭묘계(錦囊妙計) : 제갈량의 주머니처럼 지금이 아니라 언젠가 때가 왔을 때 꺼내볼 산업이라 분석해 보...blog.naver.com 내가 직접 리포트를 읽어보려고 했는데 포인트를 잘 짚어주셔서 이 내용만 읽어도 될 듯 하다. 벨류체인을 보면 아세아시멘트성신양회한일시멘트삼표시멘트쌍용C&E 다섯게 업체이다 상 : 아세아시멘트, 한일시멘트 중 : 성신양회 하 : 삼표시멘트 기타 : 쌍용C&E 상장폐지 아세아시멘트가 한일시멘트보다는 좋아보인다 생각이 들긴 하는데, 일단 두 기업 모두 추적해 보는 게 좋겠다. 2024. 7. 15.
투자에 대한 생각 _ 조정 한동안 잘 오르던 주가가 조정을 받았다. 7%로 나름 묵직한 하락이다. 하지만 상승한 종목들의 차트를 뜯어보니 10% 조정은 하락이 작은 편이었다. 20% 정도는 하락해야 좀 떨어진 수준이었다. 앞으로 한동안은 하락 혹은 횡보할 것으로 생각된다. 실적발표가 한 달 정도 남았으니 적절한 시점이다.  그즈음해서 삼성전자의 엔비디아 HBM납품과 피에스케이의 컨센을 넘는 실적이 발표된다면 더 큰 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같다. 물론 이대로 되지 않을 수도 있지만 말이다.  다행인 건 내가 예상하지 못한 방향으로 주가가 흐르진 않는다는 것이다. 2보 전진를 위한 1보 후퇴로 생각하면 될 듯하다. 2024. 7. 14.
(기업분석) 율촌화학 _ short report ! 들어가며  율촌화학을 간단히 짚어보려한다. 대부분의 자료는 작은투자이야기님의 블로그를 참고했다. 리포트도 없는 걸 보니 IR을 등한시 하는 듯 하다. https://blog.naver.com/richyun0108/223336541627?trackingCode=blog_bloghome_searchlist 율촌화학 (북미 전기차 K배터리수혜 1등 독과점을 갖춘 소재 회사.)율촌화학의 시총을 보면 6634억으로 되어있다. 2차 전지 소재 업체 중에서, 현재 매출은 전혀 발생 안 하고...blog.naver.com ! 기업 내용 - 현재 2차전지 관련 매출은 전혀 발생하지 않고 있고 24년부터 파우치 북미향 매출 시작. LG에너지솔루션의 합작회사 및 미국 증설에 물량이 들어가면서 큰 폭의 성장을 할 수 밖에.. 2024. 7. 12.
(기업분석) 그리티 _ short report ! 간단요약 - 여성 언더웨어 외 애슬레저 등 다수 브랜드 보유  그리티(이하 동사)는 언더웨어, 애슬레저 및 스포츠웨어, 관련 온라인 플랫폼 등을 영위하는 기업으로 패션 관련 제품 기획 및 개발, 유통의 기술을 확보하고 있다. 동사는 수입 브랜드(원더브라 등), 브랜드 라이선스(언더웨어 및 이지웨어 등), 자사 브랜드(감탄브라 등) 다수를 확보하여 브래지어,팬티 등 내의류 제품과 애슬레저, 의류 등 품목에서 매출이 발생하고 있다. - 언더웨어, 애슬레저 제품 기획 및 디자인, 시장경쟁력 보유  동사는 브래지어를 비롯한 속옷 관련 디자인을 지속적으로 수행하여 디자인 등록 지식재산권을 확보하고 있으며, 기존 브랜드 입지를 활용하여 신규 브랜드 런칭에 우위를 점하고 있다. 또한, 유망 브랜드를 발굴하여 브랜.. 2024. 7. 10.
투자에 대한 생각 _ 레거시 반도체의 봄 최근 삼성전자의 잠적 실적 발표가 있었다. 컨센서스는 8조 2천억 정도였지만 실제는 10조 4천억. 어닝서프라이즈다. 그 뒤에 레포트들을 보니 레거시 반도체에 대한 기대감을 반영하고 있다.   서서히 분위기가 오고 있는 느낌이 든다. 잘 됐으면 좋겠다. 2024. 7. 7.
