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기업분석96

(기업분석) 한미약품 _ short report ! 종합의견 바이오기업이다. OCI와 관련된 일로 거버넌스가 아쉽지만 신약으로 인한 성장성은 주가를 상승시키기엔 충분하다고 본다. 펀더멘털적으로 우수하지만 능력이 일천해 기술적인 세부사항은 살펴보지 않으려 한다. 다만 모니터링할 이유는 충분하다. ! 기업분석 핵심 품목인 고지혈증 지료제 로수젯이 511억원으로 YoY+16.6% 매출 성장, 상반기 1000억원 달성. 15년 출시 이후 두 자릿수 성장세 유지. 23년 경쟁품목을 점유율에서 앞서면서 24년 2000억원 매출 목표 북경한미는 기존의 아동용 포트폴리오에서 진해거담제를 시작으로 성인용/만성질환 의약품으로 장기처방하는 품목들로 재구축 중. 진해거담제 이탄징은 계절성 의약품으로 1Q와 4Q의 매출이 가장 많이 나오는 편인 약물이며, 그럼에도 2분기 Y.. 2024. 10. 7.
(기업분석) SOOP(아프리카TV) _ Short report ! 종합의견  펀더맨털만 보면 매우 좋으며 분석 전 기대가 되는 기업이다. 그러나 분석 리포트를 좀 읽어봤을 때 성장성에는 의문이 든다. 매출은 지속 상승하고 있지만 그건 이미 주가에 반영된 느낌이고 성장의 한 방이 부족한 느낌. 아쉽지만 모니터링 하지는 않으려 한다.  ! 리포트 일부내용 발췌 SOOP은 9월 국내 아프리카TV의 SOOP 리브랜딩과 웰컴 프로젝트 시즌2를 진행할 예정 향후 글로벌 SOOP의 동시 송출에서 유의미한 성과를 확인한다면 스트리머 입장에서 동시 송출이 가능하다는 점이 곧 국내 SOOP에서 방송을 할 유인으로 작용할 수 있음 7월말 8월초에 컨센서스를 상회하는 실적에도 큐텐 사태에 따른 우려로 주가 급락 ! 정량적분석 꾸준한 매출 성장세 이익 및 순이익 성장세  부채비율 좋고 현.. 2024. 10. 4.
(기업분석) 슈프리마 _ short report ! 종합결론  펀더멘털 적으로도 훌륭하고 앞으로 펼쳐질 성장 스토리도 매우좋다. 그 상황에서 주가는 저평가되어있다. 모니터링할만한 가치가 충분하다고 생각된다. 좋은 기업이다. ! 기업분석 - 기업개요 2015년 (구)슈프리마가 인적분할하여 설립됐다. (구)슈프리마는 2000년에 설립된 지문인식 알고리즘 분야의 세계적인 경쟁력을 보유한 기업. 분할 후 슈프리마는 지문, 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 통합보안 시스템 사업과 바이오인식솔루션 사업을 영위 슈프리마의 주요 사업부문은 통합보안시스템, 바이오인식솔루션으로 구성. 바이오인식솔루션 내 퀄컴향 스마트폰 In-Display 지문인식 알고리즘 기술료(매출액 40억원 내외)는 영업이익률 80%이며, 나머지 부문은 20~25% 수준 글로벌 바이오인식 및 물리보안.. 2024. 10. 2.
(기업분석) 파이버프로 _ short report ! 들어가며 대부분의 내용은 아래의 링크를 참고하였음 https://drive.google.com/file/d/1KwE0FF_COyPLx4OYVskYJg7z8xw-MM7a/view 파이버프로.pdf drive.google.com  ! 산업분석 1) 자이로스코프 관련분석 자이로스코프는 이동하는 물체의 위치 확인을 위해 필수적인 장치 ①방향을 알려주는 장치가 바로 자이로스코프고, ②속도를 알려주는 장치가 가속도계 자이로스코프와 가속도계로 구성된 관성측정기(Inertial MeasurementUnit, 이하 IMU)는 물체의 방향과 속도 정보를 관성항법장치(Inertial Navigation System, 이하 INS)에 전달하여 현 위치를 측정할 수 있음 INS는 비행기, 선박, 우주선 등 이동하는 물체에 .. 2024. 9. 27.
(기업분석) 넷마블 _ short report ! 기업분석 1) 나 혼자만 레벨업 나혼렙 글로벌흥행을 통해 건재한 개발력을 증명. 9월 대규모 업데이트 및 4분기 OTT 내 신규 시즌 방영에 따라 추가적인 매출 상승 가능성이 높음 한국뿐만 아니라 미국, 일본에서 매출이 증가하면서 글로벌 퍼블리싱 경쟁력이 역시 확인 나혼렙은 국내 모바일 게임 매출 순위에서 5월 1위, 6월 7위를 거쳐 7월에는 20위까지 하락한 모습. 3분기 실적에서 나혼렙 매출의 지속성은 매우 중요한 상황 -> 나혼렙으로 인한 매출 및 이익의 증가엔느 물음표가 붙음 2) 신작  3) 기타 한편 수년에 걸친 비용 효율화 효과가 2분기 폭발적으로 반영. 2017년 이후 처음으로 분기 1천억원 이상의 영업이익을 기록 2분기 실적 서프라이즈는 나혼렙이 전체 매출의 20%를 차지하며 가장 .. 2024. 9. 24.
