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나의 주식실험 이야기/기업분석29

IONQ (아이온큐, 양자컴퓨터의 시대) ! 들어가며 예전에 매일경제 신문을 읽다가 양자컴퓨터에 관한 기사를 읽은 적 있다. 기사를 읽어나가며 양자컴퓨터는 인터넷과 같이 세상을 바꿀 대단한 기술이라는 생각을 했고 관련 기업을 찾아봤다. 그 당시 미국 및 한국 주식시장에서 양자컴퓨터만을 전문적으로 하는 회사의 주식을 살 수 없어 안타까웠다. 구글, 인텔 등의 회사가 있었지만 양자컴퓨터만을 가지고 평가할 회사가 아니기에 망설이다가 매수를 하지 않기로 결정했었다. 그런데 최근 남는 현금으로 QQQ와 같은 ETF를 매수하려고 검색해보다가 IONQ라는 회사를 뒤늦게 알게 되었고 바로 매수 버튼을 누르게 되었다. ! 양자컴퓨터 IONQ는 양자컴퓨터를 개발하고 있다. 양자컴퓨터란 간단히 이야기해서 기존의 전통적인 컴퓨터가 데이터를 처리하는 방식인 0과 1의.. 2022. 1. 4.

조선 슈퍼사이클 _ 한국조선해양 ! 들어가며 몇 달 전부터 유튜브에서 조선의 사이클이 돌아온다는 얘기를 종종 들었다. 내용들을 살펴보며 괜찮을 것 같다는 생각을 했지만 현금이 부족해 매수할 생각을 못하고 있었다. 하지만 최근 현금이 좀 생겼고 증권사 리포트나 유튜브, 블로그에서도 조선의 슈퍼 사이클을 논하기에 살펴보고자 한다. ! 조선 cycle 조선업은 대표적인 시클리컬 산업이다. 과거의 역사가 항상 맞는 것은 아니지만 위의 cycle은 이번에도 비슷하게 적용되지 않을 까 생각된다. 현재 시점은 "회복 시작"에 속해있다고 본다. 해상운송의 수요는 많은 데 공급량이 적어 운임이 올랐고 선주들의 주머니는 두둑해졌다. 그럼 선주들이 선박을 주문할 때가 됐다는 이야기다. 주문량이 많아지면 대형 사들은 선별수주를 하게 되고 선가는 오르게 될 .. 2021. 12. 17.

현대글로비스 _ 기업분석 ! 주 가 싸다. 가치 대비 가격이 저평가되어있다. 물론 현대 기아차가 차량용 반도체 이슈로 차량 생산에 차질이 있긴 하고 현대차의 주가 역시 반등하지 못했지만 가격을 보면 싸다. 20만 원 이상의 가치는 되어 보인다. 실적 또한 준수하다. ! 지배구조 정의선 회장 및 측근은 현대글로비스 지분을 29.99% 가지고 있다. 하지만 공정거래 3법 때문에 이를 20%까지 줄여야 한다. 안 그래도 지배구조 개편이 필요한 현대차 그룹에서 10%의 현대글로비스 지분을 매각해야 하는 데 싼 값에 넘기려고 할까? 어떻게든 더 비싼 가격에 넘기려 할 것이다. 어떤 방향으로든 현대글로비스의 주가를 띄우려 할 것이다. ! 현대엔지니어링 상장 현대엔지니어링을 상장시키는 의도가 있을 것이다. 현대엔지니어링 주식을 재평가 받아 .. 2021. 10. 19.

롯데케미칼 _ 기업분석 (수소산업 시작?) ! 들어가며 처음 롯데케미칼을 분석하려고 생각하고 꽤 시간이 지났다. 그때보다 주가는 떨어진 상태이다. 그만큼 저평가되어 있다고 생각이 드는 데, 과연 언제쯤 롯데케미칼은 빛을 볼 수 있을까. 그 시작은 수소사업이다. ! 수소사업 https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/07/676072/ 롯데케미칼, 수소사업에 4.4조 투자 승부수 `2030 수소성장 로드맵` 발표 수소 생산부터 운송·활용까지 연매출 3조사업으로 확대 목표 `탄소제로` 청정수소 60만t 생산 전국에 수소충전소 200개 구축 www.mk.co.kr 롯데케미칼은 수소사업을 새로운 신사업으로 제시했다. 이미 앞서 나가고 있는 기업보다는 조금 늦었지만 계획을 보면 그냥 선두를 따라가는 후발주자 같은 느낌.. 2021. 8. 11.

