반응형 투자52 (기업분석) 유아이엘 _ short report ! 종합의견 본업은 지속중이며 신사업으로 전자담배가 떠오르고 있음, 전체적으로 괜찮아 보이며 모니터링 할만함. ! 기업분석 기존 본업인 휴대폰 부품 부문이 캐시카우 역할을 함과 동시에 신규 성장 동력인 전자담배 부문에서 Peer 기업들 대비 압도적인 성장을 이어가는 중 1Q24 기준 매출 비중은 스마트폰 부품 91%, 전자담배 부품 5%, 기타 4%로 구성되어 있으며 한국, 베트남, 인도에 총 5,000억원에 이르는 CAPA를 보유 높은 실적 성장을 이어가고 있는 국면에서 동사는 현재 매우 저평가되어있다. 동사와 유사한 케이스로 A경쟁사의 과거 사례를 살펴보면, 2021년 글로벌 M/S 2위 BAT를 고객사로 확보한 이후 2021~2022년 호실적을 기록하며, 시가총액은 2021년 1월 1,967억원 .. 2024. 10. 16. (기업분석) 한양이엔지 _ short report ! 종합결론 국내 반도체 기업에 삼성전자와 하이닉스, 그리고 국내 디스플레이기업을 고객사로 하는 배관설비 관련업체이다. 반도체와 디스플레이의 시설투자가 늘어나면 실적이 좋아지는 구조를 가지고 있다. 펀더멘털 상으로 나쁘지 않고 벨류에이션상으로 저평가를 받고있다고 볼수도 있지만 당분간의 반도체 디스플레이 산업 전망에 물음표가 붙기에 모니터링까진 하지 않으려 한다. 나중에 한번 열어보면 될 듯 하다. ! 기업분석 반도체∙디스플레이∙산업플랜트의 배관설비 및 CCSS(화학물질 중앙공급장치)에 특화된 전문업체로 기계설비부문 시공능력 국내 1위업체. 국내 최초로 1980년대 후반 반도체 및 디스플레이 초고순도(UHP) 배관 전 공정 국산화, 1990년 화학물질 중앙공급장(CCSS) 국산화에 성공. 매출비중은 배.. 2024. 10. 15. (기업분석) 세방전지 _ short report ! 종합결론 리포트에서는 좋다고 하는데 뭔가가 아쉬운 느낌이 계속 든다. 전기차의 보조동력원(시동용)으로 납 축전지가 쓰여서 하이브리드든 전기차든 성장한다고 하는 데, 테슬라에서는 시동용 납축전지를 쓰지 않다가 포함시킨거니 배터리 성능이나 여건에 따라 다시 제외할 가능성도 있다고 생각된다. 고점에서 30%이상 떨어진 주가도 상승동력을 받기엔 아쉽다는 생각이 든다. 세방전지와 한국단자를 비교해봤을 때 펀더멘털적으로도 내러티브적으로도 차트적으로도 한국단자가 더 끌리는 상황이다. ! 기업분석 기존 디젤 차량에 Idle Stop-Go 기능을 위해 주로 쓰였던 AGM 배터리는 GB 배터리 대비 소매 가격이 2배 가량 높음 AGM 배터리는 EV와 HEV에 모두 탑재. Tesla가 과거 로드스터 모델에 보조 배터리.. 2024. 10. 10. (기업분석) 선익시스템 _ short report ! 종합결론 펀더멘털을 보고는 걸러야 하나 고민했지만 내러티브를 읽어보고는 모니터링할 충분한 가치가 있다고 생각했다. 기술력 있는 기업이고 전방 산업의 상황도 긍정적이다. 24년 초부터 중순까지 세배가 올랐지만 8월에 절반 가까이 떨어졌고 다시 현재는 거기에 두배 가까이 올라 5만원 전후 가격대를 형성중이다. 변동성이 크긴 하지만 아직 실적은 터지지 않았다. 사채의 전환가액이 6만원을 넘는다는 것은 뭔가를 봤다는 것이 아닐까. ! 기업분석 동사는 1990년 설립된 디스플레이 장비 제조사로, 주요 사업은 디스플레이 장비인 OLED 증착장비. 2018년에 6G (1500 x 1850mm) OLED 양산용 증착장비를 중국BOE에 공급하였으며, 2024년 8.6G OLED 양산용 증착장비 1,2호기를 BO.. 2024. 10. 8. (기업분석) 한미약품 _ short report ! 종합의견 바이오기업이다. OCI와 관련된 일로 거버넌스가 아쉽지만 신약으로 인한 성장성은 주가를 상승시키기엔 충분하다고 본다. 펀더멘털적으로 우수하지만 능력이 일천해 기술적인 세부사항은 살펴보지 않으려 한다. 다만 모니터링할 이유는 충분하다. ! 