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나의 주식실험 이야기/기업분석70

(기업분석) 화승엔터프라이즈 _ short report ! 종합결론 뭔가 아쉽다. 매출은 전 세계로 잡히는데 과연 러닝의 열풍이 전 세계적인지에 대한 의문이 든다. 물론 아래에 보면 런닝화에 대한 구글 트랜드의 검색량 상승을 볼 수 있기는 하다. 하지만 뭔가 강력한 아이디어라는 생각은 들지 않는느낌. 미국의 경기침체 우려가 커지는 가운데 소비자가 지갑을 열까. 거기에 펀더멘털에도 물음표가 붙는다. 1000억원 가량의 미상환 전환사채가 있고(시총 5000억) 앞으로 더 발행한다는 리포트도 있다. 모니터링 제외한다. ! 기업분석 2019년에는 특수목적법인 화승크라운을 통해 UNIPAX를 인수하며 ODM 사업을 신발에서 모자까지 확대, 종합 스포츠 상품 ODM 글로벌 기업으로 도약하는 발판을 마련 화승인더스트리는 6월 18일자로 동사 주식 200만주(약 156억원.. 2024. 10. 23.

(기업분석) 대한제강 _ short report ! 종합의견 대한제강은 국내 건설업이 전방산업인 듯 하다. 건설경기가 좋아지고 철근소비가 늘고 철근가격이 올라야 실적이 좋아질텐데 아직 요원한느낌. 모니터링하기 애매하다는 생각이 계속 든다. 제외한다. ! 기업분석 24. 3Q 본사 영업이익 [20억원, -86.1% QoQ]은 성수기 판매량 증가에도 불구, 철근 업황 부진에 따른 Roll-Margin 축소로 전분기 대비 둔화될 전망. 또한 자회사 와이케이스틸 실적 역시 본사와 유사한 흐름이 예상됨.이에 연결 영업이익 [28억원, -85.2% QoQ] 역시 전분기 대비 부진할 전망 24.4Q 실적은 전분기 대비 개선될 것. 성수기 진입에 따른 판매량 증가 및 [스크랩 가격 하락 + 수입산 철근 가격 상승]에 따른 소폭의 Roll-Margin 확대가 예상되.. 2024. 10. 22.

(기업분석) 보령 _ short report ! 종합결론 뭔가 아쉬운 느낌이 든다. 펀더멘털은 괜찮아 보이는데 성장성이 약해보인다. 기존 모니터링하고 있는 회사가 좀 더 좋은 느낌. 그리고 고점에서 하락한 차트가 바닥을 다지는 과정이 더 필요해 보이기도 한다. 모니터링은 제외한다. ! 기업분석 카나브패밀리가 고성장 중. 2024년 상반기 카나브패밀리 매출액은 12.7% 증가한 783억원. 3분기에는 27.7% 증가한 420억원으로 추정. 카나브 단일제 제네릭출시에 따른 가격인하(30%) 시기가 늦추어 지면서 매출 성장이 지속되고 있음. 2024년 하반기에도 단일제 가격인하가 없을 분위기. 가격인하는2025년으로 이연되어 당분간 카나브패밀리 매출 고성장이 지속될 전망 케이캡 상품 매출은 고성장 중으로 추정. 동사는 케이캡 매출액을발표하지 않기 때문에.. 2024. 10. 21.

(기업분석) 지어소프트 _ short report ! 종합의견 지어소프트의 자회사인 오아시스에서 대부분의 실적이 나오고 있다. 그 외의 본업에서는 실적이 작다. 거의 오아시스가 다 한다고 보면 될 것 같다. 하지만 아래의 기사를 보면 오아시스의 IPO가 준비중이다. 아무리 좋은기업이어도 자회사가 IPO해버리면 모회사의 가치는 떨어질 수 밖에 없다. 모니터링 제외한다. https://www.news1.kr/industry/distribution/5562667 오아시스, 11번가 인수 접고 생존 집중…내년 상장 추진 고심사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사www.news1.kr ! 기업분석 지어소프트의 자회사 오아시스 오아시스는 1) 직소싱, 2) 물류, 3) 오프라인 매장을 통해 차별화에 성공하며 지속 가능한 성장성을 확보. 가입자수는 2019년 2.. 2024. 10. 17.

(기업분석) 유아이엘 _ short report ! 종합의견 본업은 지속중이며 신사업으로 전자담배가 떠오르고 있음, 전체적으로 괜찮아 보이며 모니터링 할만함. ! 기업분석 기존 본업인 휴대폰 부품 부문이 캐시카우 역할을 함과 동시에 신규 성장 동력인 전자담배 부문에서 Peer 기업들 대비 압도적인 성장을 이어가는 중 1Q24 기준 매출 비중은 스마트폰 부품 91%, 전자담배 부품 5%, 기타 4%로 구성되어 있으며 한국, 베트남, 인도에 총 5,000억원에 이르는 CAPA를 보유 높은 실적 성장을 이어가고 있는 국면에서 동사는 현재 매우 저평가되어있다. 동사와 유사한 케이스로 A경쟁사의 과거 사례를 살펴보면, 2021년 글로벌 M/S 2위 BAT를 고객사로 확보한 이후 2021~2022년 호실적을 기록하며, 시가총액은 2021년 1월 1,967억원 .. 2024. 10. 16.

