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나의 주식실험 이야기/기업분석70

(기업분석) 세진중공업, 하이록코리아 _ Short report 조선 기자재 역시 간단하고 얕게 집고 넘어갈 예정이다. 우선 벨류체인은 아래 그림과 같다 이중에서 나름의 기준으로 첫번째는 세진중공업이다 ! 세진중공업 사업보고서를 보니 자사주 취득이 처분보다 많고 매출의 대부분은 조선의 선실 및 선체이다 평균가동률은 80% 좀 넘고 23년도 매출은 줄었는데 이익은 늘었네? 현금흐름과 ROE역시 턴 신한증권 리포트를 보면 제목이 맘에든다 인력문제의 해결은 고개를 갸웃거리게 하지만 24년 탱크가 10여척 중반 25년부터는 30여척 제작이라는 물량이 눈에 좀 띄고, 조선사들의 물량 증가와 부족한 기자재업체 인력으로 데크하우스도 마진이 좋아지고 있다는 게 보임. 탱크의 수익성이 높다고 하는데.. 케파도 늘렸었고. 내용은 좋다 다올투자증권에서는 조선기자재 최선호로 표시 내용이 .. 2024. 3. 22.

(기업분석) HD현대중공업 _ Short repert ! 들어가며 조선업종 솔직히 잘 모르겠다. 좋다 좋다 이야기는 계속 있어왔는데 지금도 좋다고 하는 상황이니 말이다. 현재 상황을 보면 아래의 그래프가 잘 맞아떨어지는 것 같다 07~08년도엔 주가가 수주에 후행했고, 11~12년도엔 학습효과로 주가가 수주에 선행했다. 요즘은 수주가 증가해도 주가는 횡보하고 있다. 주가는 언제쯤 턴해서 올라갈 것인가. 아니 올라가기는 할 것인가 ! 간단 기업분석 간단히 현황을 살펴보는 정도로 체크하고 넘어갈 예정이다. 따로 이렇게 포스팅을 하지말까도 고민했으나 그래도 보고 읽은거니 기록으로 남겨놓는게 더 좋을 거라 생각했다. 다른 기업분석에 비해 내용이 많이 빈약하다 사업 부문은 조선, 해양플랜트, 엔진기계로 나뉘어진다. 조선이 66%로 많은 부분을 차지하고 엔진기계쪽이 .. 2024. 3. 22.

(기업분석) 티씨케이 _ Short report ! 들어가며 이번에 살펴볼 기업은 티씨케이이다. 이전부터 알고있었던 기업이긴 했는데 최근 반도체 관련 주들이 후공정 뿐만 아니라 다른 분야의 종목도 움직이는 것을 보고 다시 한 번 살펴보고자 한다. ! 사업내용 주요 제품으로 Solid Sic를 보면 된다. 매출의 많은 부분을 차지하고 있고 사실 이게 주력이다. 이 제품은 웨이퍼를 받쳐주는 거푸집 같은 틀로 보면 된다. 소모성 제품으로 마모되면 계속 갈아줘야 한다. 기존 실리콘 소재 링은 에칭하는 과정에서 내구성 등의 문제로 약 10일마다 교체해야 하지만 실리콘에 탄소(C)를 강화한 SiC(실리콘카바이드) 소재는 이보다 1.5~2배가량 오래 쓸 수 있다. 링을 교체하는 과정에서 챔버 세정 비용이 발생하기 때문에 링 수명은 수익성과 직결된다. 원래는 티씨케.. 2024. 3. 9.

(기업분석) 한미글로벌 _ initial report ! 들어가며 스터디에서 발표한 기업보고 내용을 첨부한다. 개인적으로 지금은 들어갈 타이밍은 아니라고 보고있다. 계속 모니터링 하면서 변화를 지켜볼 예정이다. 매수 포인트는 1) 가격이 급격히 싸질때 2) 매출이 급격히 늘때 이 두가지로 보고 있다. 2024. 2. 19.

(기업분석) 메가스터디교육 _ Short report ! 어떤 기업인가 메가스터디 교육은 2015년 4월 1일을 기준으로 메가스터디에서 중고등 온오프라인사업이 인적분할되어 교육용역사업을 목적으로 설립되었다. 현재 주요 사업은 초중등, 고등, 대학, 취업관련 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원 운영이다. 주력 부분은 고등학교 교육 서비스이고 초중등, 고등, 대학교(편입)에서 매출의 꾸준한 증가 및 이익을 내며 사업을 잘 영위하고 있다. 하지만 취업부문과 기타 사업부문에선 매출의 상승에도 불구하고 적자를 기록하고 있다. ! 투자포인트 1) 좋은 재무지표 매출이 꾸준히 상승하고 있고 영업이익도 준수하다. 영업이익률도 10% 후반으로 높다 부채비율과 현금흐름도 준수하다 ROE도 20%대로 매우 우수하다. 2) 업계 1위 국내 사교육 시장에서 1위를 기록하고 있으며.. 2023. 12. 21.

