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주식110

투자에 대한 생각 _ 스터디 오늘은 기업분석 스터디에서 내가 발표를 하는 날이었다. 한 30분 정도 준비한 기업에 대한 발표를 하고 질의응답을 받았다. 여러 질문을 받았고 대답을 한 것도 있고 그러지 못한 것도 있다. 가장 기억에 남는 건 매출의 선행지표에 관한 내용이었다. 수출 기업이면 수출데이터가 중요할 텐데 원래 버틀러에 있었는데 요번에 메뉴가 바뀌었는지 없어져서 넣지 못했다고 대답했다. 궁색했다. 요즘 네이버 가페같은 데를 가보더라도 수출데이터를 가지고 많이 이야기하기에 좀 더 찾아보면 구할 수 있었을 것 같은데. 스터디가 마무리된 후 스터디장께서 카톡방에 업체별 수출데이터를 알려주는 텔레그램을 공유해 주셨다. 세상은 넓고 고수는 많다. 나는 찾지 못한 내용이었는데 누군가는 기업을 분석하며 계속 수출 데이터를 참고하고 있었.. 2024. 6. 23.

투자에 대한 생각 _ 섣불렀다 티앤엘을 한창 좋게 보고 있었는데 주가가 떨어지기 시작했다. 하루면 조정이려니 했는데 이틀 연속 상당한 폭으로 하락한다. 비교적 거래량도 실린다. 펀더멘털적으론 좋긴 해도 고민이 되기 시작했다. 결국 매도를 결정하고 전부 팔아버렸다. 내가 팔고나니 주가는 오르기 시작한다 며칠 만에 거의 신고가 근처까지 올라 버렸다. 그제야 다시 차트를 보니 신호가 약했다는 생각이 들었다. 하지만 이미 계좌엔 티앤엘이 없어진 후였다. 내가 읽었던 책의 기준은 미국이었다. 한국은 변동성이 더 클 거라고 생각은 했지만 이정도일 줄은 몰랐다. 앞으로 티앤엘의 주가가 오를지 내릴지는 정확히 모르겠으니 그때는 팔 때가 아니었다는 것이 맞았다. 쓰라리다. 그렇게 오래 지켜봤었는데. 물론 오래전에 샀으니 이익을 봤으나 내 마음고.. 2024. 6. 16.

투자에 대한 생각 _ 베팅 이번 주는 많은 일이 있었다. 우선 티앤엘을 전량 매도했다. 펀더멘털은 좋은데 주가가 급격히 하락한 것이 이유였다. 차트적으로 추세가 무너졌다. 당분간은 주가가 오를 것 같지 않았다. 이대로 꾸준히 올라 포트폴리오의 한 축을 차지할 것이라 기대했던 종목이었는데 이렇게 맥없이 전량매도가 나오다니 허탈한 심정이다. 하지만 일정 가격 아래까지 하락 시 매도하기로 라인을 잡아뒀으니 투자원칙을 지키기 위해 매도버튼을 눌렀다. 갑자기 예기치 않았던 현금이 생겼다. 관심종목 중 투자할만한 기업도 보이지 않는다. 다시 피에스케이차트를 살펴봤다. 너무나 긍정적인 차트. 이제까지 흐름으로 보면 곧 상승이 있을 구조였다. 결국 매수버튼을 눌렀고 피에스케이에 포트폴리오의 많은 비중이 실리게 되었다. 그리고 다음날 주가는 8.. 2024. 6. 9.

투자에 대한 생각 _ 몰아붙일 필요는 없잖아 보통 나는 어떠한 일을 해내고자 결심하면 내 자신을 몰아붙였다. 그동안은 그러한 마음가짐 덕분에 성과가 나왔던 적이 많았다. 하지만 요즘은 너무 내 자신을 몰아붙이기보단 마음의 여유를 가지려고 노력한다. 어쩔 수 없는 일로 하루쯤 계획했던 투자공부를 하지 못하면 내일로 미뤄버린다. 그전 같았으면 자는 시간을 줄여서라도 마무리 지었을 텐데 말이다. 주식투자를 해보니 평소에 좋은 기업을 찾고 분석하는 것 만큼이나 내 컨디션과 심리상태가 중요하다는 생각이 든다. 아무리 준비가 철저히 되어있더라도 나쁜 컨디션에 잘못된 판단을 하면 큰 손해가 생길 수 있다. 그렇다고 평소생활을 게으르게 하지는 않는다. 수익이 나는 것보다 중요한 것은 내 루틴을 지키는 일이다. 다만 그전에는 내가 간신히 할 수 있을 만큼의 .. 2024. 6. 2.

