반응형 전체 글298 (산업분석) 반도체/소부장 Buy in April _ 다올투자증권 4월 중순 ~ 5월 초까지 긍정적 이벤트가 순차적으로 확인될 예정. 업종 전반의 비중확대가 유효한 동시에 HBM 관련 Value-Chain들의 부각이 이어질 수 있는 환경. SK하이닉스, 삼성전자, 에스티아이 주목 1) 마이크론, 국내 HBM 소부장 채택 가속화 예상 - 4/11 한미반도체의 마이크론향 TC Bonder 장비 수주가 공시로 확인. - 한미반도체의 수주를 기점으로 향후 1~2주 내 여타 장비사들의 채택 여부가 확인될 것으로 예상. 관련 기대감의 주가 반영 이어질 전망. 당사 커버리지 기준, 에스티아이 최선호주 의견 유지 2) 25년 가속기/HBM 수요 2배 증가, HBM 캐파업 지속 필요 - 종합적으로HBM수요는 24년 11.억GB -> 25년 23.8억 GB로 추정 3) 4월 말 대형주 .. 2024. 4. 16. (산업분석) 전선 _ 전력망의 최전선"전선" _유진투자증권 우리나라 전선업의 중동 수출은 2003 년부터 본격적으로 성장했다. 세계 경기 둔화가 왔던 2015 년 이전까지 꾸준히 성장했는데, 중동향 수출액이 전체 전선 수출액에서 25% 이상을 차지하기도 했다. 중동의 성장으로 인해 전선업체들의 새로운 성장 판로를 열 수 있었다. 미국의 전력망 재구축은 이번 사이클의 핵심이다. 미국은 1) 전기화, 2) 기존 전력망 효율화, 3) 신재생에너지 확대, 4) AI 로 인한 전기 사용량 증대로 송전망 투자가 필요하다. 미국 전력 인프라는 1960~1970 년에 구축되었는데, 전력망은20~30 년 주기로 교체될 필요가 있다. 현재 미국 전력망 70% 이상이 25 년 이상(백악관, 2022)되었다. 부지의 한계를 고려했을 때, 풍력과 태양광에서 생산된 전력을 수요지에 연결.. 2024. 4. 15. (기업분석) 세진중공업 _ initial report ! 기업개요 조선기자재 업체로 현대 계열 조선사를 주요 고객사로 두고 있다. 아래 선실은 배의 데크하우스(선원들이 지내는 곳)를 의미하고 선체는 주로 LPG탱크(LPG를 운송하기 위해 저장해 배에 싣는 탱크)를 의미한다. 바로 위 그림에서 보다시피 23년도에 매출은 감소했으나 이익 및 이익률은 급격히 올라가고 있는 모습을 볼 수 있다. ! 산업분석 기업분석 전에 간단히 산업분석을 짚어보고 넘어가겠다. 좋은 리포트가 많으니 주요한 내용만 짧게 보고 가려한다. 대부분의 내용은 한국IR협의회 내용을 참고하였다. 글로벌 조선 신규발주는 21년을 고점으로 줄어들고 있다. 한국의 수주 감소는 2021~2022년 컨테이너선 및 LNG선 수주 증가로 이미 3~4년치 일감을 채워 고부가 위주 선별 수주에 나서면서 아직 .. 2024. 4. 15. 투자에 대한 생각 _ 환율, 전쟁 그리고 유가 환율이 심상치 않다. https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240414_0002698562&cID=10101&pID=10100 미·이스라엘, 이란 공격 대응 촉각…바이든·네타냐후 통화 [워싱턴=뉴시스] 이윤희 특파원 = 이란이 자국 영사관을 공습한 이스라엘을 향해 13일(현지시각) 보복공격에 나서면서 확전 우려가 확산하는 가운데, 조 바이든 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 www.newsis.com 이란은 이스라엘에 보복 공격을 했고, 이스라엘의 대응이 중요해진 상황이다. 이스라엘이 이란을 다시 공격하면 중동전쟁의 시작이다. 유가도 올랐다. 이스라엘이 이란을 공격하면 이란은 호르무즈 해협을 막을 것이고 그러면 우리나라의 원유공급에 큰 차질이 생기게 된다. 내가 투자하고 있는 .. 2024. 4. 14. 필름이 끊겼다 _ 육아일기 (D + 1064일, D + 439일) 올해 명절부턴 내 본가와 처갓집에서 하루씩 자기로 아내와 이야기를 했다. 