(기업분석) 에스트래픽 _ short report

 

 

! 종합결론

 

나쁘지 않아 보이나 모니터링을 할지 말지에 대해선 고민이 많았다. 모니터링 대상 종목으로 넣고 혹시 추세를 탄다면 좀 짧게 팔고 나오는 방향으로 가봐야할 것 같다. 비중을 많이 실는 것도 어려워보인다.

 

! 기업분석

 

스터디 발표자료를 위주로해서 내 블로그에 쓸 수 없으므로 생략. 다만 아래와 같이 주주환원에 신경쓰는 중. 다만 대주주가 주가를 띄우고 팔고 엑싯할 가능성에 대해 생각할 필요있음. 대주주 지분율이 낮기 때문

 

 

 

! 정량적분석

 

매출 증가세

 

이익 역시 괜찮아보임 다만 순이익률이 줄어든 이유는 상세분석시 체크 필요

 

부채비율 나쁘지 않음

현금흐름은 그닥. 왜그런지 체크 필요

 

ROE 16%대로 높음

 

벨류상 바닥권

 

 

철도의 매출은 상승세이나 도로쪽은 약하락세

 

이 기업을 볼때는 수주잔고를 기준으로 봐야할것같음

 

하락세인 수주잔고

 

국내가 과반이 넘으나 북미지역도 매출이 상당함

 

최근 좀 커지는 듯 하고

 

직원이 늘어나는 것은 좋은 시그널

 

매출원가율 약하락세에 판관비율 박스권

 

최근 CAPEX투자가 상당한데 이것이 좋지않은 현금흐름의 이유인듯함. 이게 일회성이 아니라면 투자목록에서 제외필요

 

재고자산회전율, 매출채권회전율 나쁘지 않음

 

배당별로 안하고

 

자사주도 일회성

 

24년 9월 이후 기관의 물량이 많이 늘어난 상태