반응형 전체 글353 (기업분석) 오스테오닉 _ short report ! 리포트 요약 미국 시장 진출 모멘텀을 주목해야한다. 지난 12월 Sports Medicine 제품군이 FDA 인허가를 획득했다. 짐머바이오멧(ZBH)과 상호 독점 공급계약을 체결한 상태이며, 계약 판가는 국내 대비 2배 수준으로 파악된다. 최근 5년 단위 재계약을 체결한 것으로 파악된다. 3월 초도 물량을 시작으로 연중 확대가 지속될 전망이다. 하반기에는 중국 진출 모멘텀이 부각될 것으로 예상된다. 비브라운과의 독점 공급계약을 완료했으며, 상반기 내에 CMF 제품군의 중국 NMPA 인허가 획득을 목표로 하고 있다. 이익 레버리지 확대가 예상된다. 4Q24 매출액 97억원을 기록하며, 분기 최대 매출을 경신했다. 통상, 차기년도 1분기 매출은 전년도 4분기 매출액 수준으로 나타나며, 하반기로 갈수록 우.. 2025. 3. 7. (기업분석) 에치에프알 _ short report ! 리포트 요약 ‘25년 재개될 프론트홀 수주가 매출 견인 예상, 1) Ericsson의 북미 매출 상승, 2) 1Q25 O-RAN 개발 완료, 설치 시작 본격화, 3) 지연됐던 프론트홀 공급계약 일부 발생 시작, 4) 글로벌 통신장비주(Ericsson +44%, Nokia +39% YTD)들의 주가 회복 등 통신장비 투자 회복 시그널 확인. Ericsson 의 O-RAN 도입에 따른 대규모 수주 재개가 본격적인 주가 반등 시점 전세계 유일 C-RAN 상용화 레퍼런스 보유, AT&T의 C-RAN 공급 단일벤더. ‘20~22년 대규모 납품 이후 O-RAN 도입 논의가 시작되며 수주 지연 지속. 기존 D-RAN 구조에 비해 C-RAN은 연간 몇천억원의 비용 절감 가능, 5G 망 구축을 위해 반드시 필요. 현.. 2025. 3. 6. (기업분석) 이수앱지스 _ short report ! 리포트 요약 좀 기간이 되긴 했지만 한국IR협의회 24년 6월 5일자 리포트를 간단히 읽어봄. 아래는 그 중 발췌 공격적인 R&D 투자를 통한 연구개발 활동 집중이수앱지스(이하 ‘동사’)는 치료용 항체의 개발 및 제조, 판매 사업 등을 영위하는 기업으로, 연구개발 인력의 확충 및 조직 세분화를 통해 R&D역량을 강화하고 있다. 동사는 고셔병 치료제 “애브서틴”, 파브리병 치료제 “파바갈” 등의 희귀질환 치료제를 순차적으로 개발하여 출시하였고,국내 최초의 항혈전 항체치료제 “클로티냅”도 개발하여 판매 중이다. 동사는 희귀질환 치료제의 상용화 레퍼런스를 기반으로, 알츠하이머, 야간 혈색소뇨증, 신경섬유종증 1형 등 희귀질환 및 난치성 질환 부문의 치료제를 개발하고 있으며, 2023년 결산 기준, 정부보조.. 2025. 2. 28. (기업분석) RFHIC _ short report ! 아이디어 체리형부님 블로그를 읽다가 한 번 살펴봐야 겠다고 생각 https://blog.naver.com/crush212121/223763902039?trackingCode=blog_bloghome_searchlist 통신 장비주 섹터를 살펴 볼 시기인 듯 - RFHIC본 블로그의 게시물은 단순 의견 및 기록 용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시...blog.naver.com 대한 광통신은 설립 계획이 있긴 함 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005499459 [특징주]RFHIC. 삼성전자 벤더…"트럼프 재집권 대표 수혜주"RFHIC가 강세다. 삼성전자 벤더로서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 재집권에 따른 수혜주라는 증권.. 2025. 2. 24. (통신) 미국 광통신 투자관련 내용 정리 ! 미국 광통신 관련 미국 인터넷 시장은 향후 몇 년간 케이블 → 광통신으로 전환이 매우 활발할 것. 현재 미국의 광통신 침투율은 약 20%. 