(기업분석) 삼영 _ short report ! BM 분석   폴리프로필렌(PP)을 원료로 하여 압출, 연신 과정을 통해 포장용 OPP필름, CPP 필름을 제조 및 판매하고 있다. 동사는 국내 최초로 BOPP 필름을 생산하여 선도적인 기술력을 보유하고 있다 동사의 사업부문은 크게 필름부문, 중공업부문, 베트남부문으로 분류되며, 생산 제품의 유형 기준으로는 커패시터, BOPP, WRAP, 팩, 중공업 등 5개로 분류 아래의 도표를 보면 22년에비해 PPC의 비율이 많이 올라온 것을 볼 수 있음   현재 동사는 전기차 및 신재생에너지 발전에 사용되는 커패시터의 주요 소재인 커패시터 필름을 주력으로 생산하고 있다  동사는 국내 유일 및 세계 점유율 3위의 커패시터 필름 제조업체이다. 최근 전기차 생산의 급증과 전동기기의 소형화에 인버터 및 콘덴서는 초박.. 2024. 9. 20.
(기업분석) 휴메딕스 _ short report ! 종합결론 성장세는 충분히 보이는 것 같다. 필러, CMO, 원료의약품 등 전반적으로 성장의 요소들이 보인다. 주가는 다른 경쟁업체대비 저평가 되어있는데 이는 오버행 이슈가 크지 않았나 싶다. 주가가 올라가려면 충분히 올라갈 수 있는 기업이라 보여진다.  ! 투자포인트 1) 긍정적 관점 - 필러의 수출 성장 - CMO 사업의 성장과 더불어 26년부터 잡힐 CDMO 매출 - 원료 의약품 역시 성장세 보임 - 정량적 지표 좋음 2) 부정적관점 - 현재는 해소되었다지만 오버행 이슈가 있었음. 이 부문 때문에 주가가 못갔던 건 아닐까 ! 사업내용  1) 에스테틱 부문 - 에스테틱 부문은 필러, 보툴리늄 톡신, 화장품, 의료기기 등으로 구성 - 필러 수출 국가 다변화 및 지속적 외형성장 중 - 필러의 수출 판가.. 2024. 9. 13.
(기업분석) 피에스케이 _ 하락에 대한 생각 나는 피에스케이에 집중 투자 중이다. 주가가 상승세를 타는 도중 나타난 장대양봉(24년 2월 9일)에 첫 매수를 했고 이는 좋은 판단이었다. 그 후 2차 상승이 일어나는 6월초 추가매수를 통해 피에스케이에 집중투자를 하게 되었고 평단가가 높아진 와중에 고점에서 40%가 넘는 하락을 온몸으로 맞고있는 중이다. 상승하는 중에는 자신감에 차서 좋은 내용만 보였었는데 지금은 부정적인 생각이 계속 든다.   금투세탓, 경기침체 우려 등 외부요인을 탓할수도 있겠지만 가장 큰 실수는 분산투자를 하지 않았다는것. 이 교훈을 큰 비용을 치르며 배웠다고 생각한다. 앞으로는 50%의 비율이 넘는 집중투자는 절대 하지 않을 생각이다. 투자에 100%는 없기 때문이다.  생각이 많아 현시점에서 피에스케이를 검토해본 뒤 앞으로 .. 2024. 9. 9.
(기업분석) 한국단자 _ initial report ! 들어가며 https://m.etnews.com/20240905000191 현대차, 8월 美 판매 '8만대' 육박…역대 최대 실적현대차가 지난달 미국에서 친환경차 호조로 8만대에 육박하는 판매를 기록했다. 역대 8월 최대 판매 실적이다. 4일(현지시간) 현대차 미국판매법인(HMA)은 8월 판매량이 7만9278대로, 전년 동기 대www.etnews.com  올해 1월부터 8월까지 현대차 미국 누적 판매량은 전년 대비 4% 증가한 54만8003대로, 올해 최대 실적 경신에 한걸음 다가섰다.   차종별 판매량은 전기차 아이오닉 5가 전년 동기 대비 33% 늘었고, 싼타페 하이브리드(HEV)가 120% 증가했다. 투싼 HEV(97%↑)와 팰리세이드(84%↑)도 성장세를 기록했다. 특히 하이브리드차 판매가 전년.. 2024. 9. 6.

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