투자65 (기업분석) SOOP(아프리카TV) _ Short report ! 종합의견 펀더맨털만 보면 매우 좋으며 분석 전 기대가 되는 기업이다. 그러나 분석 리포트를 좀 읽어봤을 때 성장성에는 의문이 든다. 매출은 지속 상승하고 있지만 그건 이미 주가에 반영된 느낌이고 성장의 한 방이 부족한 느낌. 아쉽지만 모니터링 하지는 않으려 한다. ! 리포트 일부내용 발췌 SOOP은 9월 국내 아프리카TV의 SOOP 리브랜딩과 웰컴 프로젝트 시즌2를 진행할 예정 향후 글로벌 SOOP의 동시 송출에서 유의미한 성과를 확인한다면 스트리머 입장에서 동시 송출이 가능하다는 점이 곧 국내 SOOP에서 방송을 할 유인으로 작용할 수 있음 7월말 8월초에 컨센서스를 상회하는 실적에도 큐텐 사태에 따른 우려로 주가 급락 ! 정량적분석 꾸준한 매출 성장세 이익 및 순이익 성장세 부채비율 좋고 현.. 2024. 10. 4. (기업분석) 슈프리마 _ short report ! 종합결론 펀더멘털 적으로도 훌륭하고 앞으로 펼쳐질 성장 스토리도 매우좋다. 그 상황에서 주가는 저평가되어있다. 모니터링할만한 가치가 충분하다고 생각된다. 좋은 기업이다. ! 기업분석 - 기업개요 2015년 (구)슈프리마가 인적분할하여 설립됐다. (구)슈프리마는 2000년에 설립된 지문인식 알고리즘 분야의 세계적인 경쟁력을 보유한 기업. 분할 후 슈프리마는 지문, 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 통합보안 시스템 사업과 바이오인식솔루션 사업을 영위 슈프리마의 주요 사업부문은 통합보안시스템, 바이오인식솔루션으로 구성. 바이오인식솔루션 내 퀄컴향 스마트폰 In-Display 지문인식 알고리즘 기술료(매출액 40억원 내외)는 영업이익률 80%이며, 나머지 부문은 20~25% 수준 글로벌 바이오인식 및 물리보안.. 2024. 10. 2. (기업분석) 오스테오닉 _ short report ! 종합의견 짧게 분석해봤는데 성장성이 있는 포인트가 있고 펀더멘탈 역시 좋다. 다만 아쉬운 것은 교환사채가 발행되었다는것. 전체적 시총에 비하면 비중이 크진 않지만 좀 아쉬운 부분이긴 하다. 깊게 분석해볼만한 기업이다. ! 기업분석 오스테오닉은 정형외과용 임플란트 전문 기업. 지속적인 제품군 확장을 통해전체 시장의 65%를 커버하는 라인업을 구축하여 경쟁력을 강화. 골절합용 판 및 나사 등 제조업체로, 인체에 근간을 이루는 206개의 뼈 대부분의 접합, 대체 및 조정을 목적으로 사용됨. 주 요 제품으로는 두개ㆍ구강악안면,CMF) 제품군과 외상ㆍ상하지 제품군, 관절보존,척추 제품군이 있음. 자체 브랜드로는 진입 초기에 점유율을 빠르게 높이는데 어려움이 있는 만큼, 글로벌 선도 기업의 높은 인지도와 영업.. 2024. 9. 30. (기업분석) 파이버프로 _ short report ! 들어가며 대부분의 내용은 아래의 링크를 참고하였음 https://drive.google.com/file/d/1KwE0FF_COyPLx4OYVskYJg7z8xw-MM7a/view 파이버프로.pdf drive.google.com ! 산업분석 1) 자이로스코프 관련분석 자이로스코프는 이동하는 물체의 위치 확인을 위해 필수적인 장치 ①방향을 알려주는 장치가 바로 자이로스코프고, ②속도를 알려주는 장치가 가속도계 자이로스코프와 가속도계로 구성된 관성측정기(Inertial MeasurementUnit, 이하 IMU)는 물체의 방향과 속도 정보를 관성항법장치(Inertial Navigation System, 이하 INS)에 전달하여 현 위치를 측정할 수 있음 INS는 비행기, 선박, 우주선 등 이동하는 물체에 .. 2024. 9. 27. (기업분석) 한국항공우주 _ short report ! 기업분석 한국항공우주는 '24년 상반기 매출액 1조 6,317억원(+25.3% YoY), 영업이익 1,223억원(+340.2% YoY, opm 7.5%)을 기록함. 