기업분석 핵심 품목인 고지혈증 지료제 로수젯이 511억원으로 YoY+16.6% 매출 성장, 상반기 1000억원 달성. 15년 출시 이후 두 자릿수 성장세 유지. 23년 경쟁품목을 점유율에서 앞서면서 24년 2000억원 매출 목표 북경한미는 기존의 아동용 포트폴리오에서 진해거담제를 시작으로 성인용/만성질환 의약품으로 장기처방하는 품목들로 재구축 중. 진해거담제 이탄징은 계절성 의약품으로 1Q와 4Q의 매출이 가장 많이 나오는 편인 약물이며, 그럼에도 2분기 Y.. 2024. 10. 7. (기업분석) SOOP(아프리카TV) _ Short report ! 종합의견 펀더맨털만 보면 매우 좋으며 분석 전 기대가 되는 기업이다. 그러나 분석 리포트를 좀 읽어봤을 때 성장성에는 의문이 든다. 매출은 지속 상승하고 있지만 그건 이미 주가에 반영된 느낌이고 성장의 한 방이 부족한 느낌. 아쉽지만 모니터링 하지는 않으려 한다. ! 리포트 일부내용 발췌 SOOP은 9월 국내 아프리카TV의 SOOP 리브랜딩과 웰컴 프로젝트 시즌2를 진행할 예정 향후 글로벌 SOOP의 동시 송출에서 유의미한 성과를 확인한다면 스트리머 입장에서 동시 송출이 가능하다는 점이 곧 국내 SOOP에서 방송을 할 유인으로 작용할 수 있음 7월말 8월초에 컨센서스를 상회하는 실적에도 큐텐 사태에 따른 우려로 주가 급락 ! 정량적분석 꾸준한 매출 성장세 이익 및 순이익 성장세 부채비율 좋고 현.. 2024. 10. 4. (기업분석) 슈프리마 _ short report ! 종합결론 펀더멘털 적으로도 훌륭하고 앞으로 펼쳐질 성장 스토리도 매우좋다. 그 상황에서 주가는 저평가되어있다. 모니터링할만한 가치가 충분하다고 생각된다. 좋은 기업이다. ! 기업분석 - 기업개요 2015년 (구)슈프리마가 인적분할하여 설립됐다. (구)슈프리마는 2000년에 설립된 지문인식 알고리즘 분야의 세계적인 경쟁력을 보유한 기업. 분할 후 슈프리마는 지문, 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 통합보안 시스템 사업과 바이오인식솔루션 사업을 영위 슈프리마의 주요 사업부문은 통합보안시스템, 바이오인식솔루션으로 구성. 바이오인식솔루션 내 퀄컴향 스마트폰 In-Display 지문인식 알고리즘 기술료(매출액 40억원 내외)는 영업이익률 80%이며, 나머지 부문은 20~25% 수준 글로벌 바이오인식 및 물리보안.. 2024. 10. 2. (기업분석) 오스테오닉 _ short report ! 종합의견 짧게 분석해봤는데 성장성이 있는 포인트가 있고 펀더멘탈 역시 좋다. 다만 아쉬운 것은 교환사채가 발행되었다는것. 전체적 시총에 비하면 비중이 크진 않지만 좀 아쉬운 부분이긴 하다. 깊게 분석해볼만한 기업이다. ! 기업분석 오스테오닉은 정형외과용 임플란트 전문 기업. 지속적인 제품군 확장을 통해전체 시장의 65%를 커버하는 라인업을 구축하여 경쟁력을 강화. 골절합용 판 및 나사 등 제조업체로, 인체에 근간을 이루는 206개의 뼈 대부분의 접합, 대체 및 조정을 목적으로 사용됨. 주 요 제품으로는 두개ㆍ구강악안면,CMF) 제품군과 외상ㆍ상하지 제품군, 관절보존,척추 제품군이 있음. 자체 브랜드로는 진입 초기에 점유율을 빠르게 높이는데 어려움이 있는 만큼, 글로벌 선도 기업의 높은 인지도와 영업.. 2024. 9. 30. (기업분석) 파이버프로 _ short report ! 들어가며 대부분의 내용은 아래의 링크를 참고하였음 https://drive.google.com/file/d/1KwE0FF_COyPLx4OYVskYJg7z8xw-MM7a/view 파이버프로.pdf drive.google.com ! 산업분석 1) 자이로스코프 관련분석 자이로스코프는 이동하는 물체의 위치 확인을 위해 필수적인 장치 ①방향을 알려주는 장치가 바로 자이로스코프고, ②속도를 알려주는 장치가 가속도계 자이로스코프와 가속도계로 구성된 관성측정기(Inertial MeasurementUnit, 이하 IMU)는 물체의 방향과 속도 정보를 관성항법장치(Inertial Navigation System, 이하 INS)에 전달하여 현 위치를 측정할 수 있음 INS는 비행기, 선박, 우주선 등 이동하는 물체에 .. 2024. 9. 27. 이전 1 2 3 4 5 6 다음 반응형