한국 광통신 침투율이 03년 8% → 10년 55% → 24년 90%로 빠르게 상승한 점을 참고하면 미국 역시 침투율이 빠르게 올라올 전망 시장성을 확인한 회사들의 투자도 빨라지고 있음. 인터넷 시장에 진출하려는 통신사(AT&T, Verzion, T-mobile)와 기존 가입자를 지키려는 케이블TV사(Comcast, Charter)가 경쟁적으로 투자를 확대. 특히 통신사는 24년에만 250억달러(한화 35조원) 규모의 M&A를 발표할 정도로 투자 의지 강력 25년에는 BEAD 프로그램 자금 집행도 시작될 전망. 바이든 정부는 BEAD 프로그램을 통해 인터넷 인프라.. 2025. 2. 24. (기업분석) 한미글로벌 _ short report ! 종합결론 최근 건설기업이 오름세를 보여서(현대건설, dl이앤씨, GS건설, 대우건설 등) 확인차 훑어봄. 종전협상 얘기가 계속 나오기에 테마성으로 끝날지, 나중에 실적으로 찍힐지 모르겠지만 일단 모니터링 하는 게 좋을 듯 ! 리포트 요약 국내 1위의 건설사업관리 회사1996년에 미국의 CM 기업 Parsons와 합작하여 설립된 건설사업관리 회사. 미국 건설전문지 ENR 선정 Non-US CM 기업 순위 8위. 2024년 3분기 누계 기준 매출액은 한미글로벌(Otak을 제외한 별도 및 연결종속법인) 75%, Otak, Inc. 25% 사우디아라비아에서 기회 확대 중‘Vision 2030’을 달성을 위한 사우디아라비아의 의지 견고. 2029 동계 아시안 게임, 2030 엑스 포, 2034 월드컵 및 하.. 2025. 2. 19. (기업분석) samg엔터 _ short report ! 리포트요약 SAMG엔터는 2000년 설립된 3D 애니메이션 전문 제작사로, 키즈 콘텐츠 기획 및 제작에 강점을 보유 2019년 ‘미니특공대 슈퍼공룡파워’, 2020년 ‘캐치! 티니핑’ 등 키즈 콘텐츠 히트작을 연이어 론칭하며 2022년 코스닥 시장에 기술 특례로 상장 2023년부터는 보유 IP를 기반으로 한 오프라인 테마공간 사업을 신규 사업으 로 추진하며 ‘티니핑랜드 구미’, ‘티니핑월드 in 판교’를 오픈 주력 아이피 - 캐치티니핑 2020년 3월 KBS에서 시즌 1 ‘캐치! 티니핑’ 방영을 시작으로 이후 매년 9월 새로운 시즌을 공개하였으며, 올해 시즌 5 방영이 예정되어 있음 - 미니특공대 2014년 9월 EBS에서 시즌 1 ‘최강전사 미니특공대’ 방영을 시작으로, 2018년 시즌 2 ‘.. 2025. 2. 18. (바이오) 대장주가 움직이는데 원래는 sk바이오팜을 좀 훑어보려다가 이미 포트에 바이오 관련주식이 상당 비중이 있어 그냥 차트만 간단히 보고 넘어가려한다. 상당기간 조정을 거친 후 52주 신고가를 넘어가려는 움직임이다. 만약 내가 바이오 포트가 없고 차트만 본 상태에서 투자에 들어갔다면 일부 매수를 할 수 있는 상황이다 대장주인 삼성 바이오로직스는 전고점을 뚫고 상승 중이다. 이렇게 큰 종목이 먼저 가주면 산업 내 경쟁력 있는 종목에서 상승이 나오기도 하니 내가 보유하고 있는 종목이 잘 가기를 바랄 뿐이다. 참고적으로 sk바이오팜의 실적은 턴하는 중이다 펀더멘털 적으로도 나쁘지 않다고 본다. 2025. 2. 14. (기업분석) NAVER _ short report ! 주가 네이버 주가는 20 ~ 21년 상승하다가 이후 하락해 23년 이후로 횡보하는 상황이다. 그리고 최근 상승세를 띄고 있으며 전고점 가까이 올라왔다. ! 정량적 분석 매출은 꾸준히 상승하고 있고 이익역시 꾸준히 상승 중이다(튀는 수치가 있어 4분기 누적 사용) 매출액 비중이고 부채비율, 현금흐름 양호하다 ROE는 6%대로 좀 아쉽다 밴드 역시 저점에 위치해 있고 EPS는 상승세이나 주가는 박스권에 갖혀있다 전 사업부문 고르게 매출 증가 다만 매출의 대부분이 국내인건 아쉽다 23년기준 임직원은 줄어들었다 IT기업이어서 그런지 매출원가는 없고 판관비가 80% 대로 유지 중이다 데이터센터 때문인지 매년 집행되는 CAPEX가 있다 하지만 항상 현금흐름 내이니 크게 걱정할 부분은 없어보인다 배당.. 2025. 2. 12. 이전 1 2 3 4 ··· 40 다음 반응형
