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기업분석51

(기업분석) 피에스케이(PSK) 23년 2분기 실적분석 ! 실 적 - 매출관련 23년 1분기에 이어 2분기 역시 매출관련 지표가 좋지 않다. 하지만 이건 반도체 감산에 및 투자 축소에 따른 어쩔수 없는 부분으로 판단된다. - 판관비관련 판관비 절대 값은 그렇게 크지 않은데 매출이 감소하여 판관비율이 증가했다. - 이익관련 이익지표가 매우 좋지 않다. - 재고자산, 임직원수, CAPEX 매출은 주는데 재고는 느는 매우 좋지 않은 모습, CAPEX는 늘고 있으며 임직원수또한 주춤하다. - 현금흐름 좋지 안은 매출 및 이익지표 중에서도 현금흐름은 좋은 모습을 보여준다. 회사는 탄탄하다. - 부채비율, 매출채권회전율, 재고자산회전율 부채비율은 건전하게 유지중이고, 매출채권회전율은 좋은 모습을 보여주고 있다. 재고자산회전율은 감소하는 좋지 않은 모습이다. 매출이 줄고.. 2023. 8. 18.
(기업분석) 와이엠텍 _ 23년 2분기 실적리뷰 우선 실적을 보자 ! 23년 2분기 실적 - 매출관련 yoy로 보면 좀 낮아진 것이 아쉽지만 1, 2분기는 원래 매출이 많지 않으니 3, 4분기를 봐야할 듯 하다. - 판관비 관련 살짝 감소세인데 특이사항은 없다 - 이익관련 이익도 특별한 사항은 없다. 영업이익률이 약간 낮아진 듯 보이나 3, 4분기 및 연간 영업이익률을 봐야할 듯하다 - 재고자산, 임직원수 CAPEX 증설에 따른 CAPEX증가가 눈에 띈다. - 현금흐름 증설에도 현금흐름은 여전히 좋고 - 부채비율, 매출채권회전율, 재고자산회전율 부채비율은 여전히 낮다. 다만 매출채권회전율이 떨어지는 것이 아쉽다 좀 지켜봐야할 듯하다. - 실적총평 특이사항은 없다. 다만 3, 4분기 실적의 중요성은 더 커질 것 같다. ! 생산능력 및 생산실적 반기보고서.. 2023. 8. 15.
(기업분석) 에스앤디 _ 식품소재 기업, 불닭볶음면 수혜주 ! 들어가며 https://writingengineer89.tistory.com/237 (산업분석) 음식료 _ 키움증권('23.05.17) ! 리포트 내용 곡물 가격을 포함한 주요 원재료 가격이 서서히 안정화되고 있다. 작년 전쟁 발발에 따른 비축수요 역기저와 글로벌 곡물 작황 안정화 등에 힘입어, 글로벌 공급망 불안이 점차 완 writingengineer89.tistory.com 식품쪽 산업분석을 하다가 재무제표상 찍히는 숫자가 좋아서 분석을 하게 되었다. ! 뭐하는 기업인가 일반기능 식품소재 및 건강기능식품소재 등을 판매하는 기업이다. 여기서 일반 기능식품소재라 하면 라면이나 냉면육수 등에 들어가는 분말 혹은 액상 스프를 생각하면 되고 건강기능식품소재라 하면 수면개선용(미강주정추출물 및 감태추출물),.. 2023. 7. 15.
(기업분석) 와이엠텍 ! 들어가며 ESS, 전기차, 이차전지 등 신재생 에너지와 관련한 부품주를 찾다가 발견하게 되었다. 괜찮은 기업이라 느껴져 읽었던 자료들을 좀 정리해보려 한다. ! 무었을 파는 회사인가 전기차, 전기차 충전기, ESS, 태양광 인버터 등에서 사용되는 EV relay를 생산하는 업체이다. 22년 12월 결산기준 EV relay 매출 비중이 97%이다. EV relay는 단순하게 스위치로 생각하면 된다. 다만, 직류 전원을 컨트롤 하는 스위치이며 전기차, ESS등에서 안전성이 매우 중요하고 이를 달성하기 위해서는 높은 기술력이 필요해 기술장벽이 존재한다. 동사는 이부분에서 타 업체보다 수년 앞선 기술력을 가지고 있다고 판단된다. ! 정량분석 우선 재무제표 관련 자료다 - 매출관련 매출은 1분기가 가장 좋지 .. 2023. 6. 4.
