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나의 주식실험 이야기110

(기업분석) 덕산하이메탈 _ short report ! 들어가며 한국IR협의회와 메리츠증권 리포트를 위주로 살펴보려 한다. 한국IR협의회 레포트는 11월 에테르시티 인수전에 나왔다. ! 기업개요 1) 반도체 패키징 소재업체 패키징 소재 Solder Ball 등을 제조 및 판매 2) 자회사 3) 주요 사업 및 매출구성 동사의 주요 사업은 반도체 패키징 공정에 사용되는 접합 소재인 Solder Ball(솔더볼) 제조이다. 솔더볼은 전기적 연결과 기계적 연결을 같이 해줄 수 있는 재료이다. 반도체 패키지에서 패키지와 PCB 기판을, 플립칩에서는 칩과 서브스트레이트를 전기적, 기계적으로 연결해주는 역할을 한다. 솔더볼은 30μm에서 760μm까지 크기가 다양하다. 최근 전기적 특성 향상을 위해 연결 핀 수를 늘리고 있어 솔더볼의 사이즈도 점점 작아지고 있.. 2024. 6. 3.

투자에 대한 생각 _ 몰아붙일 필요는 없잖아 보통 나는 어떠한 일을 해내고자 결심하면 내 자신을 몰아붙였다. 그동안은 그러한 마음가짐 덕분에 성과가 나왔던 적이 많았다. 하지만 요즘은 너무 내 자신을 몰아붙이기보단 마음의 여유를 가지려고 노력한다. 어쩔 수 없는 일로 하루쯤 계획했던 투자공부를 하지 못하면 내일로 미뤄버린다. 그전 같았으면 자는 시간을 줄여서라도 마무리 지었을 텐데 말이다. 주식투자를 해보니 평소에 좋은 기업을 찾고 분석하는 것 만큼이나 내 컨디션과 심리상태가 중요하다는 생각이 든다. 아무리 준비가 철저히 되어있더라도 나쁜 컨디션에 잘못된 판단을 하면 큰 손해가 생길 수 있다. 그렇다고 평소생활을 게으르게 하지는 않는다. 수익이 나는 것보다 중요한 것은 내 루틴을 지키는 일이다. 다만 그전에는 내가 간신히 할 수 있을 만큼의 .. 2024. 6. 2.

(기업분석) 비에이치아이 _ short report ! 들어가며 비에이치아이는 발전기자재업체로 보일러, HRSG(배열회수보일러) 등 주기기 및 B.O.P(보조기기) 생산, HRSG 부문 원천 기술을 보유한 글로벌 1위 업체이다. 간단히 들추어 보려고 하는데 한국IR협의회의 리포트가 잘 되어있어 이 리포트를 기본으로 해서 짧게 확인해보겠다. ! 기업개요 주요 고객사는 한전을 포함한 발전자회사 및 발전사업자, 국내외 EPC 건설사, 포스코 등 제철업체 등 발전용 기자재로는 원자로(원자력), 보일러(화력), 가스터빈·HRSG(복합화력) 등의 주기기와 복수기(증기터빈을 돌린 후 저온저압 증기를 냉각, 응축시켜 다시 보일러로 보내 급수로 재활용), 급수가열기(보일러의 급수를 가열하는 열교환기), 탈기기(보일러 급수 중 용해가스, 특히 용존산소를 제거하는 장치.. 2024. 5. 30.

(기업분석) 삼성바이오로직스 _ short report ! 들어가며 주가가 장기간 횡보하기에 그냥 돌을 뒤집는 느낌으로 가볍게 리포트와 재무제표를 살펴봤다. 제대로 하려면 많은 공부가 필요할 것 같은데 엄두가 잘 나지 않는다. ! 리포트 내용 요약 _ 대신증권, 미래에셋증권 우선 대신증권 리포트이다 24년 4공장 Ramp-up 및 바이오시밀러 판매 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 연내 ADC 공장 가동 및 5공장(25년 4월 가동 목표) 추가 수주 공시 주목. 하반기 금리 인하 및 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선 기대 1Q24 Review 4공장 가동률 증가, 바이오시밀러 판매 확대로 컨센서스 상회 1Q24 연결 매출액 9,469억원 (+31.3% yoy), 영업이익 2,213억원 (+23.4% yoy), OPM 23.4% 기록. 1Q24.. 2024. 5. 27.

투자에 대한 생각 _ 레거시 반도체 최근 블로그 구독하는 분이 쓴 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)을 읽었다. https://blog.naver.com/oracle0923/223457653735 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)*반도체 전공자가 쓴 글이 아닙니다. 만약 저와 다르게 생각하시는 분이 있다면 여러분들의 생각이 맞습니...blog.naver.com HBM도 결국 D램이 들어가니 HBM이 많이 필요할수록 D램의 공급은 줄고 그만큼 가격이 올라 턴어라운드 한다는 이야기였다. 이 분 말고도 주변에 래거시 반도체를 이야기하는 사람이 점점 많아지고 있다. 전공정 장비주에 투자 중인 사람으로서 반가운 일이다. 요즘 삼성전자가 퀄테스트에 떨어졌다는 기사가 많은데 떨어지고 끝이었으면 임원들을 엔비디아가 불렀겠느냐라.. 2024. 5. 26.

