반응형 나의 주식실험 이야기/기업분석70 와이엠씨 기업분석 _ 반도체 소부장 ! 아이디어 반도체 제조 업체 중에서는 하이닉스가 좋다고 생각했다. 기왕 메모리 반도체 쪽에 투자할 거 소부장 기업을 좀 알아보고자 했다. 그중 와이엠씨가 눈에 띄었다. https://writingengineer89.tistory.com/206 메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메 writingengineer89.tistory.com ! 기업분석 1) 주요 제품 및 서비스 사업보고서상 주로 디스플레이 업체이나 반도체 부품이 주요한 포인트이다. 우선 재무제표를 좀 살펴보겠다. 2) 정량분석 - 매 .. 2023. 4. 29. 디씨엠 기업분석 ! 디씨엠 - 가전제품에 들어가는 컬러 라미네이트 강판을 생산하는 회사이다 - 대부분 삼성, LG등 국내 대형사에 납품되며 해외사에도 납품을 한다. - 다른 제품도 생산하지만 대부분 가전 관련 강판이라고 보면 된다. ! 정량분석 - 매출지표 -> 매출은 전체적으로 증가세이며 찍히는 숫자가 좋다 - 이익지표 -> 이익또한 증가세이며 영업이익보다 순이익이 높은 분기가 있는 것이 눈에 띈다. 부동산사업부가 따로 존재하고 수익을 내고 있다. - 판 관 비 -> 판관비는 비슷하게 유지되지만 판관비율은 줄어들고 있다. 좋은 징조이다. - 성장지표 -> 재고자산이 늘고 있지만 밑에 보듯 매출채권회전율과 재고자산회전율이 나쁘지 않아 큰 문제가 되지 않는다고 본다. 임직원 수도 완연하게 늘고 있고 22년 2분기에는 CA.. 2022. 10. 14. 삼화전기 _ 기업분석 ! 삼화전기 삼화전기는 전해콘덴서, 전기 이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등의 제품을 생산하고 있는 기업 ! 재무분석 - 매출관련 매출관련 지표는 증가세이다. - 이익관련 이익관련 지표는 준수하다 22년 2분기에 영업이익률 10%에 복귀했고 절대적 수치 역시 준수하게 바뀌었다. 다만 21년 4분기와 22년 1분기에 영업관련 지표가 좋지 않은 이유가 무엇이었는지 정도는 체크해봐야 할 것 같다. - 판관비 판관비 및 판관비율은 수렴하고 있다. 낮아진다면 좋겠지만 매출지표가 좋아지고 있는 상황에서 유지만 되어도 나쁘지 않다고 판단한다. - 현금흐름 현금흐름은 대체적으로 좋다. 영업 관련 지표와 마찬가지로 21년 4분기와 22년 1분기에 현금흐름 지표가 좋지 않았던 이유가 무엇이었는지 파악이 필요하.. 2022. 8. 29. AP시스템 _ 삼성전자, 삼성디스플레이의 투자 ! 들어가며 시작은 재무제표상 현금흐름이 좋아서 분석을 하게 되었다. 현재 상태는 견실한 기업으로 판단되나 당장 실적지표가 상승할 것으로 보이지는 않는다. ! 정량적 분석 숫자가 찍히는 것은 나쁘지 않다. 매출은 거의 비슷하게 유지되고 있으나 매출총이익률과 영업이익률이 상승세이다. 19년 3분기 음의 현금흐름을 보이고 있으나 연으로 치면 +이므로 그다지 부정적으로는 보이지 않는다. ! 사 업 제품은 크게 AMOLED장비와 반도체 장비로 나뉜다. AMOLED장비가 매출의 86%로 대부분을 차지하고 있으나 절대적 양은 감소하는 중이고 반도체 장비 비중은 작으나(12%) 절대적 양은 점점 증가하고 있다. - 디스플레이 장비 디스플레이 부분에서 매출이 늘어나려면 삼성디스플레이가 투자를 시작해야 한다. 다른 블로.. 2022. 6. 4. 네이버 _ 기업분석 _ 1등 성장주를 사라 ! 들어가며 의심할 필요가 없는 주식이다. 대한민국 1등 IT 기업이며 실적도 꾸준히 나오고 있는 성장주이다. 전에부터 사고 싶었으나 가격이 높아 사질 못했다. 하지만 최근 기회가 왔다. ! 주가하락 미국의 금리인상 소식이 본격적으로 나오기 시작하면서 최근 서너 달간 네이버의 주가는 고점 대비 30% 정도 떨어졌다. 금리인상이 되면 성장주가 하락한다고 하는 공식이 이렇게 잘 맞아떨어질 줄 몰랐다. 