반응형 현대차3 현대글로비스 _ 기업분석 ! 주 가 싸다. 가치 대비 가격이 저평가되어있다. 물론 현대 기아차가 차량용 반도체 이슈로 차량 생산에 차질이 있긴 하고 현대차의 주가 역시 반등하지 못했지만 가격을 보면 싸다. 20만 원 이상의 가치는 되어 보인다. 실적 또한 준수하다. ! 지배구조 정의선 회장 및 측근은 현대글로비스 지분을 29.99% 가지고 있다. 하지만 공정거래 3법 때문에 이를 20%까지 줄여야 한다. 안 그래도 지배구조 개편이 필요한 현대차 그룹에서 10%의 현대글로비스 지분을 매각해야 하는 데 싼 값에 넘기려고 할까? 어떻게든 더 비싼 가격에 넘기려 할 것이다. 어떤 방향으로든 현대글로비스의 주가를 띄우려 할 것이다. ! 현대엔지니어링 상장 현대엔지니어링을 상장시키는 의도가 있을 것이다. 현대엔지니어링 주식을 재평가 받아 .. 2021. 10. 19. 21년 7월 실적 점검 ! 7월 실적 여러모로 아쉽다. 연 수익률은 27%에서 19%로 8% 하락했다. 입금액도 좀 있었고, 하락의 대부분이 차바이오텍의 조정으로 된 것이긴 하지만 포스코ict가 거의 8% 정도 빠진 것도 아쉽다. 제일 아쉬운 것은 현금 비중을 지키지 못했다는 것이다. 전체 금액의 20%를 지키려고 했는데 필립 피셔의 책을 읽고 성장주가 사고 싶어서 현대차와 한글과 컴퓨터를 매수했다. 전체적으로 좀 불안한 장이라 현금을 보유해야 했었는데도 말이다. 카카오게임즈는 40% 익절로 매도하긴 했지만 며칠 만에 10만 원을 돌파 후 지금은 8만 9천 원 대이다. 매도 버튼을 조금만 더 참았어도 수익이 극대화되는 건데 아쉽다. 매도는 참 어렵다. ! 차바이오텍 한 번의 슈팅 후 조정구간이다. 대주주의 지분강화 등 여러 이.. 2021. 7. 31. 현대차 (성장주, 전기차, 수소경제, 모빌리티) ! 들어가며 필립 피셔의 책을 읽고 성장주를 찾고 있었다. 유튜브를 보다가 현대차에 대한 이야기가 나왔다. 내연기관차의 강자이며 앞으로 전기차, 수소차, 모빌리티 등 성장성이 많은 주식이었다. 올 1월에 애플 카 이슈로 급 상승한 후 하락해 조정 중이었으나 당연히 고평가 되어있을 거라고 생각했다. 별 기대 없이 가치평가를 해봤는데 결과는 저평가. 우선 소량을 매수했다. 분석은 오늘에서야 한다. ! 실 적 차량용 반도체 부족으로 생산에 제한이 있었지만 고수익차종에 부품을 우선적으로 조달했고, 이는 매출액(YoY: +38.4%) 및 영업이익(YoY: +224.9%)의 증가로 나타날 것으로 예상된다. ! 저 평 가 RIM(절대가치 평가법)으로 현재의 적정 가격을 산출했을 때 32만 원이 나온다. 이는 현재 주.. 2021. 7. 13. 이전 1 다음 반응형
