본문 바로가기

투자65

(기업분석) 피에스케이 _ 하락에 대한 생각 나는 피에스케이에 집중 투자 중이다. 주가가 상승세를 타는 도중 나타난 장대양봉(24년 2월 9일)에 첫 매수를 했고 이는 좋은 판단이었다. 그 후 2차 상승이 일어나는 6월초 추가매수를 통해 피에스케이에 집중투자를 하게 되었고 평단가가 높아진 와중에 고점에서 40%가 넘는 하락을 온몸으로 맞고있는 중이다. 상승하는 중에는 자신감에 차서 좋은 내용만 보였었는데 지금은 부정적인 생각이 계속 든다.   금투세탓, 경기침체 우려 등 외부요인을 탓할수도 있겠지만 가장 큰 실수는 분산투자를 하지 않았다는것. 이 교훈을 큰 비용을 치르며 배웠다고 생각한다. 앞으로는 50%의 비율이 넘는 집중투자는 절대 하지 않을 생각이다. 투자에 100%는 없기 때문이다.  생각이 많아 현시점에서 피에스케이를 검토해본 뒤 앞으로 .. 2024. 9. 9.
(기업분석) 한국단자 _ initial report ! 들어가며 https://m.etnews.com/20240905000191 현대차, 8월 美 판매 '8만대' 육박…역대 최대 실적현대차가 지난달 미국에서 친환경차 호조로 8만대에 육박하는 판매를 기록했다. 역대 8월 최대 판매 실적이다. 4일(현지시간) 현대차 미국판매법인(HMA)은 8월 판매량이 7만9278대로, 전년 동기 대www.etnews.com  올해 1월부터 8월까지 현대차 미국 누적 판매량은 전년 대비 4% 증가한 54만8003대로, 올해 최대 실적 경신에 한걸음 다가섰다.   차종별 판매량은 전기차 아이오닉 5가 전년 동기 대비 33% 늘었고, 싼타페 하이브리드(HEV)가 120% 증가했다. 투싼 HEV(97%↑)와 팰리세이드(84%↑)도 성장세를 기록했다. 특히 하이브리드차 판매가 전년.. 2024. 9. 6.
(건설) 수도권을 사수하라 _ 유안타증권 수도권의 수주 흐름에 주목총15 개월 간 전년 동기 대비 감소한 월별 누계 건설수주액 경상 이 '24 년 6 월 YoY+ 로 미미하지만 증가세로 전환한 점에 주목 특히 건설사들이 수도권에서 수주한 금액은 '24 년 1 월부터 전년비 증가세를 지속하며 비수도권에서의 부진을 상쇄 중 이는건설사들이 원재료비 상승에 따른 공사비 현실화가 이루어질 수 있는 동시에 미분양으로 인한 공사비 미수 우려가 상대적으로 낮은 수도권 지역에서 수주를 집중하고 있기 때문 서울을비롯한 수도권 지역에서의 공사비 상승이 가능한 주요 원인은 수요자들의 선호가뒷받침 되어있기 때문으로 서울과 수도권 평균 청약경쟁률은 '22 년 저점을 기록 후가파르게 상승하는 추세 '24 년 하반기 또한 서울 핵심 지역에 위치한 사업장에서 시공사선정이 예.. 2024. 8. 29.
(정유,화학) 24년 하반기 산업전망 _ 유진투자증권 국내 석유화학 업황은 최대 수출처인 중국의 경제 성장과 밀접하게 연관되어 있다. 현재 화학 산업은 중국의 경기 침체와 자급률 상향으로 불황이 지속되는 중이다. 그러나 2000년대 이후 진행된 7번째 재고 사이클이 바닥에 도달하여, 새로운 재고 사이클에 대한 기대감이 부각되는 시점이다.  최근 중국이 부동산 규제를 완화하고 ‘이구환신(以舊換新)’ 정책을 통해 내수 확대 및 경제 회복을 유도하고 있다. 당사는 범용 제품 중심의 화학수요 회복을 전망하며, 최악의 시황은 지나갈 것이라 판단한다. 최근 동향: 중국 경기 침체로 인한 화학업의 불황 2023 년 기준 국내 석유화학 산업의 최대 수출처는 중국이며 비중은 36%를 차지한다. 그렇기 때문에 중국 경제와 국내 화학 업황은 밀접히 연관되어 있다. 실제로 20.. 2024. 8. 8.
급락 _ 투자에 대한 생각 코스피와 코스닥이 각각 8.77%, 11.3% 하락했다. 뉴스엔 5년만에 사이드카가 발동했다느니 시끌벅적 하다. 저번주 금요일만 해도 내 원칙 내에 부합하는 정도여서 마음이 불편하지 않았는데 오늘은 내 기준보다 아래로 주가가 내리 꽂아서 하루종일 심란했다.    피에스케이는 최고종가 기준 32.9%의 하락을 기록했다. 200% 이상 상승한 기업의 흔적을 쫒아보면 조정시 30% 이상 하락한 경우는 적다. 20%이상 하락한 경우는 심심치 않게 볼 수 있어도 말이다. 따라서 이는 예외적인 경우이고 매도를 고려해봐야하는 시점이었다.  하루종일 이래저래 고민을 했다. 부정적인 측면부터 이야기하자면 우선 앞서 이야기한대로  1) 주가가 상승하는 기업중 조정시 30%이상 하락하는 경우는 거의 없다.  2) 2차상승이.. 2024. 8. 5.
