반응형 전체 글298 (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part2 암모니아 운반선 VLAC ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=gwfXXFr713g&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=2 ! 내용정리 우리나라에선 가스선이 제일 중요하다 암모니아를 운반해 수소로 쪼갤 수 있음 연평균 120척은 너무 많은 듯 하다(염승환이사 생각) 선박연료로 암모니아로 쓸 수 있다 하지만 엔진개발을 해야한다 암모니아 연료로 해서(개발중) 암모니아 탱크는 세진중공업이 가장 근접해 있다 2024. 4. 5. (책리뷰) 주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법 보조지표로서 차트를 공부해보기 위해 읽은 두번째 책이다. 윌리엄 오닐과는 조금더 긴 호흡으로 차트와 거래량 등을 보고 주식을 어떻게 판단하는지 알려주고 있다. 차트 보는 법을 받아들이겠다고 마음을 먹은 사람 입장에서 고개를 끄덕일 만한 내용이 많다. 실제로 나도 정리를 하며 읽었고 도움이 됐다고 생각한다. 하지만 RS(상대강도)부분에서의 설명이 부실하며 유투브를 찾아본 결과 이 책을 번역한 저자 역시 상대강도 부분의 개념을 제대로 짚지 못하고 있다. 책 전반적인 내용에서 계속 RS가 나오기에 어쩔수 없이 집어넣은 것으로 봐야겠지만 이 책의 번역자가 책임감이 없고 겉으로만 완벽히 보이려고 내용을 꾸몄다는 사실에는 변함이 없다. 처음에는 내가 잘 이해를 못하는 줄 알고 계속해서 읽어보고 인터넷으로 검색도 해.. 2024. 4. 1. 아내의 복직 _ 육아일기 (D + 1048일, D + 423일) 아내가 복직을 한 후 일주일이 지났다. 혼자서 두 아이를 돌봐야 하는 책임감의 무게를 느낀 한 주였다. 첫날부터 쉽게 흘러가지 않았다. 휴직을 하고나선 알람을 맞추지 않고 일어났는데 아이들이 깨기 전에 준비를 하기 위해 오랜만에 알람소리에 일어났다. 아내는 훨씬 더 일찍 일어나 출근준비를 하고 있었다. 아이 둘을 돌보며 씻기는 어렵기에 먼저 샤워를 하고 집안일을 시작했다. 식기세척기에 있는 식기를 정리하고 첫째 등원가방을 준비하고, 아침간식을 만드니 아이들이 일어났다. 아내 역시 일찍부터 준비했기에 여유가 좀 있었다. 평소처럼 아이들을 돌보고 아내는 8시쯤 출근했다. 인사를 하고 나니 첫째가 운다. 엄마가 보고 싶다고 우는 첫째를 달래며 둘째를 돌봤다. 이 정도는 예상했었던 어려움이라 당황하지 않았다. .. 2024. 3. 31. 투자에 대한 생각 _ 시장반등 삼성전자가 거래량을 실은 반등을 했다. 다음달 초에 나올 실적도 컨센보다 높을 것이라는 이야기가 슬슬 나오고 있는 예정이다. 삼성전자가 오르고 그 가격을 지켜주면 반도체 관련 주식(특히 전고정) 쪽에도 훈풍이 들지 않을까 하는 생각이 든다. 조금씩 시기가 밀리고 있긴 하지만 금리 인하시기가 다가오는 상황. 미 대선도 올해 말이니 아마 올해에 뭔가 성과를 내야하는 상황이 펼쳐지고 있는 것 같다. 그런 와중에 장단기 금리차가 계속 신경쓰인다. 역사적으로 보면 장단기 금리차가 역전되었다가 회복되고 얼마 후(짧으면 3개월 늦으면 1년) 정도에 경제 위기가 왔다. 뭔가 느낌상으론 미국 대선 전, 늦어도 바로 후로 현금비중을 높여야 하나 하는 생각이든다. 하 자꾸 매크로를 예상하면 안되는데 계속 불안한 마음이 드는.. 2024. 3. 31. (산업분석) SMR _ 메리츠 증권 After AI 시리즈 1 - 데이터센터다음시장의관심이이동한분야는전력공급 - 데이터센터가늘면전력인프라가뒷받침되어야한다는것 - AI, 데이터센터, 전력인프라다음물결은‘에너지’라는생각 - AI가늘고, 데이터센터가늘고전력 인프라가확충되면, AI가쓰는에너지량자체에대해관심이쏠린다는것 전세계에서가장돈을 잘 버는기업은미국빅테크 미국빅테크가투자하는분야에함께투자해야한다는것이 연초이후글로벌전략의거시적인관점 에너지산업도여기에포함. 