기업분석 _ 포스코(POSCO, 철강) ! 들어가며 철강 관련주의 주가가 상승한 건 좀 된 일이라 투자 대상에서는 일단 제외해두고 있었다. 그런데 자동차, 조선, 등등의 산업을 분석하려 할 때마다 철강산업에 대한 이해가 없어 조금씩 아쉬웠었다. 자동차 및 조선의 원재료가 철강인데 코스트(C)를 산정하기 위해서는 결국 철강산업에 대해 대략적으로나마 알아야 제대로 된 벨류에이션을 할 수 있기 때문이다. 그래서 가벼운 마음으로 사업보고서 및 증권사 리포트를 좀 읽어봤는데 생각보다 아직도 상승 여력이 있다고 느껴져 조금 놀랐다. ! 주 가 포스코 주가는 7월 23일 기준 35만 3천원 정도이다. 5월에 41만 원으로 고점을 찍은 후 현재까지 조정 중에 있다. 코로나 이후 상승 추세였어서 당연히 고평가 되어있을 것이라 생각했는데 RIM방법으로 벨류에이.. 2021. 7. 25.

한글과컴퓨터 (니가 알던 내가 아냐) ! 들어가며 한글과컴퓨터? 정말 혁신과는 먼 느낌이었다. 정부의 보호 아래 워드 프로세서로 매출과 이익을 올리는. 안정적인 캐시 플로우를 지녔지만 성장과는 거리가 멀 것이라고 생각했다. 그런데 인터넷 기사에서 접한 한글과컴퓨터는 역동적이었다. 2세 경영이 시작된 이후로 방향이 많이 바뀌었다. 분석해볼 가치가 있다고 생각한다. ! 경 영 자 김연수 대표 아버지의 경영권 9.4%를 사들여 2세 경영이 시작되었다. 일반적인 2세경영과 달리 30%의 웃돈을 주고 인수했다. 그동안의 약력을 보면 앞으로 한글과 컴퓨터를 어떻게 바꿔나갈지 기대가 된다. https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=83985 '38세' 여성 CEO 맞이하는 한글과컴퓨터...2세 경영 스타트(.. 2021. 7. 15.

현대차 (성장주, 전기차, 수소경제, 모빌리티) ! 들어가며 필립 피셔의 책을 읽고 성장주를 찾고 있었다. 유튜브를 보다가 현대차에 대한 이야기가 나왔다. 내연기관차의 강자이며 앞으로 전기차, 수소차, 모빌리티 등 성장성이 많은 주식이었다. 올 1월에 애플 카 이슈로 급 상승한 후 하락해 조정 중이었으나 당연히 고평가 되어있을 거라고 생각했다. 별 기대 없이 가치평가를 해봤는데 결과는 저평가. 우선 소량을 매수했다. 분석은 오늘에서야 한다. ! 실 적 차량용 반도체 부족으로 생산에 제한이 있었지만 고수익차종에 부품을 우선적으로 조달했고, 이는 매출액(YoY: +38.4%) 및 영업이익(YoY: +224.9%)의 증가로 나타날 것으로 예상된다. ! 저 평 가 RIM(절대가치 평가법)으로 현재의 적정 가격을 산출했을 때 32만 원이 나온다. 이는 현재 주.. 2021. 7. 13.

농우바이오 (기후변화, 대북관련주, 블랙록) ! 들어가며 https://www.yna.co.kr/view/AKR20210704050900009?input=1195m 지구촌 곳곳이 폭염 사태…기후변화가 부른 대형위기 | 연합뉴스 (서울=연합뉴스) 노재현 기자 = 세계적으로 폭염을 둘러싼 공포가 커지고 있다. www.yna.co.kr 기후 변화가 가속화되고 있다. 요즘 들어 세계적으로 폭염으로 인한 공포가 커지고 있으며 사망자 역시 속출하고 있다. 기후가 바뀌면 이렇게 직접적으로 피해가 생기기도 하지만 간접적으로도 우리에게 손실을 끼칠 수 있는 데 그 분야 중 하나가 농업이다. 기후변화가 생기면 당연히 그 지역에서 자랄 수 있는 품종이 바뀌게 된다. 그렇다면 이러한 상황에서 수혜를 입는 기업은 무엇일까. 바로 종자개발과 관련된 사업을 하는 농우바이오이.. 2021. 7. 5.

기업분석 : 한일시멘트 (건설의 호황) ! 왜 시멘트를? 이제 건설의 사이클이 시작될 거란 소리가 여기저기서 들리기 시작했다. 3만 원대에 있던 현대건설은 어느새 5만 원을 돌파했고, 다른 건설주들도 이미 올라가고 있었다. 선택을 해야 했다. 그러던 중 시멘트가 눈에 들어왔고 친환경 이슈까지 엮여있어 섹터를 살펴보았다. 여러 업체가 있었지만 재무제표가 괜찮아 보여 5월 초쯤 한일시멘트를 매수했다. 그리고 현재 -4%를 기록하고 있다. 3월 말쯤 큰 폭으로 올라 한일시멘트가 처음 상장했던 18년 8월을 기준으로 현재 전고점에 거의 도달했지만 나는 아직도 이 주식이 저평가돼있다고 생각한다. 아직 건설은 시작도 하지 않았기 때문이다. ! 종목정보 21년 12월 컨센서스 상으로 매출은 2,600억, 영업이익은 400억 정도 증가할 것으로 예상된다. .. 2021. 6. 24.

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