투자에 대한 생각 _ 스터디 오늘은 기업분석 스터디에서 내가 발표를 하는 날이었다. 한 30분 정도 준비한 기업에 대한 발표를 하고 질의응답을 받았다. 여러 질문을 받았고 대답을 한 것도 있고 그러지 못한 것도 있다. 가장 기억에 남는 건 매출의 선행지표에 관한 내용이었다. 수출 기업이면 수출데이터가 중요할 텐데 원래 버틀러에 있었는데 요번에 메뉴가 바뀌었는지 없어져서 넣지 못했다고 대답했다. 궁색했다.  요즘 네이버 가페같은 데를 가보더라도 수출데이터를 가지고 많이 이야기하기에 좀 더 찾아보면 구할 수 있었을 것 같은데. 스터디가 마무리된 후 스터디장께서 카톡방에 업체별 수출데이터를 알려주는 텔레그램을 공유해 주셨다. 세상은 넓고 고수는 많다. 나는 찾지 못한 내용이었는데 누군가는 기업을 분석하며 계속 수출 데이터를 참고하고 있었.. 2024. 6. 23.
투자에 대한 생각 _ 섣불렀다 티앤엘을 한창 좋게 보고 있었는데 주가가 떨어지기 시작했다. 하루면 조정이려니 했는데 이틀 연속 상당한 폭으로 하락한다. 비교적 거래량도 실린다. 펀더멘털적으론 좋긴 해도 고민이 되기 시작했다. 결국 매도를 결정하고 전부 팔아버렸다.  내가 팔고나니 주가는 오르기 시작한다 며칠 만에 거의 신고가 근처까지 올라 버렸다. 그제야 다시 차트를 보니 신호가 약했다는 생각이 들었다. 하지만 이미 계좌엔 티앤엘이 없어진 후였다.  내가 읽었던 책의 기준은 미국이었다. 한국은 변동성이 더 클 거라고 생각은 했지만 이정도일 줄은 몰랐다. 앞으로 티앤엘의 주가가 오를지 내릴지는 정확히 모르겠으니 그때는 팔 때가 아니었다는 것이 맞았다.  쓰라리다. 그렇게 오래 지켜봤었는데. 물론 오래전에 샀으니 이익을 봤으나 내 마음고.. 2024. 6. 16.
투자에 대한 생각 _ 베팅 이번 주는 많은 일이 있었다. 우선 티앤엘을 전량 매도했다. 펀더멘털은 좋은데 주가가 급격히 하락한 것이 이유였다. 차트적으로 추세가 무너졌다. 당분간은 주가가 오를 것 같지 않았다. 이대로 꾸준히 올라 포트폴리오의 한 축을 차지할 것이라 기대했던 종목이었는데 이렇게 맥없이 전량매도가 나오다니 허탈한 심정이다. 하지만 일정 가격 아래까지 하락 시 매도하기로 라인을 잡아뒀으니 투자원칙을 지키기 위해 매도버튼을 눌렀다.  갑자기 예기치 않았던 현금이 생겼다. 관심종목 중 투자할만한 기업도 보이지 않는다. 다시 피에스케이차트를 살펴봤다. 너무나 긍정적인 차트. 이제까지 흐름으로 보면 곧 상승이 있을 구조였다. 결국 매수버튼을 눌렀고 피에스케이에 포트폴리오의 많은 비중이 실리게 되었다. 그리고 다음날 주가는 8.. 2024. 6. 9.
투자에 대한 생각 _ 몰아붙일 필요는 없잖아 보통 나는 어떠한 일을 해내고자 결심하면 내 자신을 몰아붙였다. 그동안은 그러한 마음가짐 덕분에 성과가 나왔던 적이 많았다. 하지만 요즘은 너무 내 자신을 몰아붙이기보단 마음의 여유를 가지려고 노력한다. 어쩔 수 없는 일로 하루쯤 계획했던 투자공부를 하지 못하면 내일로 미뤄버린다. 그전 같았으면 자는 시간을 줄여서라도 마무리 지었을 텐데 말이다.  주식투자를 해보니 평소에 좋은 기업을 찾고 분석하는 것 만큼이나 내 컨디션과 심리상태가 중요하다는 생각이 든다. 아무리 준비가 철저히 되어있더라도 나쁜 컨디션에 잘못된 판단을 하면 큰 손해가 생길 수 있다.   그렇다고 평소생활을 게으르게 하지는 않는다. 수익이 나는 것보다 중요한 것은 내 루틴을 지키는 일이다. 다만 그전에는 내가 간신히 할 수 있을 만큼의 .. 2024. 6. 2.

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