주요빅테크들은이미 2015년부터SMR, 핵융합등 차세대에너지원에투자 CPU/GPU 전력소비량: 기술진보는단위연산인자당에너지소비량을늘리고 에너지사용효율성을위한움직임은진행중: SMCI, VRT 주가가이를방증 이 가운데전력 발전의효율성은1970년이후 거의불변(1970년1.01 → 2011년0.97) → 에너지사용량.. 2024. 3. 29. (기업분석) 핌스 _ 23년 4분기 실적분석 실적분석을 하려고 사업보고서를 열어봤는데 생각보다 찍히는 숫자가 좋지 않다 3분기에 1회성이고 4분기에 반등할 수도 있을 거라 생각했는데 잘못된 판단이었나보다. 자세한 내용을 살펴보자. 3분기 떨어졌던 매출관련 지표가 4분기에 또 하락했다 좋지 않다. 영업이익은 분기 - 로 돌아섰고 판관비율은 올라버렸다. 재고자산은 여전히 상승 현금흐름도 좋지 않다 재고자산이 증가하니 재고자산회전율은 감소하고 ROE 좋지 않고 무상증자로 인한 자본배치가 좀 바뀌었다 ! 결 론 기업 자체는 긍정적으로 보는데 찍히는 숫자가 좋지 않다. 경계하는 마음가짐을 가지고 실적 모니터링이 필요하다고 생각한다. 2024. 3. 27. (기업분석) 인바디 _ initial report ! 들어가며 이번에 분석할 기업은 인바디 입니다. 체성분분석기라는 아이템을 가지고 새로운 시장을 개척했고 사실상 경쟁자가 없는 상태로 시장의 파이를 키워가며 성장하고 있는 회사입니다. 다만 B2B 비지니스가 메인으로 직접 시장의 파이를 키워야하기에 성장률이 가파르지는 않습니다. 찍히는 숫자는 상승하고 있으나 주가는 정체되어 있는상태. 여기에 새로운 성장동력이 불을 붙인다면 한번 더 타오를 수 있지 않을까요? ! 투자포인트 긍정적 관점 1) 미국 매출의 상승세(전체 매출 역시 매년 상승) 2) AI를 활용한 체성분 데이터관리 플랫폼 3) 탄탄한 재무제표 부정적 관점 1) 상속이슈 2) 미국 매출의 상승세가 주가를 올릴만큼 급격한가에 대한 의문 3) AI 플랫폼이 흥미를 끌긴 하나 실제 찍히는 숫자는 미미할.. 2024. 3. 27. (기업분석) 티앤엘(T&L) _ 23년 4분기 실적리뷰 실적 리뷰를 위해 엑셀파일을 정리했는데 사실 별 의미가 없는 것 같다. SK증권 리포트를 소개하는게 더 간편히 정리될 것 같다. 23년 사업보고서의 수주잔고에 리스타킹 수요가 실제 숫자로 찍혔다. 21년 이후 역대 최대 수주잔고이다. 2024년에 40개국에 HERO를 런칭한다고 한다. 기다려보면 좋은 소식이 있을 것 같다. 2024. 3. 26. (기업분석) 피에스케이(PSK) _ 23년 4분기 실적리뷰 ! 실적리뷰 23년 4분기 실적 리뷰를 해보려 한다 매출은 반등하고 있다 이익역시 전분기보다 커지진 않았지만 반등 추세이고 판관비는 증가했으나 판관비율 자체는 높지 않다 재고자산은 줄어들고 있고 현금흐름 나쁘지 않다 부채비율은 여전히 괜찮고 매출채권회전율과 재고자산회전율은 증가하과 있다 좋은 모습이다. ! 리포트 요약 _ 240319 신한투자증권 신한투자증권에서 신규 커버리지를 제시했는데 내용이 자세해 요약해보려 한다 반도체 상승 cycle 초입을 지나 2025년부터는 신규 Capa향 CAPEX 집행에 따른 강도 높은 실적 수혜 기대 가능 2021년Bevel Etcher를 출시했으며, 2024년 본격적인 공급 확대와 함께 매출은 전년 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망한다. 또한 2024년 연말 Meta.. 2024. 3. 26. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 34 다음 반응형