(기업분석) 유한양행 _ short report ! 들어가며 돌을 뒤집는 느낌으로 바이오 관련기업을 좀 살펴봤는데 솔직히 내용이 너무 어렵다. 그전 루틴처럼 사업보고서, 신문기사, 공시, 사업보고서를 파는게 기업 분석에 큰 도움이 되는 것 같다는 생각이 들지 않았다. 간단하게 증권사 리포트, 사업보고서, 버틀러를 활용하여 살펴보고자 한다. ! 증권사 레포트 내용 하이투자증권과, 대신증권리포트를 참고했다. 레이저티닙은 국내 1차 치료제 보험 급여 적용 및 글로벌 신약 승인 시 수령하게 될 로열티를 바탕으로 동사의 수익성 개선을 이끌 전망 지아이이노베이션으로부터 GI-301의 글로벌 권리를 도입하여 공동 개발을 진행 중, 넓은 확장성을 보유한 해당 파이프라인이 레이저티닙에 이어 또한 번의 성공적인 NRDD의 사례로 이어질 수 있을 지 주목 필요 투.. 2024. 5. 23.

투자에 대한 생각 _ 실적시즌 내가 가지고 있던 종목의 실적 발표가 있었다. 실적 발표 전 조정을 받던 두 종목은 실적 발표날 장대 양봉을 기록했다. 서서히 떨어지던 주가에 마음 고생을 좀 했는데 다행이었달까. 다만 별다른 조정이 없었고 당연히 괜찮을 거라고 생각했던 한 종목은 -20%가 넘는 하락을 기록했다. -10%정도를 손절선으로 정해놨었기에 그 아래에 주가가 머무는 것을 확인하자마자 전량 매도를 했다. 별다른 걱정이 없던 종목이 이렇게 떨어지다니 좀 허탈한 느낌이었다. 매도한 자금으로 매수할 새로운 종목을 찾아보려 했는데 비슷한 섹터에 괜찮은 종목이 있어 바로 교체매매를 했다. 이녀석은 또 어찌 움직이려나. 지금 가지고 있던 종목도 언제 손절선 아래로 내려올지 모르니 관심종목을 계속해서 발굴해야겠다. 2024. 5. 19.

투자에 대한 생각 _ 실적시즌 다음 주면 실적발표 마감기한이지만 내가 보유한 종목은 모두 실적을 발표하지 않았다. 그 와중에 비중이 큰 한 종목은 조정을 받아 수익률을 많이 깎아먹었다. 실적이 좋지 않을 걸 안 다른 사람들이 미리 팔아버린 걸까? 이러다 주가가 쭉 내려가는 건 아닐까? 별별 생각이 다 든다. 업황이 좋아질 거라는 건 분명한데 이렇게 마음이 흔들리다니. 확실히 조급한 게 틀림없다. 사실 실적이 좋게 발표되더라도 주가가 반응하는데 이삼주가 소요될 수도 있고 다음주에 실적이 발표된다고 어디서 읽었기도 했는데 하루에도 여러번 실적이 나왔는지 확인하는 건 내 마음에 문제가 있는 게 틀림없다. 그래도 마음 한 구석이 불안한 건 어쩔 수 없다. 좀 더 겪으면 나으려나. 아님 비중을 너무 실었던 걸까. 포트폴리오를 좀더.. 2024. 5. 12.

투자에 대한 생각 _ 기다림 실적 시즌이다. 내 포트폴리오엔 세 종목이 있는데 세 기업 모두 실적을 아직 발표하지 않았다. 이번 주에 실적이 발표될 것 같긴한데 세 종목 모두 최근 주가가 별로라 걱정이 된다. 혹시 실적이 좋지 않아 주가가 내려가면 손절해야 하는 종목도 있기에 불안한 마음이 가시질 않는다. 물론 앞으로 좋을 것이고 충분한 근거가 있다고 생각하지만 흔들리는 주가에 평상심을 유지하는 건 쉽지 않은 일인 것 같다. 그전에는 일단 좋게 보고 매수하면 실적이 안좋게 나와도 쭉 밀고 갔는데 최근에 투자스타일에 변화를 줬기에 호흡이 좀 빨라졌다. 그러다보니 일희일비하는 일도 좀 더 자주 나오는 것같다. 그전 스타일이 맞을지 지금 스타일이 맞을지는 시간이 지나봐야 알 것 같다. 불안한 마음에도 현재의 스타일이 수익에 더 좋을 .. 2024. 5. 6.

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