(기업분석) 에스티팜 _ short report ! 종합결론  내용이 어렵다. 그래서 리포트와 사업보고서 정도를 개략적으로 살펴봤다. 내용을 정독하고 모르는 내용을 하나하나 검색해서 읽다보면 많은 내용을 알 수 있을 것이라 생각되나 일단 그 노력을 들이지는 않기로 했다. 이 기업의 투자는 기업의 수주잔고와 차트적 근거로 판단해야 할 것 같다. 수주잔고를 계속 팔로업하고 차트가 수주잔고에 근거해 움직이면 들어가도 좋을 것 같다.   ! 리포트요약 올리고뉴클레오타이드 CDMO 글로벌 올리고뉴클레오타이드 치료제 시장 확대 시 위탁생산 물량 증가 예상 생산능력도 확대 중 2024 년 하반기① 상업화가 시작될 혈액암 치료제 제론 , 이메텔스타트 ) 승인 기대 ,2030 년 타겟 시장 크기 >70 억 달러 , 생산물량 50%YoY ② 에이즈치료제 신약 후보 ST.. 2024. 7. 26.
(기업분석) 에이텍모빌리티 _ short report ! 종합의견  원래는 모빌리티와 금융자동화라는 안정적인 캐시플로우를 가지고 물류자동화라는 신사업을 개척하는 기업으로 보고 분석을 해보려 했다.   근데 이 공시를 보고 쎄함이 느껴져서 더이상의 분석을 하지 않으려 한다. 금융자동화 사업을 모회사에 양도했다.  3년간의 기사를 보면 그룹 내에 공공입찰 부문 사업이 많아서 계열사가 규모가 커져 중소기업이 아니게 되면 사업을 정리해 규모를 줄인다는 내용을 봤다. https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202109091256480480102295 '공공PC 조달 1위' 에이텍, 다섯 번째 사업부 분할 배경은컴퓨터 제조업체 '에이텍'이 사내 전산망을 관리하는 정보화추진실을 분할하고 새롭게 '에이텍아이.. 2024. 7. 24.
투자에 대한 생각 _ 조정 2 조정은 생각보다 쎄게 왔다. 물론 종가기준 16.3%로 일부러 털어내는 수준까지는 아니었다. 하지만 계좌의 수익률이 박살나며 심리적 부담감이 커지기엔 충분했다.  울고싶은 사람 뺨 한대 더 때린다고 한국을 언급하지도 않은 트럼프의 대만 방위비 발언을 이유삼아 한국 반도체 섹터에 큰 폭의 하락이 발생했다. https://www.fnnews.com/news/202407211824485520 트럼프 입에 K반도체 ‘긴장’… 美대선 리스크 대응책 분주국내 반도체 업계가 재선에 도전하고 있는 도널드 트럼프 전 대통령의 '대만 방위비 분담금' 폭탄발언에 대응책 마련에 돌입했다. 트럼프 전 대통령에 이어 조 바이든 대통령도 우방 및 동맹국www.fnnews.com  최근 상승했던 주가에 건강한 조정이 필요했던 피에스.. 2024. 7. 21.
(건설) 갑자기 달라 보이는데요? _ 하이투자증권 건설 업종 주가 강세 커버리지 주택주(현대건설, 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨)의 합산 시총은 최근 3거래일 동안 8.3% 상승 최근 주택주의 상승 추세는 금리 인하 기대감이 가장 크게 반영되고 있는 것으로 보임 우크라이나, 원전 기대감도 반영되고 있는 것으로 보인다. 금리 인하의 가능성이 매우 높아진 상황으로 부동산 업황의 개선 역시 크게 기대할 수 있음 아직 주택주의 주가 수준은 금리 상승이 본격화된 2022년 초 대비 매우 저조 건설업종 투자 포인트 1) 금리 인하, 2) 부동산 심리 개선, 3) 수익성 개선 기대, 4) 우크라이나, 원전 기대감 당사는 미국이 연내 2회, 총 50bp 인하로 연말까지 5.00%, 한국은 연내 1~2회 25~50bp 인하로 연말까지 기준금리 3... 2024. 7. 18.

티스토리툴바