반응형 태웅2 (기업분석) 태웅 _ 24년 1분기 실적분석 대신증권의 리포트가 잘나와서 이걸로 실적분석을 대신하려 한다 1Q24 매출액 902억원(-14%YoY), 영업이익 64억원(+276%YoY)으로 매출액 은역성장 했으나, 영업이익률은 7.1%로 준수한 실적을 기록. 1분기가 계절적 비수기임을 고려한다면, 양호한 실적을 기록했음에도 주가는 실적 발표 이후에 20% 가까이 하락. 이는 동사의 사업 구조에 대한 시장의 오해로 인한 매도세로 판단 -> 나쁘지 않은 실적임에는 분명하다. 하지만 왜 떨어졌을까에 대한 고민은 필요하다고 본다. 우선 나의 경우는 손절선인 2만원을 가볍게 넘어버렸다. 나쁘지 않은 실적에도 불구하고 말이다. 그래서 기계적으로 전량 매도를 했고 현재 저점대비 올라와있는 주가에도 후회가 되지는 않는다. 원칙을 지켰기 때문이다. 주가는 계속 추.. 2024. 5. 23. (기업분석) 태웅 _ short report ! 들어가며 요즘 조선관련 기업을 짚어보고 있는데 태웅도 괜찮아 보여 짧게 분석해보려 한다. 한국IR협의회 기업리서치 센터의 리포트가 자세히 잘 나와있어 이 내용을 중심으로 하여 써 보겠다. ! 투자 포인트 긍정적 관점 1) Q 증가, 전방산업 개화(특히 조선, 그리고 풍력 및 SMR도 기대) 2) C 감소(판관비율 감소 및 매출총이익률 증가)에 따른 이익 증가 기대 부정적 관점 1) 전방 산업의 전망이 과연 밝을 것인가(조선의 피크아웃, 풍력 프로젝트 좌초) 2) 주주환원 약함, 배당없고 자사주 매입 없고 3) 상속이슈, 상속이 마무리되지 않았고(주가 누를 수 있음) 아들에게 지분 주는 과정에서 일감몰아주기 등 비도덕적 의혹 있음 ! 기업개요 .. 2024. 4. 21. 이전 1 다음 반응형