전 사업 부문에서 외형성장을 달성했을 뿐만 아니라, 영업이익이 시장 예상치를 크게 상회했다는 점이 주목할 만함. ▪ 국내사업: 상반기 국내부문의 주요사업은 KF-21 체계개발, TA-50(전술입문훈련기), KUH-1 4차 양산 등이었으며, KF-21 최초양산 수주가 반영되며 신규 수주 약 1.6조원을 달성함. ▪ 완제기수출: 완제기수출 부문에서는 FA-50과 이라크 기지재건 및 CLS가주력 사업임. 특히 FA-50의 경우, 회계 인식 기준이 변경(인도→진행)됨에따라 폴란드향에 이어 말레이시아향까지 매출로 인식되기 시작함. ▪ 기체부품.. 2024. 9. 25. (기업분석) 넷마블 _ short report ! 기업분석 1) 나 혼자만 레벨업 나혼렙 글로벌흥행을 통해 건재한 개발력을 증명. 9월 대규모 업데이트 및 4분기 OTT 내 신규 시즌 방영에 따라 추가적인 매출 상승 가능성이 높음 한국뿐만 아니라 미국, 일본에서 매출이 증가하면서 글로벌 퍼블리싱 경쟁력이 역시 확인 나혼렙은 국내 모바일 게임 매출 순위에서 5월 1위, 6월 7위를 거쳐 7월에는 20위까지 하락한 모습. 3분기 실적에서 나혼렙 매출의 지속성은 매우 중요한 상황 -> 나혼렙으로 인한 매출 및 이익의 증가엔느 물음표가 붙음 2) 신작 3) 기타 한편 수년에 걸친 비용 효율화 효과가 2분기 폭발적으로 반영. 2017년 이후 처음으로 분기 1천억원 이상의 영업이익을 기록 2분기 실적 서프라이즈는 나혼렙이 전체 매출의 20%를 차지하며 가장 .. 2024. 9. 24. (게임) 간단하게 훑어보기 금리가 낮아질 시 기대되는 산업이 바이오와 게임이라는 이야기를 언뜻 들어서 게임주를 한번 가볍게 살펴보려한다. ! 엔씨소프트 차트 탈락 펀더멘탈 탈락 ! 넷마블 차트는 애매 펀더멘탈 지표역시 턴하긴 했는데 뭔가 아쉽다 ! 넥슨게임즈 고점에서 50%하락, 당분간 못갈듯 차트 탈락 최근 이익지표 하락 펀더멘탈 탈락 ! 위메이드 차트 탈락, 최근 50% 이상 하락 최근 이익지표 좋지 않음 펀더멘탈 탈락 ! 데브시스터즈 역시 최근 많이 하락, 간당간당한데. 최근 이익은 +로 턴했으나 매출의 증가세는 안보임 ! 카카오게임즈 차트 노답 펀더멘털 역시 노답 매출의 지속적 감소와 영업이익의 감소, 순이익 - 모두 좋지 못하다 ! 펄어비스 버릴건 아니지만 애매한 차트 답없는 펀더멘털 ! 컴투스 차트 노.. 2024. 9. 23. (기업분석) 삼영 _ short report ! BM 분석 폴리프로필렌(PP)을 원료로 하여 압출, 연신 과정을 통해 포장용 OPP필름, CPP 필름을 제조 및 판매하고 있다. 동사는 국내 최초로 BOPP 필름을 생산하여 선도적인 기술력을 보유하고 있다 동사의 사업부문은 크게 필름부문, 중공업부문, 베트남부문으로 분류되며, 생산 제품의 유형 기준으로는 커패시터, BOPP, WRAP, 팩, 중공업 등 5개로 분류 아래의 도표를 보면 22년에비해 PPC의 비율이 많이 올라온 것을 볼 수 있음 현재 동사는 전기차 및 신재생에너지 발전에 사용되는 커패시터의 주요 소재인 커패시터 필름을 주력으로 생산하고 있다 동사는 국내 유일 및 세계 점유율 3위의 커패시터 필름 제조업체이다. 최근 전기차 생산의 급증과 전동기기의 소형화에 인버터 및 콘덴서는 초박.. 2024. 9. 20. (기업분석) 휴메딕스 _ short report ! 종합결론 성장세는 충분히 보이는 것 같다. 필러, CMO, 원료의약품 등 전반적으로 성장의 요소들이 보인다. 주가는 다른 경쟁업체대비 저평가 되어있는데 이는 오버행 이슈가 크지 않았나 싶다. 주가가 올라가려면 충분히 올라갈 수 있는 기업이라 보여진다. ! 투자포인트 1) 긍정적 관점 - 필러의 수출 성장 - CMO 사업의 성장과 더불어 26년부터 잡힐 CDMO 매출 - 원료 의약품 역시 성장세 보임 - 정량적 지표 좋음 2) 부정적관점 - 현재는 해소되었다지만 오버행 이슈가 있었음. 이 부문 때문에 주가가 못갔던 건 아닐까 ! 사업내용 1) 에스테틱 부문 - 에스테틱 부문은 필러, 보툴리늄 톡신, 화장품, 의료기기 등으로 구성 - 필러 수출 국가 다변화 및 지속적 외형성장 중 - 필러의 수출 판가.. 2024. 9. 13. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음