태광 기업분석 몇시간 동안 작성하던 기업분석 자료가 키보드 버튼 한 번 잘못누른 실수로 날아가 바로 추가기술하진 않으려 한다. 대부분의 생각은 밑의 링크 및 파일과 일치한다. 재무제표도 좋다. 나중에 여유가 될때 작성하려 한다. https://m.blog.naver.com/lepain-/223101994677 (태광) SMIC 리포트 나온 기념 정리 SMIC에서 태광 리포트가 나왔습니다. 저 대학교때는 뭘 했는지 참 대단하고 존경스럽습니다. 물론 학생... blog.naver.com https://orangeboard.co.kr/@lepain/%ED%83%9C%EA%B4%91-%E5%A4%A7%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80-CAPEX-%EC%8B%9C%EB%8C%80%EC%9D%98-%E7%8E%8B.. 2023. 5. 20.
피에스케이(PSK) 기업분석 _ 반도체 소부장 ! 아이디어 아이디어는 아래의 링크에 있다. PSK는 메모리 반도체(D램, 낸드)부터 비메모리 반도체의 장비까지 다루는 업체이다. 메모리업체가 투자를 늘리면 매출이 늘어날 것이다. https://writingengineer89.tistory.com/206 메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메 writingengineer89.tistory.com ! 정량적 분석 1) 매출관련 매출은 계속해서 증가추세이나 22년 4분기에 꺾였다. 매출원가는 비슷한데 매출총이익이 꺾였고 이에 매출총이익률도 꺾여버렸다... 2023. 5. 2.
와이엠씨 기업분석 _ 반도체 소부장 ! 아이디어 반도체 제조 업체 중에서는 하이닉스가 좋다고 생각했다. 기왕 메모리 반도체 쪽에 투자할 거 소부장 기업을 좀 알아보고자 했다. 그중 와이엠씨가 눈에 띄었다. https://writingengineer89.tistory.com/206 메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메 writingengineer89.tistory.com ! 기업분석 1) 주요 제품 및 서비스 사업보고서상 주로 디스플레이 업체이나 반도체 부품이 주요한 포인트이다. 우선 재무제표를 좀 살펴보겠다. 2) 정량분석 - 매 .. 2023. 4. 29.
디씨엠 기업분석 ! 디씨엠 - 가전제품에 들어가는 컬러 라미네이트 강판을 생산하는 회사이다 - 대부분 삼성, LG등 국내 대형사에 납품되며 해외사에도 납품을 한다. - 다른 제품도 생산하지만 대부분 가전 관련 강판이라고 보면 된다. ! 정량분석 - 매출지표 -> 매출은 전체적으로 증가세이며 찍히는 숫자가 좋다 - 이익지표 -> 이익또한 증가세이며 영업이익보다 순이익이 높은 분기가 있는 것이 눈에 띈다. 부동산사업부가 따로 존재하고 수익을 내고 있다. - 판 관 비 -> 판관비는 비슷하게 유지되지만 판관비율은 줄어들고 있다. 좋은 징조이다. - 성장지표 -> 재고자산이 늘고 있지만 밑에 보듯 매출채권회전율과 재고자산회전율이 나쁘지 않아 큰 문제가 되지 않는다고 본다. 임직원 수도 완연하게 늘고 있고 22년 2분기에는 CA.. 2022. 10. 14.
에스제이그룹 22년 2분기 실적분석 ! 재무분석 - 매출관련 매출이 늘었지만 그에비해 매출원가는 많이 늘지 않았다 매출총이익률까지 늘고 있다 좋아보인다. - 판관비관련 판관비는 증가하지만 판관비율은 줄어들고 있다 좋은 징후이다. - 이익관련 이익관련 지표역시 좋다. 영업이익은 크게 상승했고 영업이익률 역시 25%로 근래들어 가장 높다 - 현금흐름 현금흐름역시 지속적으로 좋다. 특히 이번분기는 더 좋아보인다. - 기타 임직원도 늘고있고 재고자산회전율도 늘어났다. 찍히는 숫자는 다 좋다. 근데 실적발표이후 주가는 왜 이럴까. - 팬암 런칭 과연 어떻게 될 것인가. https://blog.naver.com/jeank426/222853478438 PAN AM/팬암코엑스 팬암매장이 코엑스 오픈해서 한번 가봤다 Pan American world Ai.. 2022. 8. 30.
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