반응형 나의 주식실험 이야기110 투자에 대한 생각 _ 레거시 반도체의 봄 최근 삼성전자의 잠적 실적 발표가 있었다. 컨센서스는 8조 2천억 정도였지만 실제는 10조 4천억. 어닝서프라이즈다. 그 뒤에 레포트들을 보니 레거시 반도체에 대한 기대감을 반영하고 있다. 서서히 분위기가 오고 있는 느낌이 든다. 잘 됐으면 좋겠다. 2024. 7. 7. (기업분석) 동성화인텍 _ Short report ! 들어가며 대부분의 내용은 한국IR협의회 리포트를 참고했다. ! 요약 - 동성화인텍(033500) LNG 선박용 초저온 보냉재 분야 핵심 플레이어 - LNG 운반선용 초저온 보냉재 기술의 선두주자 동성화인텍(이하 ‘동사’)은 초저온 보냉재에 필요한 R-PUF부터 단열패널, STS304 소재의 멤브레인까지 일괄 생산 체제를 갖춘 기업으로, LNG 선박용 제품군 외에도 육상 저장탱크 분야에 제품을 적용하고 있다. 또한, “LNG Fuel Tank-IMO type C, LNG BRICK, LNG BLOCK”등 으로 제품 분야를 확장하고 있으며, 추후 암모니아, 수소 등 “無탄소” 선 박용 제품군으로 확장을 준비중이다. - 글로벌 정세 변화로 LNG 선박의 수요 증가 및 시장 규모 확대 국제해사기구(IMO.. 2024. 7. 5. (기업분석) 서부T&D _ short report ! 들어가며 레포트와 버틀러를 이용해 간단히 살펴보고자 한다. 많은 내용이 한국IR협의회에서 나왔다. ! 사업부문 및 주주구성 공용 화물자동차정류장 등을 사업목적으로 1979년 7월 12일에 설립된 서부T&D는 현재 관광호텔업, 쇼핑몰 운영업, 석유류 판매업, 물류시설 운영업을 주요사업으로 영위하고 있다. 관광호텔업이 성장의 주요 포인트고 쇼핑몰운영은 안정적인 현금흐름으로 생각하면 될듯. 지배구조는 안정적이네 ! 연혁 및 종속회사 현황 - 동사는 1979년 7월 서부트럭터미날이라는 상호로 설립되었고, 이후 2010년 6월에 상호를 ㈜서부티엔디(Seobu T&D Co., Ltd)로 변경했다. 1995년 9월 코스닥시장에 상장 ! 주요 사업부별 소개 - 서부T&D의 주요 사업부 및 보유 부동산은 1) 스퀘어.. 2024. 7. 3. 투자에 대한 생각 _ 스터디 오늘은 기업분석 스터디에서 내가 발표를 하는 날이었다. 한 30분 정도 준비한 기업에 대한 발표를 하고 질의응답을 받았다. 여러 질문을 받았고 대답을 한 것도 있고 그러지 못한 것도 있다. 가장 기억에 남는 건 매출의 선행지표에 관한 내용이었다. 수출 기업이면 수출데이터가 중요할 텐데 원래 버틀러에 있었는데 요번에 메뉴가 바뀌었는지 없어져서 넣지 못했다고 대답했다. 궁색했다. 요즘 네이버 가페같은 데를 가보더라도 수출데이터를 가지고 많이 이야기하기에 좀 더 찾아보면 구할 수 있었을 것 같은데. 스터디가 마무리된 후 스터디장께서 카톡방에 업체별 수출데이터를 알려주는 텔레그램을 공유해 주셨다. 세상은 넓고 고수는 많다. 나는 찾지 못한 내용이었는데 누군가는 기업을 분석하며 계속 수출 데이터를 참고하고 있었.. 2024. 6. 23. (기업분석) 제이브이엠 _ initial report ! 투자포인트 및 리스크 1) 긍정적 관점 - 좋은 재무제표- 전방 산업의 확장 및 정책적 수혜(약국의 무인자동화 및 보험료 절감)- 국내 독점 및 해외 과점인 파우치 점유율- 쉽게 따라오기 힘든 기술력- 공장형 약국을 포지셔닝한 신제품 출시- 장비만 판매하는 것이 아닌 소모품의 꾸준한 매출이 발생하는 사업모델 2) 부정적 관점 - 오너리스크- 바이알과 블라스터카드 포장방법을 그대로 사용하는 바뀌기 힘든 문화적 요인(제이브이엠에서 바이알 및 블라스터키트 장비 출시가 이를 반증) ! 산업 및 정책 - 글로벌 약국 자동화 시장 규모는 2022년 약 51억 달러 규모에서 2030년에는 약 116억 달러 규모로 연평균 9.8% 성장할 것으로 전망 - 그동안 문화적 영향으로 파우치 방식이 침투하기 어려운 점이 .. 