명절에 하루 같이 자는 게 가족들과의 친목에도 좋고 아이들의 경험에도 긍정적일 것이라 생각했기 때문이었다. 다만 이번 설에는 여건이 안돼서 처갓집에서만 하루를 자기로 했다. 결론적으로 의도는 좋았으나 실수를 하고 말았다. 내 필름이 끊겨버린 것이다. 장인어른께서 술을 좋아하시기에 꽤 많은 술을 먹게 될 줄은 알았는데, 어차피 마셔도 여기서 자면 된다는 생각에 내 마음속에 브레이크를 잊어버렸고 나는 그렇게 과음하게 되었다. 6시쯤 시작된 술자리에서 장인어른과 나 그리고 형님이 많이 마셨으나 나만 조절하지 못했다. 새벽 4시쯤 깨서 일어나니 뒷골이 오싹했다. 무슨 말을 했는지 어떤 일이 있었는지 기억이 나지 않는 것이다. 둘째와 내가 .. 2024. 4. 14. (2차전지) 관련기업 훑기 정리가 잘 된 블로그가 있어서 한번 기업을 훑어보려 한다 https://m.blog.naver.com/nihil76/223392734302 (재작성) 2차전지 주요 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation 및 고객사 & 산업 내 경쟁강도 ● 2025년 – 2026년 Capa 기준 주가 업사이드 1) 중앙첨단소재 : 764.3% 2) 엔켐 : 237.7% 3) 솔루스첨단... blog.naver.com 한번 훑었는데 지금 이렇게 하는 건 별로 의미가 없는 것 같다. 다음 사이클에 한번 해봐야지 2024. 4. 9. 투자에 대한 생각 _ 투자역량의 고점 최근에 방문한 블로그에서 읽은 글귀가 여운이 남는다. 남들이 잘하고 있다고 하는데 내가 부족하다고 느끼고 해야 할 일이 많다고 생각되면 발전하고 있는 거고 남들이 잘하고 있다고 하면서 나도 충분히 잘해내고 있다는 생각이 든다면 투자역량의 고점이 온 거라고 말이다. 나는 남들로부터 잘하고 있다는 얘기를 듣지 못했으니 해당이 없다. 그런 얘기를 듣지 못했으니 지금 하는 노력이 내 발전에 도움이 되는지도 확실히 모르겠다. 교과서를 달달 외우면 높은 점수를 얻는 시험과 달리 주식은 공부 내용부터 내가 선정해야 한다. 그래서 헛발질하기 쉽다. 이익을 낼 수 있는 엣지에 집중하는 게 아니라 별 의미가 없는 지표에 매몰되어 그것만 판다면 소중한 시간을 낭비하게 되는 것이다. 수익은 기다리는 시간의 고통에 대한 맷값이.. 2024. 4. 7. 대가족 _ 육아일기 (D + 1056일, D + 431일) 장모님 생신이라 처갓집 식구들이 모였다. 괜찮은 분위기의 중식당에서 원형테이블에 모여 앉으니 이게 대가족이구나 싶었다. 예전에는 이렇게 3대가 모여 살았다는데 복작복작하니 사람냄새가 진하게 난다. 요리와 식사를 하고 술도 한잔 하니 시간이 훌쩍 갔다. 어른들은 아직 먹고 있는데 진즉에 식사를 끝낸 아이들은 몸이 근질근질 한 것 같았다. 생일케이크도 불고 후식이 나오니 처조카들과 첫째가 원탁 주위를 뱅글뱅글 돌기 시작한다. 식당이 룸 구조였기에 그냥 두었는데 빨리 달리기 시작하고 소리를 지르는 통에 첫째에게 주의를 좀 줬다. 소리 지르기는 멈췄지만 신난 표정은 여전하다. 땀을 뻘뻘 흘리도록 사촌언니들과 뛰어다니기 바쁘다. 쫒고 잡고 껴안고. 그 광경을 구경하는 둘째의 표정도 잔뜩 신나 있다. 아직 잘 걷지.. 2024. 4. 7. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part3 LNG운반선 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=QnB3Ijymc9A&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=3 ! 내용요약 PNG는 파이프로 가스를 받는 것을 의미 정치경제학적으로 쪼개져도LNG는 받는다 LNG추친선은 우리나라가 제일 잘 한다 최광식? 최강식 연구원 피크아웃 아니라는 자료씀 한 번 찾아봐야지 가스 선가가 올랐다 2024. 4. 5. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 34 다음 반응형