(기업분석) 한미글로벌 _ Short report ! 들어가며 한미글로벌, 다른사람에겐 그렇지 않을 수 있지만 토목공학을 전공한 내겐 익숙한 기업이다. 좋은 회사라고 들었지만 내가 학교에 있을땐 그래봤자 감리회사(CM, PM)회사라는 말도 하곤 했었다. 건설관련 기업을 분석하던 중 눈에띄어 분석해보게 되었다. 재무제표도 깔끔한 편이고 국내 및 해외의 성장성도 좋다. 다만 싼가? 라는 질문에 바로 대답이 나오지 않았고 매출이 커지는 것에 비해 영업이익률에 대한 의문이 가시지 않아 직접 투자로 이어질지는 잘 모르겠다. ! 사업내용 우선 주축은 건설사업관리용역이다. 감리라고도 부르는데 발주자가 공사를 발주하면 시공사가 시공을 하게되는데 발주자가 전문성이 부족해 관리가 쉽지 않으므로 전문성을 가진 CM업체가 건설 프로젝트를 관리해주게 되고 이에대한 대가로 수입.. 2023. 12. 19.

(기업분석) _ 에이치시티(HCT) short report ! 뭐하는 회사인가 크게 시험인증 서비스와 교정을 하는 업체이다 1) 시험인증 서비스 : 정보통신, 자동차전장, 배터리 및 이를 응용한 에너지 저장장치 제품의 시험인증 2) 교정사업 : 측정기기, 표준물질등이 기준에 맞게 되어있는지 확인하고 바로잡는 사업 ! 정량적 분석 - 매출관련 매출은 꾸준히 상승중이고 - 이익관련 이익은 증가세이나 꺾였다. 21년에 capex투자가 있었고 그에따른 비용이 들어갔으리라 추정 - 판관비관련 - 현금흐름 영업활동현금흐름은 꾸준히 +이며 FCF는 21년 투자가 있었을 때 - 22년에 바로 +로 전환되었음 - 주주환원 자사주 소각은 없고 취득만 있다. 22년에 자사주를 처분해서 임원들에게 성과급을 주었고 임원들은 100%를 다 썼는지는 모르겠으나 자사주를 매입하였다, 현금배.. 2023. 12. 6.

(기업분석) 골프존 _ Initial report ! 어떤 기업인가 골프존. 친숙한 이름이다. 스크린골프관련 업체이고 스크린골프방, 실내 골프연습장등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 사업을 영위하고 있다. 대부분의 매출이 스크린골프 사업부문에서 발생하며 유지보수사업도 있지만 비중이 작다. 22년 12월말 기준 가맹점은 2,183곳, 직영점은 83개이다. 코로나로 골프 붐이 일어난 이후 주가가 많이 빠진 상태이고 이에따라 네러티브 부분도 많이 약해졌다고 보는데 뜯어볼수록 숫자가 괜찮고 주주환원도 좋아보여 분석하게 되었다. ! 정량적 분석 1) 연간분석 먼저 연간분석으로 살펴보자 15년도에 기존 골프존이 지주회사인 골프존뉴딘홀딩스와 골프존으로 분사되어 이 이후로부터 보겠다. - 매출관련 15 ~ 18년까지 매출이 플랫하게 이어지다가 19년부터 성장하기 시작.. 2023. 11. 7.

태광 기업분석 몇시간 동안 작성하던 기업분석 자료가 키보드 버튼 한 번 잘못누른 실수로 날아가 바로 추가기술하진 않으려 한다. 대부분의 생각은 밑의 링크 및 파일과 일치한다. 재무제표도 좋다. 나중에 여유가 될때 작성하려 한다. https://m.blog.naver.com/lepain-/223101994677 (태광) SMIC 리포트 나온 기념 정리 SMIC에서 태광 리포트가 나왔습니다. 저 대학교때는 뭘 했는지 참 대단하고 존경스럽습니다. 물론 학생... blog.naver.com https://orangeboard.co.kr/@lepain/%ED%83%9C%EA%B4%91-%E5%A4%A7%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80-CAPEX-%EC%8B%9C%EB%8C%80%EC%9D%98-%E7%8E%8B.. 2023. 5. 20.

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