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나의 주식실험 이야기/기업분석29

(기업분석) 한미글로벌 _ Short report ! 들어가며 한미글로벌, 다른사람에겐 그렇지 않을 수 있지만 토목공학을 전공한 내겐 익숙한 기업이다. 좋은 회사라고 들었지만 내가 학교에 있을땐 그래봤자 감리회사(CM, PM)회사라는 말도 하곤 했었다. 건설관련 기업을 분석하던 중 눈에띄어 분석해보게 되었다. 재무제표도 깔끔한 편이고 국내 및 해외의 성장성도 좋다. 다만 싼가? 라는 질문에 바로 대답이 나오지 않았고 매출이 커지는 것에 비해 영업이익률에 대한 의문이 가시지 않아 직접 투자로 이어질지는 잘 모르겠다. ! 사업내용 우선 주축은 건설사업관리용역이다. 감리라고도 부르는데 발주자가 공사를 발주하면 시공사가 시공을 하게되는데 발주자가 전문성이 부족해 관리가 쉽지 않으므로 전문성을 가진 CM업체가 건설 프로젝트를 관리해주게 되고 이에대한 대가로 수입.. 2023. 12. 19.

(기업분석) _ 에이치시티(HCT) short report ! 뭐하는 회사인가 크게 시험인증 서비스와 교정을 하는 업체이다 1) 시험인증 서비스 : 정보통신, 자동차전장, 배터리 및 이를 응용한 에너지 저장장치 제품의 시험인증 2) 교정사업 : 측정기기, 표준물질등이 기준에 맞게 되어있는지 확인하고 바로잡는 사업 ! 정량적 분석 - 매출관련 매출은 꾸준히 상승중이고 - 이익관련 이익은 증가세이나 꺾였다. 21년에 capex투자가 있었고 그에따른 비용이 들어갔으리라 추정 - 판관비관련 - 현금흐름 영업활동현금흐름은 꾸준히 +이며 FCF는 21년 투자가 있었을 때 - 22년에 바로 +로 전환되었음 - 주주환원 자사주 소각은 없고 취득만 있다. 22년에 자사주를 처분해서 임원들에게 성과급을 주었고 임원들은 100%를 다 썼는지는 모르겠으나 자사주를 매입하였다, 현금배.. 2023. 12. 6.

(기업분석) 골프존 _ Initial report ! 어떤 기업인가 골프존. 친숙한 이름이다. 스크린골프관련 업체이고 스크린골프방, 실내 골프연습장등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 사업을 영위하고 있다. 대부분의 매출이 스크린골프 사업부문에서 발생하며 유지보수사업도 있지만 비중이 작다. 22년 12월말 기준 가맹점은 2,183곳, 직영점은 83개이다. 코로나로 골프 붐이 일어난 이후 주가가 많이 빠진 상태이고 이에따라 네러티브 부분도 많이 약해졌다고 보는데 뜯어볼수록 숫자가 괜찮고 주주환원도 좋아보여 분석하게 되었다. ! 정량적 분석 1) 연간분석 먼저 연간분석으로 살펴보자 15년도에 기존 골프존이 지주회사인 골프존뉴딘홀딩스와 골프존으로 분사되어 이 이후로부터 보겠다. - 매출관련 15 ~ 18년까지 매출이 플랫하게 이어지다가 19년부터 성장하기 시작.. 2023. 11. 7.

태광 기업분석 몇시간 동안 작성하던 기업분석 자료가 키보드 버튼 한 번 잘못누른 실수로 날아가 바로 추가기술하진 않으려 한다. 대부분의 생각은 밑의 링크 및 파일과 일치한다. 재무제표도 좋다. 나중에 여유가 될때 작성하려 한다. https://m.blog.naver.com/lepain-/223101994677 (태광) SMIC 리포트 나온 기념 정리 SMIC에서 태광 리포트가 나왔습니다. 저 대학교때는 뭘 했는지 참 대단하고 존경스럽습니다. 물론 학생... blog.naver.com https://orangeboard.co.kr/@lepain/%ED%83%9C%EA%B4%91-%E5%A4%A7%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80-CAPEX-%EC%8B%9C%EB%8C%80%EC%9D%98-%E7%8E%8B.. 2023. 5. 20.

와이엠씨 기업분석 _ 반도체 소부장 ! 아이디어 반도체 제조 업체 중에서는 하이닉스가 좋다고 생각했다. 기왕 메모리 반도체 쪽에 투자할 거 소부장 기업을 좀 알아보고자 했다. 그중 와이엠씨가 눈에 띄었다. https://writingengineer89.tistory.com/206 메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메 writingengineer89.tistory.com ! 기업분석 1) 주요 제품 및 서비스 사업보고서상 주로 디스플레이 업체이나 반도체 부품이 주요한 포인트이다. 우선 재무제표를 좀 살펴보겠다. 2) 정량분석 - 매 .. 2023. 4. 29.