(기업분석) 한양이엔지 _ short report ! 종합결론 국내 반도체 기업에 삼성전자와 하이닉스, 그리고 국내 디스플레이기업을 고객사로 하는 배관설비 관련업체이다. 반도체와 디스플레이의 시설투자가 늘어나면 실적이 좋아지는 구조를 가지고 있다. 펀더멘털 상으로 나쁘지 않고 벨류에이션상으로 저평가를 받고있다고 볼수도 있지만 당분간의 반도체 디스플레이 산업 전망에 물음표가 붙기에 모니터링까진 하지 않으려 한다. 나중에 한번 열어보면 될 듯 하다. ! 기업분석 반도체∙디스플레이∙산업플랜트의 배관설비 및 CCSS(화학물질 중앙공급장치)에 특화된 전문업체로 기계설비부문 시공능력 국내 1위업체. 국내 최초로 1980년대 후반 반도체 및 디스플레이 초고순도(UHP) 배관 전 공정 국산화, 1990년 화학물질 중앙공급장(CCSS) 국산화에 성공. 매출비중은 배.. 2024. 10. 15.

(기업분석) 세방전지 _ short report ! 종합결론 리포트에서는 좋다고 하는데 뭔가가 아쉬운 느낌이 계속 든다. 전기차의 보조동력원(시동용)으로 납 축전지가 쓰여서 하이브리드든 전기차든 성장한다고 하는 데, 테슬라에서는 시동용 납축전지를 쓰지 않다가 포함시킨거니 배터리 성능이나 여건에 따라 다시 제외할 가능성도 있다고 생각된다. 고점에서 30%이상 떨어진 주가도 상승동력을 받기엔 아쉽다는 생각이 든다. 세방전지와 한국단자를 비교해봤을 때 펀더멘털적으로도 내러티브적으로도 차트적으로도 한국단자가 더 끌리는 상황이다. ! 기업분석 기존 디젤 차량에 Idle Stop-Go 기능을 위해 주로 쓰였던 AGM 배터리는 GB 배터리 대비 소매 가격이 2배 가량 높음 AGM 배터리는 EV와 HEV에 모두 탑재. Tesla가 과거 로드스터 모델에 보조 배터리.. 2024. 10. 10.

(기업분석) 선익시스템 _ short report ! 종합결론 펀더멘털을 보고는 걸러야 하나 고민했지만 내러티브를 읽어보고는 모니터링할 충분한 가치가 있다고 생각했다. 기술력 있는 기업이고 전방 산업의 상황도 긍정적이다. 24년 초부터 중순까지 세배가 올랐지만 8월에 절반 가까이 떨어졌고 다시 현재는 거기에 두배 가까이 올라 5만원 전후 가격대를 형성중이다. 변동성이 크긴 하지만 아직 실적은 터지지 않았다. 사채의 전환가액이 6만원을 넘는다는 것은 뭔가를 봤다는 것이 아닐까. ! 기업분석 동사는 1990년 설립된 디스플레이 장비 제조사로, 주요 사업은 디스플레이 장비인 OLED 증착장비. 2018년에 6G (1500 x 1850mm) OLED 양산용 증착장비를 중국BOE에 공급하였으며, 2024년 8.6G OLED 양산용 증착장비 1,2호기를 BO.. 2024. 10. 8.

(기업분석) 한미약품 _ short report ! 종합의견 바이오기업이다. OCI와 관련된 일로 거버넌스가 아쉽지만 신약으로 인한 성장성은 주가를 상승시키기엔 충분하다고 본다. 펀더멘털적으로 우수하지만 능력이 일천해 기술적인 세부사항은 살펴보지 않으려 한다. 다만 모니터링할 이유는 충분하다. ! 기업분석 핵심 품목인 고지혈증 지료제 로수젯이 511억원으로 YoY+16.6% 매출 성장, 상반기 1000억원 달성. 15년 출시 이후 두 자릿수 성장세 유지. 23년 경쟁품목을 점유율에서 앞서면서 24년 2000억원 매출 목표 북경한미는 기존의 아동용 포트폴리오에서 진해거담제를 시작으로 성인용/만성질환 의약품으로 장기처방하는 품목들로 재구축 중. 진해거담제 이탄징은 계절성 의약품으로 1Q와 4Q의 매출이 가장 많이 나오는 편인 약물이며, 그럼에도 2분기 Y.. 2024. 10. 7.

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