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기업분석51

(기업분석) 피에스케이 리포트 한 번의 상승 후 숨을 고르고 있는 가운데 나온 레포트를 간단히 정리해보려 한다. ! 리포트 내용 예상대비 빠르게 도래할 것으로 기대되는 전공정 투자 회복과 증가한 유지보수 매출 체력을 반영, 신규장비 베벨에처 예상 매출은 약 300억원 수준으로 전년대비 5배 증가 전망, 메탈에처 시장 진입 가능성에 주목 필요, 동사는 주력 고객사 요청에 따라 '20년부터 개발을 시작했으며, 최근 개발 마무리된 것으로 파악. 2H24부터 고객사 데모 테스트 진입 전망. 이르면 내년 말부터 양산 장비 공급이 가능할 것으로 판단 메모리 부문 투자회복 및 비메모리 부문 투자 증가가 전망되기 때문. 메모리 부문에서 NAND 투자가 전년 대비 개선될 것으로 전망하며, 비메모리 부문에서는 북미 고객사의 아일랜드 팹 투자는 전 기 .. 2024. 3. 14.

(기업분석) 티씨케이 _ Short report ! 들어가며 이번에 살펴볼 기업은 티씨케이이다. 이전부터 알고있었던 기업이긴 했는데 최근 반도체 관련 주들이 후공정 뿐만 아니라 다른 분야의 종목도 움직이는 것을 보고 다시 한 번 살펴보고자 한다. ! 사업내용 주요 제품으로 Solid Sic를 보면 된다. 매출의 많은 부분을 차지하고 있고 사실 이게 주력이다. 이 제품은 웨이퍼를 받쳐주는 거푸집 같은 틀로 보면 된다. 소모성 제품으로 마모되면 계속 갈아줘야 한다. 기존 실리콘 소재 링은 에칭하는 과정에서 내구성 등의 문제로 약 10일마다 교체해야 하지만 실리콘에 탄소(C)를 강화한 SiC(실리콘카바이드) 소재는 이보다 1.5~2배가량 오래 쓸 수 있다. 링을 교체하는 과정에서 챔버 세정 비용이 발생하기 때문에 링 수명은 수익성과 직결된다. 원래는 티씨케.. 2024. 3. 9.

(기업분석) 한미글로벌 _ initial report ! 들어가며 스터디에서 발표한 기업보고 내용을 첨부한다. 개인적으로 지금은 들어갈 타이밍은 아니라고 보고있다. 계속 모니터링 하면서 변화를 지켜볼 예정이다. 매수 포인트는 1) 가격이 급격히 싸질때 2) 매출이 급격히 늘때 이 두가지로 보고 있다. 2024. 2. 19.

(기업분석) 에스제이그룹 _ final report 주식에 대한 열정을 가지고 공부하고 지식을 쌓아가면서 계속해서 조금씩 스타일이 변화하고 있다. 에스제이그룹은 오래전에 분석을 했었고 최근엔 분기별로 모니터링 중이었는데 포트폴리오관리를 위해 다시한번 분석을 하게되었다. 내가 이 주식을 가지고 있지 않다고 가정을 하고 살펴봤는데 결론적으로는 현재 매수하지 않고 관심기업으로 모니터링하겠다가 결론이었다. 가장 많은 영향은 바로 이 링크의 분석글이다. https://cafe.naver.com/vilab?iframe_url_utf8=%2FArticleRead.nhn%253Fclubid%3D11525920%2526articleid%3D107557 가치투자연구소 : 네이버 카페 가치투자의 개념을 발전시키고자 하며 서로의 정보공유를 통해 공부하는 주식투자를 하고자 합니.. 2024. 2. 6.

(기업분석)핌스 initial report _ OLED부품주 ! 기업소개 핌스는 OLED관련 부품을 생산하는 업체이다. 최근 OLED투자 소식이 들리고 있다. 전방산업의 확대가 예상된다. 우선 간단한 지표를 보고 시작해보겠다. 22년까지 급격한 매출 증가가 눈에 띈다. 하지만 23년에는 매출 10%성장을 이루지 못했다. 아쉬운 부분, 그러나 20년 21년의 총 500억에 가까운 CAPEX투자는 향후 매출 증가를 기대하게 한다. ! 산업분석 기업분석에 앞서 산업관련 내용을 짚어보고 넘어가자 24년 KB증권 디스플레이 부문 지표다 태블릿의 OLED 증가는 이제 개화되기 시작했고 차량용 OLED는 아직 중장기적 관점으로 봐야한다. 스마트폰 OLED 시장은 침투율이 40%정도로 성장성이 적지만 태블릿과 전장은 아직 침투할 룸이 충분하다. 태블릿 부문의 OLED성장은 애플.. 2024. 1. 31.