(기업분석) 피에스케이 _ 24년 1분기 실적분석 우선 리포트에 내용을 좀 살펴보자 ! 신한투자증권 제목 내용이 상당히 좋다 1) 중국향 매출 확대에 따른 고수익성 지속, 2) Bevel Etcher 출하 본격화, 3) Metal Etcher 데모 장비 공급이 2024년 관전 포인트. 반도체 장비 업체들의 턴어라운드가 확인되지 않은 구간에서 전공정 장비 업체들을 크게 상회하는 실적(OPM 27.5%) 기록. 현재 주가는 12MF PER 9.7배 수준으로 전공정 장비 업체 평균(18.5배)을 크게 하회. 주가 재평가 요구 -> 중화권 매출 확대에 대한 내용은 그전에 잘 없었던 내용이다 메모리 반도체의 중요성이 높아지며 중국 메모리 생산업체들이 공격적인 Capa 증설을 재개한 결과로 판단. 수익성이 높은 중국향 매출 비중 확대(2023년 24% → 1Q2.. 2024. 5. 29.

투자에 대한 생각 _ 레거시 반도체 최근 블로그 구독하는 분이 쓴 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)을 읽었다. https://blog.naver.com/oracle0923/223457653735 메모리 반도체에 대한 생각(레거시 붐은 온다)*반도체 전공자가 쓴 글이 아닙니다. 만약 저와 다르게 생각하시는 분이 있다면 여러분들의 생각이 맞습니...blog.naver.com HBM도 결국 D램이 들어가니 HBM이 많이 필요할수록 D램의 공급은 줄고 그만큼 가격이 올라 턴어라운드 한다는 이야기였다. 이 분 말고도 주변에 래거시 반도체를 이야기하는 사람이 점점 많아지고 있다. 전공정 장비주에 투자 중인 사람으로서 반가운 일이다. 요즘 삼성전자가 퀄테스트에 떨어졌다는 기사가 많은데 떨어지고 끝이었으면 임원들을 엔비디아가 불렀겠느냐라.. 2024. 5. 26.

(기업분석) 태웅 _ 24년 1분기 실적분석 대신증권의 리포트가 잘나와서 이걸로 실적분석을 대신하려 한다 1Q24 매출액 902억원(-14%YoY), 영업이익 64억원(+276%YoY)으로 매출액 은역성장 했으나, 영업이익률은 7.1%로 준수한 실적을 기록. 1분기가 계절적 비수기임을 고려한다면, 양호한 실적을 기록했음에도 주가는 실적 발표 이후에 20% 가까이 하락. 이는 동사의 사업 구조에 대한 시장의 오해로 인한 매도세로 판단 -> 나쁘지 않은 실적임에는 분명하다. 하지만 왜 떨어졌을까에 대한 고민은 필요하다고 본다. 우선 나의 경우는 손절선인 2만원을 가볍게 넘어버렸다. 나쁘지 않은 실적에도 불구하고 말이다. 그래서 기계적으로 전량 매도를 했고 현재 저점대비 올라와있는 주가에도 후회가 되지는 않는다. 원칙을 지켰기 때문이다. 주가는 계속 추.. 2024. 5. 23.

(기업분석) 티앤엘(T&L) _ 24년 1분기 실적리뷰 티앤엘 실적리뷰가 리포트에 잘 나와 이 내용을 중심으로 보려한다 1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회 2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 4월 한달간 안성시 창상피복재 수출은 약 110억원을 기록. 1Q24에서 이연된 매출을 감안하면, 2Q24는 역대 최대 분기 매출과 영업이익이 가능할 것으로 판단 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인, 미국 트러블케어 시장 침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황 동사는 7월 가동을 목표로 1개 생산라인을 증설 중이며, 증설을 감안한 동.. 2024. 5. 22.

(반도체) 과거의 교훈과 AI 훈풍, Next cycle은 어떤 모습일까? _ 한국기업평가 학습용 AI 를 중심으로 한 서버 수요의 폭발적인 성장은 AI 프로세서와 메모리 업체들의 기업가치 상승을 견인하는 모습이다. 2022년 하반기부터 시작된 메모리 경기의 다운턴으로 전례 없는 수요 B/G 축소와 판가 하락이 나타났으며,이로 인해 2022년 4분기 메모리 시장은 직전 호황기 고점 대비 60% 축소되는 등 이전 사이클 보다 큰 변동 폭을 기록하였다. 메모리 업황 변동성이 확대되는 이유는 무엇일까? 수요 측면에서는 전방 IT 산업의 경기 민감도 증가, 전방 수요 예측의 어려움 확대 등을 주된 이유로 꼽을 수 있다. 메모리 업황 변동성이 확대되는 이유는 무엇일까? 수요 측면에서는 전방 IT 산업의 경기 민감도 증가, 전방 수요 예측의 어려움 확대 등을 주된 이유로 꼽을 수 있다. 서버투자는 대.. 2024. 5. 13.

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