디씨엠 기업분석 ! 디씨엠 - 가전제품에 들어가는 컬러 라미네이트 강판을 생산하는 회사이다 - 대부분 삼성, LG등 국내 대형사에 납품되며 해외사에도 납품을 한다. - 다른 제품도 생산하지만 대부분 가전 관련 강판이라고 보면 된다. ! 정량분석 - 매출지표 -> 매출은 전체적으로 증가세이며 찍히는 숫자가 좋다 - 이익지표 -> 이익또한 증가세이며 영업이익보다 순이익이 높은 분기가 있는 것이 눈에 띈다. 부동산사업부가 따로 존재하고 수익을 내고 있다. - 판 관 비 -> 판관비는 비슷하게 유지되지만 판관비율은 줄어들고 있다. 좋은 징조이다. - 성장지표 -> 재고자산이 늘고 있지만 밑에 보듯 매출채권회전율과 재고자산회전율이 나쁘지 않아 큰 문제가 되지 않는다고 본다. 임직원 수도 완연하게 늘고 있고 22년 2분기에는 CA.. 2022. 10. 14.

삼화전기 _ 기업분석 ! 삼화전기 삼화전기는 전해콘덴서, 전기 이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등의 제품을 생산하고 있는 기업 ! 재무분석 - 매출관련 매출관련 지표는 증가세이다. - 이익관련 이익관련 지표는 준수하다 22년 2분기에 영업이익률 10%에 복귀했고 절대적 수치 역시 준수하게 바뀌었다. 다만 21년 4분기와 22년 1분기에 영업관련 지표가 좋지 않은 이유가 무엇이었는지 정도는 체크해봐야 할 것 같다. - 판관비 판관비 및 판관비율은 수렴하고 있다. 낮아진다면 좋겠지만 매출지표가 좋아지고 있는 상황에서 유지만 되어도 나쁘지 않다고 판단한다. - 현금흐름 현금흐름은 대체적으로 좋다. 영업 관련 지표와 마찬가지로 21년 4분기와 22년 1분기에 현금흐름 지표가 좋지 않았던 이유가 무엇이었는지 파악이 필요하.. 2022. 8. 29.

AP시스템 _ 삼성전자, 삼성디스플레이의 투자 ! 들어가며 시작은 재무제표상 현금흐름이 좋아서 분석을 하게 되었다. 현재 상태는 견실한 기업으로 판단되나 당장 실적지표가 상승할 것으로 보이지는 않는다. ! 정량적 분석 숫자가 찍히는 것은 나쁘지 않다. 매출은 거의 비슷하게 유지되고 있으나 매출총이익률과 영업이익률이 상승세이다. 19년 3분기 음의 현금흐름을 보이고 있으나 연으로 치면 +이므로 그다지 부정적으로는 보이지 않는다. ! 사 업 제품은 크게 AMOLED장비와 반도체 장비로 나뉜다. AMOLED장비가 매출의 86%로 대부분을 차지하고 있으나 절대적 양은 감소하는 중이고 반도체 장비 비중은 작으나(12%) 절대적 양은 점점 증가하고 있다. - 디스플레이 장비 디스플레이 부분에서 매출이 늘어나려면 삼성디스플레이가 투자를 시작해야 한다. 다른 블로.. 2022. 6. 4.

네이버 _ 기업분석 _ 1등 성장주를 사라 ! 들어가며 의심할 필요가 없는 주식이다. 대한민국 1등 IT 기업이며 실적도 꾸준히 나오고 있는 성장주이다. 전에부터 사고 싶었으나 가격이 높아 사질 못했다. 하지만 최근 기회가 왔다. ! 주가하락 미국의 금리인상 소식이 본격적으로 나오기 시작하면서 최근 서너 달간 네이버의 주가는 고점 대비 30% 정도 떨어졌다. 금리인상이 되면 성장주가 하락한다고 하는 공식이 이렇게 잘 맞아떨어질 줄 몰랐다. 오늘은 코스피가 추락했다고 표현할 정도로 2700대를 찍었지만 네이버는 그동안의 하락폭이 커서인지 그래도 어느 정도는 버티는 모습니다. ! 분할매수 금리인상이 되면 가치주가 뜬다고 한다. 현재 내 국내 주식의 상당 부분은 가치주로 채워져 있다. 현재의 포트가 가치주 위주이니 슬슬 가치주 이후의 주식시장도 고민해.. 2022. 1. 24.

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