(리포트) 티앤엘 _ 이베스트증권, SK증권 차트를 맹신하진 않지만 내가 보유하고 있는 종목에 한에서 거래량이 터지는 양봉은 좀 보는 편이다. 거의 2년 가까이만에 거래량이 많이 실리는 양봉이 나왔다. 티앤엘이 시장에 관심을 받기 시작하는 것일까. 이날 이후에 나온 리포트를 2개 소개하려고 한다. ! 이베스트증권 리포트 - 마이티패치의 입점 점포수는 인수 대비 3배 이상 늘어난 것으로 파악 - 24년 1q부터 미국의 리스탁킹 수요를 확인할 수 있을 것으로 파악 - 본격적인 입점 점포수 확장이 23년 2q이었던 것을 감안하면 대규모 리스탁킹까지 소요될 기간이 6개월 이하로 보여짐 - 24년 예상 매출액은 1406억원. ! SK증권 리포트 - 24년 실적은 상고하저 패턴 예상. 24년 1분기부터 리스탁킹 수요 확인 - 24년 연결 매출액은 1315억 .. 2024. 1. 19.

(기업분석) 메가스터디교육 _ Short report ! 어떤 기업인가 메가스터디 교육은 2015년 4월 1일을 기준으로 메가스터디에서 중고등 온오프라인사업이 인적분할되어 교육용역사업을 목적으로 설립되었다. 현재 주요 사업은 초중등, 고등, 대학, 취업관련 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원 운영이다. 주력 부분은 고등학교 교육 서비스이고 초중등, 고등, 대학교(편입)에서 매출의 꾸준한 증가 및 이익을 내며 사업을 잘 영위하고 있다. 하지만 취업부문과 기타 사업부문에선 매출의 상승에도 불구하고 적자를 기록하고 있다. ! 투자포인트 1) 좋은 재무지표 매출이 꾸준히 상승하고 있고 영업이익도 준수하다. 영업이익률도 10% 후반으로 높다 부채비율과 현금흐름도 준수하다 ROE도 20%대로 매우 우수하다. 2) 업계 1위 국내 사교육 시장에서 1위를 기록하고 있으며.. 2023. 12. 21.

(기업분석) 한미글로벌 _ Short report ! 들어가며 한미글로벌, 다른사람에겐 그렇지 않을 수 있지만 토목공학을 전공한 내겐 익숙한 기업이다. 좋은 회사라고 들었지만 내가 학교에 있을땐 그래봤자 감리회사(CM, PM)회사라는 말도 하곤 했었다. 건설관련 기업을 분석하던 중 눈에띄어 분석해보게 되었다. 재무제표도 깔끔한 편이고 국내 및 해외의 성장성도 좋다. 다만 싼가? 라는 질문에 바로 대답이 나오지 않았고 매출이 커지는 것에 비해 영업이익률에 대한 의문이 가시지 않아 직접 투자로 이어질지는 잘 모르겠다. ! 사업내용 우선 주축은 건설사업관리용역이다. 감리라고도 부르는데 발주자가 공사를 발주하면 시공사가 시공을 하게되는데 발주자가 전문성이 부족해 관리가 쉽지 않으므로 전문성을 가진 CM업체가 건설 프로젝트를 관리해주게 되고 이에대한 대가로 수입.. 2023. 12. 19.

(기업분석) _ 에이치시티(HCT) short report ! 뭐하는 회사인가 크게 시험인증 서비스와 교정을 하는 업체이다 1) 시험인증 서비스 : 정보통신, 자동차전장, 배터리 및 이를 응용한 에너지 저장장치 제품의 시험인증 2) 교정사업 : 측정기기, 표준물질등이 기준에 맞게 되어있는지 확인하고 바로잡는 사업 ! 정량적 분석 - 매출관련 매출은 꾸준히 상승중이고 - 이익관련 이익은 증가세이나 꺾였다. 21년에 capex투자가 있었고 그에따른 비용이 들어갔으리라 추정 - 판관비관련 - 현금흐름 영업활동현금흐름은 꾸준히 +이며 FCF는 21년 투자가 있었을 때 - 22년에 바로 +로 전환되었음 - 주주환원 자사주 소각은 없고 취득만 있다. 22년에 자사주를 처분해서 임원들에게 성과급을 주었고 임원들은 100%를 다 썼는지는 모르겠으나 자사주를 매입하였다, 현금배.. 2023. 12. 6.

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