반응형 비활성화/핌스2 (기업분석) 핌스 _ 23년 4분기 실적분석 실적분석을 하려고 사업보고서를 열어봤는데 생각보다 찍히는 숫자가 좋지 않다 3분기에 1회성이고 4분기에 반등할 수도 있을 거라 생각했는데 잘못된 판단이었나보다. 자세한 내용을 살펴보자. 3분기 떨어졌던 매출관련 지표가 4분기에 또 하락했다 좋지 않다. 영업이익은 분기 - 로 돌아섰고 판관비율은 올라버렸다. 재고자산은 여전히 상승 현금흐름도 좋지 않다 재고자산이 증가하니 재고자산회전율은 감소하고 ROE 좋지 않고 무상증자로 인한 자본배치가 좀 바뀌었다 ! 결 론 기업 자체는 긍정적으로 보는데 찍히는 숫자가 좋지 않다. 경계하는 마음가짐을 가지고 실적 모니터링이 필요하다고 생각한다. 2024. 3. 27. (기업분석)핌스 initiate report _ OLED부품주 ! 기업소개 핌스는 OLED관련 부품을 생산하는 업체이다. 최근 OLED투자 소식이 들리고 있다. 전방산업의 확대가 예상된다. 우선 간단한 지표를 보고 시작해보겠다. 22년까지 급격한 매출 증가가 눈에 띈다. 하지만 23년에는 매출 10%성장을 이루지 못했다. 아쉬운 부분, 그러나 20년 21년의 총 500억에 가까운 CAPEX투자는 향후 매출 증가를 기대하게 한다. ! 산업분석 기업분석에 앞서 산업관련 내용을 짚어보고 넘어가자 24년 KB증권 디스플레이 부문 지표다 태블릿의 OLED 증가는 이제 개화되기 시작했고 차량용 OLED는 아직 중장기적 관점으로 봐야한다. 스마트폰 OLED 시장은 침투율이 40%정도로 성장성이 적지만 태블릿과 전장은 아직 침투할 룸이 충분하다. 태블릿 부문의 OLED성장은 애플.. 2024. 1. 31. 이전 1 다음 반응형
