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(기업분석) 에스제이그룹 _ final report 주식에 대한 열정을 가지고 공부하고 지식을 쌓아가면서 계속해서 조금씩 스타일이 변화하고 있다. 에스제이그룹은 오래전에 분석을 했었고 최근엔 분기별로 모니터링 중이었는데 포트폴리오관리를 위해 다시한번 분석을 하게되었다. 내가 이 주식을 가지고 있지 않다고 가정을 하고 살펴봤는데 결론적으로는 현재 매수하지 않고 관심기업으로 모니터링하겠다가 결론이었다. 가장 많은 영향은 바로 이 링크의 분석글이다. https://cafe.naver.com/vilab?iframe_url_utf8=%2FArticleRead.nhn%253Fclubid%3D11525920%2526articleid%3D107557 가치투자연구소 : 네이버 카페 가치투자의 개념을 발전시키고자 하며 서로의 정보공유를 통해 공부하는 주식투자를 하고자 합니.. 2024. 2. 6.
(2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 2차전지 Part11. 배터리 조립, 활성화, 자동화, 검사 장비 기업 소개(티로보틱스, 에스에프에이, 대보마그네틱, 하나기술, 원준, 코윈테크) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=Jwe0yjvj8Aw&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=11 ! 내용요약 조립 활성화 쪽은 상대적으로 경쟁이 치열하다 물류로봇이다 전환사채 등 희석되는 메자닌이 많다 핵심은 자율주행 이동로봇 재무제표 좋아보이네 신생 배터리사들의 수주를 많이 따내고 있다 2024. 2. 6.
(2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 2차전지 Part10. 배터리 장비-조립, 활성화 공정(배터리 조립은 어떻게 하고 완성될까?) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=qZD23nFGVUY&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=10 ! 내용요약 전회차에 설명한 공정이 더 중요한 공정이다. 조립은 극판을 쌓는 것 파우치형 패터리는 LFP에 최적화도어있다. Z스테킹은 SK 방식 예전에 LG배터리가 화재가 났을때 스태킹 방식의 차이때문 아니냐, SK는 연결되어있는데 분리막이 찢기지 않는 이상은 만나지 않는다 2024. 2. 5.
240204 투자에 대한 생각 다른 사람이 작성한 기업분석을 읽고 내재화 하는 데는 많은 노력이 필요한 것 같다. 텍스트로만 봤을 때는 이해하지 못한 부분과 논리를 연결시키지 못한 부분이 많았고 발표를 듣고나니 좋은 투자아이디어를 들었지만 이상태로 매수버튼을 누르기에는 뭔가 찝찝함이 남는다. 결국 이 기업에 대해 내 루틴대로 기업분석을 해야한다는 건데 뜯어봐야할 기업은 많고 시간은 부족하다. 지금 상황이라면 2주동안 1개 기업에 대해 어느정도 분석을 하면 다행이다. 쉽지 않다. 주식투자에 열정을 가지고 임하다보면 전업투자에 대한 상상을 하게된다. 나도 물론 상상 하고있고 어느정도 성공을 이루어 그렇게 살고싶은 생각도 있지만 주식에 대해 점점 알아갈수록 이것또한 만만치 않다는 생각이 든다. 좋은 아이디어를 들으면 1 ~ 2주는 분석에 .. 2024. 2. 4.
(2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 2차전지 Part9. 2차전지 장비1-전극공정과 배터리 장비 4대장!(윤성에프앤씨,피엔티,씨아이에스,디이엔티) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=qra2HiA9t20&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=9 ! 내용요약 참고로 반도체는 장비, 이차전지는 소재가 중요하다 배터리 공정에서는 전극공정이 진입장벽이 높다 전극공정은 양극 음극을 만드는 것 여기서 바인더가 중요한데 바인더가 접착제 역할 기술난이도가 높아 가장 중요한 공정 압연기 성능이 좋아야함 이를 보완하기 위해 나온 장비가 레이저장비 양극판 공정이 더 어렵다, 알루미늄에서 레이저를 흡수함 PD믹서가 이중 제일 중요한 장비 한마디로 믹싱은 다 한다 믹싱의 중요도가 조금씩 커지고 있다 잘못섞이면 배터리 성능이 확 떨어진다 하이니켈로 갈수록 믹싱이 중요하다 핵심은 코팅 장비회사중엔.. 2024. 2. 4.
(2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 2차전지 Part8. 양극박(알루미늄) 밸류체인(삼아알미늄,DI동일,롯데알미늄,동원시스템즈,율촌화학) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=a7vctJllDAU&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=8 ! 내용요약 알루미늄 박은 시장이 그렇게 크지 않고 다른 것에비해 중요성이 좀 떨어짐 열처리는 코팅하는 것 동원시스템즈는 후발주자 알루미늄 가격이 오르면 바로 가격전가가 가능해서 이익률이 오른다 헝가리가 계속나오네 2024. 2. 3.
(2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 2차전지 Part7. CNT도전재(제이오, 나노신소재) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=DLfU3vuomvg&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=7 ! 내용요약 음극소재 변화에 따라 용량변화가 크다 주행거리도 좋아짐 실리콘 음극재의 효과가 좋은데 이걸 쓰기위해선 SWCNT가 필수로 들어가야함 나노신소재 전세계에서 유일하다(확인필요) 도전재의 핵심 기업은 앞으로 소개할 두개 음극재, 나노신소재 독점 2024. 2. 2.
(2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 2차전지 Part6. 음극을 책임지는 동박!(feat.반도체 글래스 기판) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=QUov-Y2BR10&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=6 ! 내용요약 집전체를 통해 리튬이 빠르게 왔다갔다 하도록 함 초록색이 황산 용액 얇고 폭이 넓을 수록 품질이 좋은 제품이 됨 성장성 자체는 무궁무진하다. 주가는 안좋았지만 시장성은 크다 대만도 있긴 하다 동박은 한국과 중국의 경쟁 SKC 반도체 기판도 함 플라스틱 기판을 유리로 바꿈 글라스 기판은 꿈에 기판이지만 사용화가 어렵다 2024. 2. 1.
(기업분석)핌스 initial report _ OLED부품주 ! 기업소개 핌스는 OLED관련 부품을 생산하는 업체이다. 최근 OLED투자 소식이 들리고 있다. 전방산업의 확대가 예상된다. 우선 간단한 지표를 보고 시작해보겠다. 22년까지 급격한 매출 증가가 눈에 띈다. 하지만 23년에는 매출 10%성장을 이루지 못했다. 아쉬운 부분, 그러나 20년 21년의 총 500억에 가까운 CAPEX투자는 향후 매출 증가를 기대하게 한다. ! 산업분석 기업분석에 앞서 산업관련 내용을 짚어보고 넘어가자 24년 KB증권 디스플레이 부문 지표다 태블릿의 OLED 증가는 이제 개화되기 시작했고 차량용 OLED는 아직 중장기적 관점으로 봐야한다. 스마트폰 OLED 시장은 침투율이 40%정도로 성장성이 적지만 태블릿과 전장은 아직 침투할 룸이 충분하다. 태블릿 부문의 OLED성장은 애플.. 2024. 1. 31.
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