2024. 6. 21. 투자에 대한 생각 _ 섣불렀다 티앤엘을 한창 좋게 보고 있었는데 주가가 떨어지기 시작했다. 하루면 조정이려니 했는데 이틀 연속 상당한 폭으로 하락한다. 비교적 거래량도 실린다. 펀더멘털적으론 좋긴 해도 고민이 되기 시작했다. 결국 매도를 결정하고 전부 팔아버렸다. 내가 팔고나니 주가는 오르기 시작한다 며칠 만에 거의 신고가 근처까지 올라 버렸다. 그제야 다시 차트를 보니 신호가 약했다는 생각이 들었다. 하지만 이미 계좌엔 티앤엘이 없어진 후였다. 내가 읽었던 책의 기준은 미국이었다. 한국은 변동성이 더 클 거라고 생각은 했지만 이정도일 줄은 몰랐다. 앞으로 티앤엘의 주가가 오를지 내릴지는 정확히 모르겠으니 그때는 팔 때가 아니었다는 것이 맞았다. 쓰라리다. 그렇게 오래 지켜봤었는데. 물론 오래전에 샀으니 이익을 봤으나 내 마음고.. 2024. 6. 16. 투자에 대한 생각 _ 베팅 이번 주는 많은 일이 있었다. 우선 티앤엘을 전량 매도했다. 펀더멘털은 좋은데 주가가 급격히 하락한 것이 이유였다. 차트적으로 추세가 무너졌다. 당분간은 주가가 오를 것 같지 않았다. 이대로 꾸준히 올라 포트폴리오의 한 축을 차지할 것이라 기대했던 종목이었는데 이렇게 맥없이 전량매도가 나오다니 허탈한 심정이다. 하지만 일정 가격 아래까지 하락 시 매도하기로 라인을 잡아뒀으니 투자원칙을 지키기 위해 매도버튼을 눌렀다. 갑자기 예기치 않았던 현금이 생겼다. 관심종목 중 투자할만한 기업도 보이지 않는다. 다시 피에스케이차트를 살펴봤다. 너무나 긍정적인 차트. 이제까지 흐름으로 보면 곧 상승이 있을 구조였다. 결국 매수버튼을 눌렀고 피에스케이에 포트폴리오의 많은 비중이 실리게 되었다. 그리고 다음날 주가는 8.. 2024. 6. 9. (기업분석) 한세실업 _ short report ! 들어가며 증권사 리포트와 버틀러를 이용해 간단히 알아보았다. 아래 기업개요와 투자포인트 등은 SK증권의 3월 레포트를 참고했다. ! 기업개요 한세실업의 사업부는 의류 제조 단일 사업부로 구성되어 있으며, 고객사인 패션 브랜드로의 의류 제품을 위탁생산해 수출하는 OEM 사업을 영위하고 있다. 동사는 의류 제품 내에서도 니트(Knitted) 의류의 봉제 공정을 주로 담당하고 있으며, 30 개가 넘는 글로벌 브랜드를 고객사로 두고 있다. Gap, Old Navy, AEO 등의 미국 SPA 브랜드와 Target 과 Walmart 등 마트 바이어를 주력 고객사로 두고 있으며, 그 외에도 ‘Carhartt’, ‘Kohl’s’, ‘H&M’ 등 다양한 글로벌 브랜드의 의류제품을 생산하고 있다. 한세실업의 주.. 2024. 6. 7. (기업분석) 범한퓨얼셀 _ short report ! 들어가며 수소관련 기업을 찾다가 한번 들춰보게 되었다. 간단하게 한국IR협의회와 신한증권 리포트 그리고 버틀러를 활용해 살펴보려 한다. ! 기업개요 범한퓨얼셀은 2019년 범한산업의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립된 기업, 1) 잠수함용 및 건물용 연료전지 제조와 2) 수소충전소 구축 사업을 영위 동사는 경쟁업체가 모방 불가한 모빌리티용 연료전지 기술 을 보유하고 있음, 우리나라 해군에 잠수함용 연료전지를 공급한 국내 유일 기업으로 2004년 독일의 지멘스 이후, 2014년 세계 두번째로 잠수함용 연료전지 상용화에 성공. PEMFC(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, 고분자 전해질막 연료전지) 방식의 연료전지를 생산, 소형 발전용 연료전지로 사업을 확장.. 2024. 6. 4. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 13 다음 반응형