오늘은 코스피가 추락했다고 표현할 정도로 2700대를 찍었지만 네이버는 그동안의 하락폭이 커서인지 그래도 어느 정도는 버티는 모습니다. ! 분할매수 금리인상이 되면 가치주가 뜬다고 한다. 현재 내 국내 주식의 상당 부분은 가치주로 채워져 있다. 현재의 포트가 가치주 위주이니 슬슬 가치주 이후의 주식시장도 고민해.. 2022. 1. 24. IONQ (아이온큐, 양자컴퓨터의 시대) ! 들어가며 예전에 매일경제 신문을 읽다가 양자컴퓨터에 관한 기사를 읽은 적 있다. 기사를 읽어나가며 양자컴퓨터는 인터넷과 같이 세상을 바꿀 대단한 기술이라는 생각을 했고 관련 기업을 찾아봤다. 그 당시 미국 및 한국 주식시장에서 양자컴퓨터만을 전문적으로 하는 회사의 주식을 살 수 없어 안타까웠다. 구글, 인텔 등의 회사가 있었지만 양자컴퓨터만을 가지고 평가할 회사가 아니기에 망설이다가 매수를 하지 않기로 결정했었다. 그런데 최근 남는 현금으로 QQQ와 같은 ETF를 매수하려고 검색해보다가 IONQ라는 회사를 뒤늦게 알게 되었고 바로 매수 버튼을 누르게 되었다. ! 양자컴퓨터 IONQ는 양자컴퓨터를 개발하고 있다. 양자컴퓨터란 간단히 이야기해서 기존의 전통적인 컴퓨터가 데이터를 처리하는 방식인 0과 1의.. 2022. 1. 4. 조선 슈퍼사이클 _ 한국조선해양 ! 들어가며 몇 달 전부터 유튜브에서 조선의 사이클이 돌아온다는 얘기를 종종 들었다. 내용들을 살펴보며 괜찮을 것 같다는 생각을 했지만 현금이 부족해 매수할 생각을 못하고 있었다. 하지만 최근 현금이 좀 생겼고 증권사 리포트나 유튜브, 블로그에서도 조선의 슈퍼 사이클을 논하기에 살펴보고자 한다. ! 조선 cycle 조선업은 대표적인 시클리컬 산업이다. 과거의 역사가 항상 맞는 것은 아니지만 위의 cycle은 이번에도 비슷하게 적용되지 않을 까 생각된다. 현재 시점은 "회복 시작"에 속해있다고 본다. 해상운송의 수요는 많은 데 공급량이 적어 운임이 올랐고 선주들의 주머니는 두둑해졌다. 그럼 선주들이 선박을 주문할 때가 됐다는 이야기다. 주문량이 많아지면 대형 사들은 선별수주를 하게 되고 선가는 오르게 될 .. 2021. 12. 17. 현대글로비스 _ 기업분석 ! 주 가 싸다. 가치 대비 가격이 저평가되어있다. 물론 현대 기아차가 차량용 반도체 이슈로 차량 생산에 차질이 있긴 하고 현대차의 주가 역시 반등하지 못했지만 가격을 보면 싸다. 20만 원 이상의 가치는 되어 보인다. 실적 또한 준수하다. ! 지배구조 정의선 회장 및 측근은 현대글로비스 지분을 29.99% 가지고 있다. 하지만 공정거래 3법 때문에 이를 20%까지 줄여야 한다. 안 그래도 지배구조 개편이 필요한 현대차 그룹에서 10%의 현대글로비스 지분을 매각해야 하는 데 싼 값에 넘기려고 할까? 어떻게든 더 비싼 가격에 넘기려 할 것이다. 어떤 방향으로든 현대글로비스의 주가를 띄우려 할 것이다. ! 현대엔지니어링 상장 현대엔지니어링을 상장시키는 의도가 있을 것이다. 현대엔지니어링 주식을 재평가 받아 .. 2021. 10. 19. 롯데케미칼 _ 기업분석 (수소산업 시작?) ! 들어가며 처음 롯데케미칼을 분석하려고 생각하고 꽤 시간이 지났다. 그때보다 주가는 떨어진 상태이다. 그만큼 저평가되어 있다고 생각이 드는 데, 과연 언제쯤 롯데케미칼은 빛을 볼 수 있을까. 그 시작은 수소사업이다. ! 수소사업 https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/07/676072/ 롯데케미칼, 수소사업에 4.4조 투자 승부수 `2030 수소성장 로드맵` 발표 수소 생산부터 운송·활용까지 연매출 3조사업으로 확대 목표 `탄소제로` 청정수소 60만t 생산 전국에 수소충전소 200개 구축 www.mk.co.kr 롯데케미칼은 수소사업을 새로운 신사업으로 제시했다. 이미 앞서 나가고 있는 기업보다는 조금 늦었지만 계획을 보면 그냥 선두를 따라가는 후발주자 같은 느낌.. 2021. 8. 11. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 다음 반응형
